关于近期行情的一点思考和预判!

非马后炮,以上内容11月21日首发小马哥【叶秋的投资哲学】

关于近期行情的一点思考和预判:

现在A股轮动比较快,但有一条主线是比较清晰的,就是【预期明年高成长+增速上行的板块】明显好于【行业景气度高,但预期明年增速下滑的板块】;这也是近期医药、信创、地产、中概股等板块走强的核心逻辑。

现在核心的关键在于明年经济能否复苏。

我的观点是大概率能,而且会好于当下的悲观预期。

新官上任三把火,最核心的任务就是重新刺激经济,包括消费、制造等等。

在经济复苏早期,财政才是主力。

这三年财政基本都被防疫裹挟了,随着很多地方自费核酸和减少核酸,明年财政边际改善,更多流向经济复苏的板块,比如医疗、教育、地产、平台经济、制造等等。

所以这里要警惕过去两年市场盛行的赛道风格可能会不复存在,因为这是有特殊背景的。

2017-2020年是只讲确定性的核心资产行情背后是外资在持续流入;

2020-2022年是只讲景气度的赛道股,背后是新冠疫情下,景气度的稀缺性。

现如今大环境大背景在切换,曾经的核心资产(茅指数)和赛道股(宁组合)行情可能一去不复返。

当然也不是说他们完全不可以投资,只是不会有那种很强的行业贝塔行情(杂毛也能水涨船高),逐步走向个股强驱动的阿尔法行情。(真正有竞争力的牛股)

因此从宏观层面和近期市场的隐形变化来看,未来可能是一个更多样化的市场,而不是这两年的极端市场,这是我们做投资需要高度重视的变化点。

近期我也是沿着这个思路分散投资,加大了港股、医药、软件股等困境反转板块的配置,而不是和过去一样押注在新能源板块,这样更符合当下的环境。

以上仅为个人的投资思考,不构成任何投资建议!

无意参与争辩,每个人都为自己的认知买单,赚自己认知范围内的钱,这样挺好的!

$中国平安(SH601318)$ $万科A(SZ000002)$ $招商银行(SH600036)$ 

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股市另类人2022-11-29 21:56

没有目标没有房产
过去五年,是中国资本市场极不平凡的五年,是中国股市历史巨变的五年,一大批优质的公司创出历史新高,什么3000点 、5178点 、6124点早已被它们踩在历史的车轮脚下,而大盘指数还在原地踏步。


过去五年,监管制度不断健全证券市场走向成熟的五年,各路游资各种炒作风遭受空前打压的五年。

过去五年,跟以往股市任何时候都完全不一样,股市大扩容,各种存量资金大博弈,机构快速壮大占据市场绝对话语权,是结构性大牛市机构吃肉散户汤没喝着的五年。


各种竟争都趋于白炽化,各类行业都完全饱和,股市再难有万马奔腾大家齐涨的盛事。资本市场的财富再分配不可能有共同富裕而只会是劫贫济富,与机构共舞才能分享资本市场成长的红利。

大家,不要还停留在五年前十年前的思维,今天这个热点明天这个概念瞎炒作游击思维,天天念叨着大盘多少点,不要总是看这个线看那个线看这个指标看那个指标......。

大家,应该认真回顾总结过去五年发生的变化,与时俱进站在新的历史起点审视规划新的五年。


以二十大为起点,以过去五年为契机,以慢牛思想为指引,牢固确立“六个要点”坚决执行“三个否决”,不捧题材、不扯概念、不蹭热点,只看业绩、只买低位、只跟机构,开启下个五年慢牛新征途!!!

清风涂墨2022-11-29 16:02

说白了就是没有目标了

初心投资8882022-11-29 12:53

钠电池全产业链通吃,除了$传艺科技(SZ002866)$ ,还有谁?