(原创)老戴投资日记2021/05/04

周二,上海,雨,空气优。

中午邀请了几个朋友一起吃饭,随便聊聊天,五一假期大半时间过去了,搞个这样一个小聚也算是给自己过节了,澳洲龙虾涨价不少,据说都从第三国转口贸易了。


昨天写了对于中国汽车工业弯道超车的看法,引来了不是球友的讨论,我赞同一种说法,就是未来电动车越来越像电脑和手机行业,呈现出电池,电机,自动驾驶系统供应商巨头化,而车厂则装配化特征,不会像传统汽车,每个大集团都有自己的发动机和变速箱制造产能,根据这个特点,我们做投资的时候要抓住电动车行业的未来特点。

根据三大系统供应商巨头化特点,中国目前卡位状态还是比较乐观的,

电池巨头有宁德时代,还有比亚迪国轩高科等一系列企业。

自动驾驶巨头有华为,以及其它一些企业。

电机属于中国强项,暂时不知道巨头是哪家,或者电动机根本不重要,类似轮胎一样,属于普通部件。

分解了电动车,就明白关键在哪里了,也就理解大众急于控股国轩的战略意图。

动力电池产能目前基本都集中在东亚中日韩三国,总量而言,中国似乎超过50%,如果站在宏观层面审视电池产能布局,你如果是欧美国家精英阶层一员,你会不会产出焦虑和危机感,肯定会的,怎么办,所以欧盟提出要在欧盟区域内建造大型动力电池产能,美国怎么办似乎暂时还没有对策,在目前情况下,欧美只能尽可能倾向日韩电池,毕竟同一阵营,过多使用中国电池存在战略上的风险!

中国怎么对策呢?

自然会是更多支持宁德时代等一批电池企业扩大产能,尽可能去欧美投资布局,同时把巨头特斯拉引进了,特拉斯来了,成功了,后面就逼着大众等一系列传统车巨头在中国建立电动车产业,然后逼着中国企业与狼共舞,竞争中成长。

看明白了这盘大棋,该投资什么,应该非常清晰了吧。

投资首先把宏观大局思考清楚,什么价格投则只是战术层面问题。

谁掌控了动力电池,谁就抓住了电动车产业的核心,至于自动驾驶系统则是电动车2.0版层面的高级竞争,自动驾驶,相信华为的能力,华为很可能在自动驾驶领域成为全球领军企业,成为特斯拉最强劲的对手。

立足于现实基础上的宏观推演,分析,思考,是股市投资的基础工作,多思少动,世界地图是股市投资者必备的,盯着世界地图多看,会想清楚很多与买卖股票关联的宏观问题。

另外我个人认为现在购买传统汽车集团股票的投资者都需要做好发动机产能和变速箱产能大规模资产计提的思想准备。

如果大家都采用同几家电池,电动机,自动驾驶系统,那么吉利与奔驰的车子价格还会有十倍的溢价差异吗?

光伏产业已经彻底输给中国,汽车工业不再能封锁中国,欧美日韩还余下什么,死死抓住抓住芯片和软件产业,千方百计阻止中国人进入芯片产业,不就是顺利成章的事情吗?

世界上所有竞争,归根结底都是经济利益的争夺,国家如此,社会如此,地区之间如此,公司同仁如此,家族内部也是如此!

换位思考一下,我如果是欧美白人精英,我也把狙击中国经济发展放在战略首位,想通了这些基本道理,也就明白今日之中国已经无退路,同样也应该重仓新能源和电动车,重仓光伏和电池,因为这些代表着产业发展的未来!

