赛道股和低估板块今年能否迎来二八转换

如果嗅觉足够敏锐的话,会发现最近砸的都是赛道股,新能源光伏绿电医疗服务等去年大涨的高估值赛道股,而最近涨幅不错的都是去年大跌的银行地产保险基建水泥家电等低估值板块龙头股,尤其是中药和文化传媒为急先锋,这两个板块有不少共同点,其一从15年大牛市之后他俩就被完全抛弃了,中药被称为愚民是时代的弃儿,尤其是在过去几年创新药医疗服务大涨的那几年,雪球上漫山遍野的中医黑,文化传媒和农业一样被称为最垃圾的赛道,其二相同之处是最近都有政策支持,文化游戏是从元宇宙扩散来的。本来就被市场遗忘很多年了,突然又受到政策支持,这两个板块就当了急先锋。

如果关注国外市场的话就会发现,不仅仅我们市场机构在掉仓换股二八转换,美股也有这种态势,最近道琼斯指数和纳斯达克在盘中走势往往相反,QQQ盘中在砸而道琼斯却在上涨这是最近常有的事,平常他们大多都是同步涨跌的。

如果关注历史的话就会发现,最近几天的行情和去年三四月份很像,那段时间创业板调整的很厉害,赛道股跌的很凶,而银保地基保险水泥等低估值板块很抗跌,后边还不断拉出大阳线,很多人都被这种短时间的行情欺骗了,误以为2020年是高估值赛道股调整,低估值板块价值回归的一年,结果呢,五六月份走出来后是赛道股继续疯狂继续舞,低估值板块又调整的一年,尤其是以中国平安万科A格力地产为代表不可谓不惨烈。

现在又到了抉择的十字路口,是趁着赛道股回调上车低估股短期反弹跑路呢,还是放弃赛道股加入低估值大军呢。去年四五月份你如果做错了抉择,会痛苦一年,现在做错了决定也是同样的结果。虽然当下我更倾向于低估值板块的估值修复行情,但是不排除市场继续重复去年的情况。

银行的话,大家都知道招商银行最近走势弱于兴业银行,去年招商可是远强于兴业的,因为大家把他当做了银行里面的赛道股还有平安银行,如果后边低估值板块走强了,兴业走势就会强于招商和平安,如果还是赛道股天下结果可能会相反。

保险的话短期基本面出现了问题,如果行业有好转的话,大概率会有不错的行情,基本面如果继续恶化或者短期没有反转的迹象,也有可能只是个超跌反弹。不过从中长期来看的话,行业潜力还在行业早晚会好转,如果是长期常有安心拿着就好,如果是做短线做趋势那就要关注行业变好的细节。中国平安早晚会创历史新高的,就像恒瑞医药早晚也会再创新高一样,时间长短的问题。

房地产长期我也不看好,但是不意味着就没有估值修复行情,大环境的不好优胜劣汰后优质的企业说不定还有机会,相当于来了次供给侧改革。所以说万科A会不会有估值修复的机会呢,真说不好。家电行业最近也异动了,尤其是跌的最惨的格力电器,原来一个格力等于三个海尔,现在市值还没海尔大。小家电苏泊尔,九阳等也有触底迹象。老板电器为代表的厨卫,索菲亚为代表的家居等细分领域也有触底迹象。还有水泥板块等。他们都可以理解为房地产产业链。优点是回调足够深,估值足够便宜,缺点是房地产行业未来不大理想会有影响。最近房地产产业链其实都挺强的,到底是超跌反弹还是会走出趋势性估值修复行情呢?

最近大基建走势不错,中国电建,中国化学和中国中冶他们三个去年被赋予了一定的赛道属性,现在中国交建和中国中铁走势也不错,有可能会迎来板块性的估值修复行情。中字头是最容易打脸的,因为过去N年所有的上涨皆是短期的超跌反弹,未来会有不同吗?

最近没怎么发言,前段时间状态不太好,老是犯错被打脸,索性就闭嘴了。很多东西写在自己的记事本里,只有自己看,错了也不丢人。

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精彩评论

雪球分析仪01-07 20:15

二哥回来啦,想死你啦

童年的梦dzp01-07 20:03

不能,如果赛道股跌了涨不回来,牛市就结束了,覆巢之下安有完卵,低估值板块就别想了。如果赛道股能把大盘带上去,低估值板块或许有机会。

夜郎171701-07 23:35

说了很多,又好像啥也没说

Yaoydb01-07 19:53

low

张飞字翼德01-07 19:50

二哥,不用怕丢人!有事没事都说两句,三弟帮你顶着!

全部评论

qqome03-01 08:08

现在还有全面牛市? 结构性牛市永远存在😁

qqome03-01 08:08

感谢二哥分享

小韭菜炒大白菜01-28 21:33

中国中冶还能拿吗,成本4元

乱世牛郎01-25 10:28

二哥,有时间再梳理梳理鱼跃医疗,感觉你已经放弃它了

a股就是赌01-21 00:16

优质中药。