稳增长是2022年最确定性的主线

过程是曲折的,方向是明确的。

银行保险地产基建工程机械水泥等板块里最优选的是基建及其产业链。今年经济要想稳住增长,出口和消费不行了,投资里地产又大幅度下滑,经济要想保持在5%以上的增长,上半年基建投资至少要在10%以上的增速甚至15%以上都有可能。半年后来验证吧。

我对今年基建的增速非常有信心,基建公司的业绩也会保持高速增长,中国铁建中国中铁中国交建,中国化学,中国电建等大型基建公司上半年业绩增长大概率在20%以上个别公司到30%以上也很正常。这种情况下,基建股如果再不涨我也无话可说了,或许真就是价值毁灭了吧,这种概率不大吧,业绩只要起来,基建股在这么低估值情况下迎来双击的概率应该比较大吧。就以中国铁建为例吧,4倍pe0.6倍pb,在基建高速增长的情况下,迎来双击翻倍应该很轻松的。

这些中字头基建里,去年大涨的中国电建,中国化学和中国中冶今年大概率还能翻倍,那些滞胀的中国建筑,中国铁建中国中铁等估计也翻倍。激进的投资者可以参与中国电建,中国化学,中国能建这些有新能源属性的基建公司,稳健的参与后边的老基建,足够灵活的参与中国交建,交建是老基建里最活跃的。

基建公司除了这些中字头央企,还有很多地方基建公司,各种建工各种路桥等,比如安徽建工陕西建工,山路路桥等等。还有个细分领域就是各种设计规划公司,比如建研院,设计总院等等。

今年大概率是基建股的大年,是15年牛市之后的又一个大年,跌了七年后终于来了,就行从08年跌了七年后到15年在一路一带的春风下迎来超级大牛一样。

这波稳增长行情里银行保险地产等低估值板块都会有不错的涨幅,但是逻辑最硬的大概率是基建,因为只有基建业绩可以快速的增长,其他低估值行业只是估值修复,而基建是高增长上的双击,爆发力会更强。在经济下行周期,我还担心银行会继续让利实业,有这方面的可能,而地产是确定性的下降周期上涨逻辑就是供给侧改革,保险行业反转还待确认。钢铁水泥工程机械的话,基建增长只是对冲了地产的下滑,他们的增量有限,逻辑上也不是那么硬。

低估值板块要想迎来快速的爆发力足够强的上涨,离不开业绩的快速增长,当下看符合这点的只有基建,基建的双击基本上已经是明牌了。基建及其产业链会有不少涨幅三四倍以上的票,比如电建,化学,能建等新能源属性的,老基建至少也要翻倍吧。就说股性最差的中国铁建,底部就在7元左右,现在离最低点才有20%涨幅,依旧处于底部区间。

在我的认知里稳增长大概率是今年的主线,那么我的仓位大部分都会在这里面,尤其是基建股里。

至少看看一季报和二季报吧,我的认知里大部分基建股一季报二季报业绩增速都会在20%以上甚至更多。

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精彩评论

呆呆啊呆呆02-07 19:56

哈哈,熟悉二哥的都知道,2020年的鱼跃,2021年的京东方,今年轮到基建了。买的早的都亏不了钱,但大概率每次吹的高度又到不了

谋定后动胜而求战01-18 12:46

如果是基建,那又是哪些具体领域?
桥梁道路,铁路机场之类的基础设施吗?
我认为,政策很可能是放在新能源,绿电,数字化等新基建上。因为经济增长率重要,但领导们更关心中国在未来产业链中的位置与产业竞争力。

TOLE202202-07 17:48

不吹京东方了?

葛大壮本尊02-07 13:27

如果加上碗碗梧桐、一代一路向西部发力、泛亚铁路沿线南扩结合RCEP,想象力比新能源其实要大太多太多!可惜很多人只会跟着抱团资金盯着涨停板的眼前利益

cyberbog01-28 21:51

明年业绩好所以就涨了?这种增速能持续多久?如果不能持续,现金流折现角度看,对股价没啥提升。游资炒炒,可是现在游资,嘿嘿

全部评论

投资即生意04-07 19:59

中国铁建怎么会这么低迷?

拿比希03-23 09:22

业绩增长是确定的,利润就一言难尽了啊,来自基建行业审计师的感慨

昔年0zo03-19 23:15

二哥的观点很赞同,趁着这波调整买了些老基建,主要是电建,但是感觉弹性不是很足,想请教二哥,老基建有哪些特别看好的票,交建吗?

银华ETF02-08 12:53

在稳增长的背景之下,基建板块业绩或将有较好的表现,想要投资基建板块的话,$基建ETF(SH516950)$ 值得关注~

九十二公里02-08 02:05

布局观点,启发用