刚喝完酒，啤的，几瓶，晕乎的。
一块喝酒的肯定也都是做股票的。期间聊到为什么最近我不做券商股，中信证券和中信建投合并的消息来回辟谣反复炒作，最后肯定还是要合并的，这点毫无疑问。我们市场上谣言大多都是遥遥领先的预言，已经被无数次证明了。我不觉着我有能力把握住这样的节奏，另外，我也不知道合并之后会不会像中国中车一样的结局。我知道的是从中长期来看，现在的点位我是不打算持有的，所以如果短期投机失败必须止损，也就是说买入后如果下跌了我是不怎么敢补仓的。有人说牛市来了先干券商，是的，这种预期券商已经反应了，再说了，谁有敢说这波就一定是牛市呢，完全有可能就是结构性牛市啊，而且我觉着大概率就是结构性牛市，所以券商的爆发力和以前那两波全面牛市应该是没法比的。
聊到为什么买这么多基建，逻辑以前说过很多次了，布局基建完全是基于长期的基于价值的战略布局，这种布局是做了最坏打算的，哪怕这次不是牛市只是反弹，持有当前估值的基建也有足够好的安全边际和预期收益，基于这种足够好的安全边际和未来行业公司增长的确定性，我是不怕短期下跌被套的，在做好仓位管理的情况下我是敢越跌越买的，我是敢买成重仓的。何况现在还有牛市预期，下半年还有很多刺激点呢，短期爆发力上说也是有的，而且概率很大，我觉着这样好的风险收益比的机会是稀有的，是几年一遇的，中字头基建经过五六年的阴跌消化估值才迎来了当下这样好的时机。另外我现在重仓持有的基建相关股票成本已经做到了足够低，徐工机械不到4块钱，中国中冶两块多点，中国交建7块出头，他们三个是当前持有最多的，总盈利在150个左右吧，中国建筑和中国铁建，中国中铁也都有些不多，都是刚买不久的主要是为做基建板块间的个股轮动做准备，今天买了八万股铁建算上手续费基本打平。基建相关唯一亏钱的就是葛洲坝，买的点位不好总共亏了有十万多了吧。
今天下午临近收盘的前半个小时，按照中午午饭期间制定的交易计划实行了批量减仓去杠杆，银行地产保险都有不少减仓，他们都是亏钱的，是割肉直接减仓。鱼跃医疗也适当减了一点，现在依旧是单票持仓最大市值，鱼跃减的这点下周大概率会接回来。基建板块里基本没减，做了板块间的轮动调仓换股，新买了些当天跌的比较多的中国铁建。
我个人期待基建下半年大概率会有不错的行情，多了不敢说，百分之三四十的行情大概率会有吧，如此的话就心满意足了。完全也有可能走不出我期待的这种行情，即便如此，大概率也亏不了什么钱吧。只要行业和公司还在稳健增长，股价是下半年涨还是明年涨后年涨对于有耐心的人来说可能不是最主要的，重要的是先不要亏钱。有人说我不想等和熬，等他们反转确立趋势出来后再介入不是更好吗，当然可以，不过这种右侧交易方法有两个弊端：其一不太好判断是反弹还是反转，其二等大概率确认就是反转的时候，肯定不会有这么便宜的价格了。各有利弊吧，根据自己风格来定吧。
哇，一点了，洗洗睡了，有空再聊。