所以作为一个称职的股市投资者,必须要经常站在国家总理的位置去思考问题。

因为电动车行业类似电脑手机这样的装配性质产业,所以我相信小米集团造车可以成功,而且可以继续延续自己的轻资产模式,2500年营收额的小米集团,只有60亿左右的固定资产(估计自有写字楼占据了绝大部分比例),因为相信轻资产造车这条路完全走的通,所以我也投资了小米股票,最近有点下跌,下跌就增补一点,投资大逻辑思考清楚之后,余下的事情就逢跌增持,耐心等待。

$比亚迪(SZ002594)$

$国轩高科(SZ002074)$

$宁德时代(SZ300750)$

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精彩评论

牛牛272805-04 20:36

作为一个纯电动汽车的车主,同时作为一个具有三十万公里以上行驶里程的老司机,我想从一个真正的成熟消费者的角度来说谈一下自己认知中的看法:

第一,当年福特造汽车,T型汽车成为大众都能拥有的普通驾驶工具,汽油车时代于是降临并彻底替换掉马车,而如今特斯拉作为传统汽油车行业的颠覆者,国内又有一帮后劲可堪的追随者,并在国内引来众多的各行各业的大佬青睐,加入这个疯狂的电气化游戏,其本质上还是为了节能减排降低对环境的过度伤害,而电动车无论如何至少做到尾气排放为0吧,就从这一点电动汽车就值得推广。

第二,作为普通的消费者,如果你自己认为拥有理性,那你就不能成为潮流的追随者,对于成熟的老司机来说,简单可靠才是最重要的,另外再加上恰到好处的性价比,只要哪家企业在这上面率先实现突破,并充分的市场化并推向普通消费者,就像福特当年T型车如此成功一样,把人类带入了汽车时代,我想只要这样的电车生产厂商出现,电动化和智能化的结合也将变得触手可及,至少我在目前觉得五菱公司有这样的潜质,另外我觉得作者的观点有失偏颇,把汽车生产厂商的作用弱化了,这完全是无法成立的,要知道无论如何汽车生产厂商,他是一个集成者,华为再怎么牛B不过是一个智能系统的供应者,它不是集成者,宁德时代再怎么牛逼,他也不是个集成者,他不过是电池的供应者。特斯拉为什么牛,因为他有自己独立的研发的一套整合的软控系统,但本质上它也是一个各种部件的设备的集成者,传统的汽车生产厂商,拥有相当完备和成熟的制造工艺,但同时他也应该是软硬件设备的整合者,你看看我们国家制造的火箭,你就知道了,每一个部件都有经过精心的设计,生产,试验装配,但最后完成的工序还是要把这几万个部件全部集合在一起,称之为一个火箭,所以在电动化来临的时代,千万不要有本末倒置的思维,而是要具备全局观 ,这也是消费者购买一辆汽车,或者在未来购买一辆电动智能车所乐于看到的。

未来我更希望看到的是具有使命感的电动汽车的生产厂家,生产出最能为大众所用的,安全可靠的智能化集成出行产品,而不是华而不实的分裂出所谓细分部件的龙头!这才是我们国家电动汽车产业弯道超车的机会,每个电动汽车的生产厂商都应该做一个优秀的整合者,引领国人的出行新时代的来临!

所以我站在一个消费者的角度来看,未来的汽车生产厂商只要推出成熟,稳定可靠,并且集聚性价比,而且在任何方面都远超过汽油车的电动化汽车产品出来,他就将会是赢家!

全部评论

一直稳定赢利05-05 18:22

确实,消费者终究是为整车买单,而不单是为电池或软件等局部环节。

笑纳世界05-05 11:39

老戴近来密集的沙盘推演被打败,真老司机

貔貅枭05-05 09:02

知行合一选择光明05-04 23:33

未来电动车越来越像电脑和手机行业,呈现出电池,电机,自动驾驶系统供应商巨头化,而车厂则装配化特征,不会像传统汽车,每个大集团都有自己的发动机和变速箱制造产能

value-study05-04 22:16

未来的龙头汽车制造商是能够将智能化,电池技术和整车设计完美结合在一起的企业。同时有与C端的消费者良好的沟通互动机制的创新型企业。