A股最强主线,没有之一!

虽然节后第一周,A股不尽人意,但市场有一条最强主线,已经浮出水面。

信创、数字经济、人工智能、chatGPT、元宇宙、数据确认、数字货币,统统离不开他。

市场涨,他涨得最猛,市场跌,他照涨无误。

今天涨得最好是它,今年涨得最好还是它,当之无愧的市场最强主线。

他就是计算机板块或软件板块。

以下内容于去年11月首发$腾讯控股(00700)$ 叶秋的投资哲学,只做马前炮,坚决不追涨 。

近期叶秋一直在研究和梳理信创的逻辑和核心公司,经过一番研究和相关领域专家的交流和分享,现在有了一点心得,同步更新出来。

首先是定调这一轮信创到底是不是在炒作。


答案是这一轮信创背后是有基本面和政策加持的,并不是炒作,只不过业绩会延迟兑现,这也是很多产业投资的节奏。

这轮信创大概率会复制新能源的投资逻辑,在产业爆发初期(政策预期阶段),相关公司一顿狂战,估值到了匪夷所思、看不懂的程度,这是第一波节奏;


随后政策出台,开始招标,市场会开始基于业绩预期幅度开始炒作,这是第二波节奏;

最后是业绩兑现,超预期的股票会持续涨,这是第三波节奏。

这三波节奏,依次递减。

第一波是最猛的,因为基于线性外推和对预期的美好想象,特别是很多信创标的暴跌了整整三年,大部分跌出80%左右,有很强的修复动能。


第二波则是看政策力度和招标力度和量级,真正受益的核心公司会持续上涨。

第三波则比较难搞了,类似于锂矿和宁德开始兑现业绩,但是股价早已经涨不动了,甚至市场开始担忧景气度下行。

其次是这轮信创的力度如何。



这轮信创力度会比上一轮更大,决心更坚定。



上一轮是贸易战期间,随后和谈了,叠加疫情,信创的推进是不及预期的。

这一轮自主可控不可逆转,上升到国家安全的程度。

最新的数字经济报道也强调了网络安全和自主可控;并且上一轮信创是党政为主,这一轮会下沉到行业信创,市场更大,国产化程度更进一步。


经过了几年的技术和产品打磨,以华为为首的信创基本全领域具备了初步替代的能力,此时正好是大利推进的绝佳时机。

这一轮的核心厂商会更受益,上一轮推进不及预期,叠加价格战,很多中小公司基本被淘汰出局,行业集中度有所提升;另一方面行业信创比党政信创更加市场化,更考验厂商的核心竞争力。

核心标的:简单聊两家。

用友网络不用多说了,ERP领域的核心玩家。

之前我的跟踪是2023年会迎来业绩反转,现在有信创加仓,业绩预期更高,明年可能是业绩和估值的双击

网络安全方面,我一直跟踪着启明星辰深信服

启明星辰有了中国移动入驻后,基本是完完整整的国家队了,更容易收割到订单,业绩确定性是很强的,这一波也是走得很强。

过去启明星辰一直是20倍的估值,现在有了国家队的身份,政策的大力推进,公司基本面变化也很大,基本可以给到40倍以上的估值,这一波可以看到300亿以上。

篇幅有限,不过多展开了。

市场永远是先知先觉挣大钱,后知后觉兴高采烈接盘。

话不多说了,咱们留言区见

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特别提示:以上内容仅为个人投资思考和记录,不构成投资建议。

$深信服(SZ300454)$ $太极股份(SZ002368)$ 

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精彩评论

wqzxgcx02-03 18:49

我实在想不出那个软件股有业绩,或者数字经济

全部评论

财富之路03-17 10:09

强烈支持

叶秋的投资哲学03-17 10:07

最强主线,毋庸置疑

质疑越多,空间越大。

还有谁?

$海康威视(SZ002415)$ $大华股份(SZ002236)$ $启明星辰(SZ002439)$

叶秋的投资哲学02-04 09:15

为梦想窒息

天降合用02-04 01:11

启明星辰已经300亿左右,还有空间吗?没50%没搞啊

珠峰雪02-03 22:46

叶总,太极股份怎么估值?