新冠疫苗取得重大突破,康泰生物正式宣告王者归来!

如果说2021年,最看好那个行业,我的答案毫无疑问是疫苗行业。

很简单粗暴的两个逻辑:

1、很多重磅疫苗获批上市的临界点降临;

2、新冠疫苗进入业绩兑现期

重磅疫苗的上市是疫苗行业的基石,而新冠疫苗则是全世界最的焦点,道理很简单,随着疫情的推进,人类已经深刻认识到唯有疫苗才能遏制住疫情的发展,疫苗才是疫情唯一的救命药。

至于其他的口罩、检测试剂统统都是缓兵之计,短期逻辑罢了。

当然这些股票走势强劲,三五倍股比比皆是,而疫苗行业却似乎不太受待见,股价波动剧烈。

这无疑是市场的偏见,要知道疫苗不是国内主战场,而是全世界作战。

这个市场空间是巨大的,并且新冠疫苗有很大概率是类似于流感疫苗的品种,其想象力和空间绝对不是当前市场表现的如此疲软。

重大突破

这不,今天叶秋一直看好的康泰生物就连续公布两条和新冠疫苗有关的重磅消息。

1、腺病毒载体新冠疫苗可试生产,产能可达4亿剂

2、新冠灭活疫苗I/II期临床试验揭盲

首先是腺病毒载体新冠疫苗,这个产能有4亿剂。

我们先来看看这个疫苗的来历,这个是阿斯利康技术转让得到的。

目前这个疫苗遭到全世界的疯抢,先是英国抢先下订单,随后欧盟也紧随其后。

但好玩是阿斯利康产能供应不及预期,欧盟直接耍流氓,要插队抢位,要挟阿斯利康先给欧盟供应疫苗,否则就禁止辉瑞的比利时工厂供货给英国。

看到没,现在欧洲为了抢阿斯利康的疫苗大打出手,面子都不要了,大家都想赶紧摆脱疫情,率先走出困境。

在当前日益严重的疫情面前,疫苗就是救世主,谁有产能谁就是爹!

因此这个疫苗的安全性和有效性是完全没问题的,后续康泰生物完成临床试验注册等工作后,就可以快速获批,相信国家也会给出快通道,加速审批。

当然还有一个逻辑:如果阿斯利康产能始终不如预期,康泰生物完全可以出口部分疫苗到海外。

第二个是灭活疫苗的I/II期临床试验揭盲,等到临床数据出来后,如果有效性不错,这将是康泰生物的第一个股价刺激点。

后续康泰生物将和海外的疫情高发国家加速推进三期试验合作,当然康泰生物早已经做好三期临床的准备,只要数据一出来,后续三期也会火速推进。

目前海外疫情水深火热,海外国家对于临床三期的配合不用多说。,大家都巴不得预定疫苗订单,自然是客客气气,全力配合,因此后续康泰灭活疫苗三期临床的速度只会快,不会慢,黎明就在眼前。

超级预期差

如果说之前市场诟病康泰生物空有研发,毫无进展和临床数据,那么眼下就是打脸时刻。

康泰不鸣则已,一鸣惊人,连续两大重磅疫苗进展消息,直接打入新冠疫苗第一梯队。

此前市场对康泰生物的预期是等你疫苗出来,黄花菜都凉了,市场都被抢光了,疫苗和你关系不大。

然而眼前的事实是康泰生物新冠疫苗火速推进,无论是阿斯利康疫苗的国内临床注册还是灭活疫苗的三期推进,进度都十分不错,这将是超级预期差,直接刺激股价的爆发。

说实话,现在市场对国内新冠疫苗的预期是悲观的、不深刻、不充分的,还傻傻把新冠疫苗当做免费注射的玩意,企业顶多就赚点辛苦钱,并且还是一次性的。

但实际上新冠疫苗如果要全民接种的话,国内的供应将严重不足,得产能者得天下。

第一,国内全民接种是必然。

这里有一个囚徒困境:如果国外全面接种,形成全面免疫,疫情过去,我们接不接种呢?你不全民接种试试看,欧美流氓会找各种借口来孤立你。

所以最终的结果是如果美国全民接种,其他国家大概率只能跟随,哪怕你国内疫情控制再好,也得全民接种,否则将会被世界孤立。

第二,新冠疫苗是全球性战略物质

很多人的视角还局限在国内,以为疫苗只能在国内销售,实际上眼下全世界疫苗供给严重不足。

如果疫苗公司有产能的话,基本订单拿到手软,完全不用担心量和价格的事情,你不要,大把人抢着要。

更深远的影响是全世界将重新认知国内疫苗公司,这将是中国疫苗公司走向世界的第一步。

国内的疫苗公司不会错过这个机会,国家也不愿放过这个提升国际影响力的机会。

眼下康泰生物两款疫苗研究进展取得重大突破,市场将重新认知康泰生物的投资价值。

其次康泰生物手握6-7亿产能,哪怕一只疫苗赚个1美金,这都是6-7亿美金的利润,其想象空间是巨大的。

最后新冠疫苗的战略价值是巨大的,这是全球性战略物质,全民接种是博弈下的必然,并且有一定概率是持续性需求,这将是新冠疫苗最大的投资价值。

特别提示:以上内容仅为个人投资思考和记录,不构成投资建议。

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全部评论

跨越七海的微风2021-02-18 09:19

感谢🙏

股独扫地僧2021-02-18 07:24

若中长线持有,放心入。

跨越七海的微风2021-02-18 02:17

203了,还能入么

鑫森淼焱垚6662021-02-11 07:35

长春高新呢?被叶秋老师抛弃了?

叶秋的投资哲学2021-02-10 13:17

$康泰生物(SZ300601)$ 几乎明牌,好戏才刚刚开始,只会越涨越猛