年已过半风格即将转换

在市场里混迹久了就会有一种天生的敏感度,今天是七月一号,一年正好过去一半,市场风格转换极其明显,这个节奏把控并不是太难。

最简单的明显形式就是上证指数和创业板指数走势出现分化,市场跷跷板效应极其明显,板块共振现象板块联动现象极其明显。钢铁大涨的时候我们要关注煤炭有色的机会。券商大涨的时候,我们要关注银行保险信托的机会。地产大涨的时候,我们要关注中字头水泥工程机械的机会。

今天早盘我买入万科A和华侨城A很多人表示不理解,前几天我不是还看空地产的吗,怎么突然画风一转买入了。这里我解释下我的心路历程,中长期我是不看好房地产的这点是确定的,但是这并不妨碍我做他的相关投资或者投机。有关地产股,机会合适的时候我会适当配置但不会重仓,我会做趋势性的波段机会但不会中长期几年周期的持有。为啥今天买入地产股,首先他们滞涨很多处于历史低位有补涨需求,就是缺个适当时机,昨天绿地控股涨停为什么我不知道,但是会引起我对这个行业的关注,今天绿地又大涨地产板块跟着异动,超跌反弹的启动信号已经明确而且再次确认了,你说干不干,肯定是干呀。遗憾的是我买的都很少。为啥买万科A和华侨城A因为他们俩我关注已久,万科是龙头,华侨城是极端低估加看好其文旅,华侨城其实前段时间已经买了一些观察仓。他们总的仓位还是很小。滞涨股里我仓位比较大的是基建,除了水泥股没有外,工程机械和中字头都有不少,徐工机械,中国交建,中国中冶等。

原来中冶交建徐工仓位差不多,徐工因为已经上涨太多了没追高,今天中字头又加仓了,之所以没买中国建筑是因为我觉着交建和中冶反弹起来弹性更大。现在持仓里中冶亏了一分钱,其他的都已经赚钱了。我对他们真的没有太多过分的期待,能有百分之二三十的反弹可能我就会减仓了,真的风格转换过来后也就是一两个星期的事,先不说反转只聊反弹,所以我觉着他们的风险收益比还是比较合适的。我原来做张裕A和东阿阿胶的时候也是这种策略,后来他俩就卖飞了,有遗憾却不后悔,赚到自己看懂的钱就好了。中字头股票里如果像前面那波反弹样的,突然有个股涨停,开启放量上涨,我们左侧交易的已经有不少利润了,那些右侧交易的进来的时候可能已经上涨一二十个点了,在他们进来的时候我可能会适当减仓。如果只是个小反弹,我一样有利润,右侧交易的可能要止损出局了,如果是反转,我还有不少仓位也不错的。

中午临近收盘的时候银行好像也有异动了,那些滞涨板块可能真的要来行情了,上证指数要想站稳3000点还是要靠银行保险地产基建等大块头,这时候一定要头脑灵活随机应变,踏准节奏真的太重要太重要了。千万不要思维定势刻舟求剑。当然,风格转换的过程中会有反复和不确定性,这些都是可以理解和忍受的。

年已过半市场风格即将转换,你准备好了吗?

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精彩评论

朵朵他爸07-02 09:07

价值为零的文章

半生烟雨醉逍遥07-01 12:20

二哥真的对市场理解很深,非常的敏锐,我们这种迟钝的太难了

别买贵07-01 13:14

大资金时间观念真强啊,上半年刚过,一天不差,就转换风格。老夫跟不上节奏

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阳达07-14 17:33

这么牛逼,你还花时间过来拯救我等小散,除了白求恩万里迢迢送温暖,真想不出还有其他人能和您相提并论的!

奥观海00107-10 00:12

厉害

朱贰哥07-06 19:18

这个问题我还没研究过

快醒醒你老婆跑了07-06 19:14

请教下一般在牛市什么阶段破净股会被填平呢?在盯着中国电建

期货居间-下载07-06 15:42

好的,谢谢