假装在价投

假装在价投

可能只是一只会掷硬币的猩猩

他的全部讨论

2022年度总结——险些就被风吹跑了

回顾2022,政策、经济、疫情、外部环境交织在一起真是风大雨大。去年的收益经历了大幅的波动,最后的结果和余额宝收益率差不多:
在写这篇总结时(按虎年算)所有账户的收益率都已经转正了:
这是我波动最大也是金额最多的一个账户,最大回撤将近40%。因为仓位集中在腾讯。
相对指数来...

讨论

$李宁(02331)$ 大概看了一下,所有的成本都在增加,幅度都高于收入增速,低增长的情况下费用率增加导致净利润下滑。存货数字没怎么变但是大部分是原料小部分制成品,构成改善了。收入的低增长来自服装,这点比较意外,之前李宁一直都是鞋比衣服好卖,去年的电话会说理想状态是鞋50%,服装45%,配件...

讨论

$哔哩哔哩-W(09626)$ 小破站的高层还是牛比,和领导开会棒球帽反着戴

讨论

$美团-W(03690)$ 又被抖音吓尿了

讨论

$涪陵榨菜(SZ002507)$ 三联生活周刊一篇10w+讲涪陵榨菜的,观点还是雪球评论区都看腻了的,价格贵了,味道差了,时代变了

讨论

$海底捞(06862)$ 兰州西北师大食堂

权衡投资时只要事实

在20世纪50年代,一部早期侦探系列电视剧叫《天罗地网》(Dragnet),剧中的主角叫乔·弗莱迪(Joe Friday)。在每一集开始的时候,他都会说:“我的名字叫弗莱迪。我是一名警察。”他的另一句著名台词是他在试图从一个喋喋不休的证人那里找到证据的时候说出的:“只要事实。”当谈到投资时,我们...

讨论

明摆着觉得自家股价太低了

讨论

$新经典(SH603096)$ 13块买了一些新经典,超过5%的自由现金流收益率,扣掉账上现金的话自由现金流收益率10%左右,分红也大方,上市以来接近50%的分红比例,怎么看都很便宜。5.8买了点$有友食品(SH603697)$ ,也是类似的原因。记录一下

讨论

春晚看到现在,感觉比起前几年宽松多了,可以多看看文化传媒行业了$芒果超媒(SZ300413)$ $中信出版(SZ300788)$ $新经典(SH603096)$

讨论

这个行业被电子书、Zlib、AI翻译颠覆得太彻底了。另一个方面是出生率的下滑童书也出现了下滑,现在这些不能搞教辅的民营出版商日子是一天不如一天

讨论

回复@曲线向前: 应收从3000多万暴增400%到一个多亿这对一个营收60多亿的公司没啥影响吧,21年涨的那一波双汇和涪陵榨菜这些消费股也都增发了,现在也跌得够狠,无非就是公司觉得股价炒这么高不如趁机增发搞点钱//@曲线向前:看清a股增发操作逻辑
2021年8月,发布预案
2021年,利润大增,同...

讨论

想提升体验氪金啊

讨论

回复@阿白era: 你的迷惑和马云说不理解晚上有一千多万人逛淘宝什么都不买差不多,抖音用短视频➕算法把这群人的空余时间锁死了,看短视频比对着淘宝看猜你喜欢强多了//@阿白era:回复@假装在价投:有件事一直让我迷惑,真的有人看短视频买东西、点外卖吗?京东淘宝的视频介绍我向来都...

讨论

你说的这些例子双方都是一个维度旗鼓相当的,美团和抖音一个是图文一个是短视频,一个有流量一个是工具,所以抖音没花什么钱就把美团靠地推辛辛苦苦从线下搬到线上的到店业务抢走一块

2023年总结

今年所有账户平均亏10个点左右,有差别是因为账户的持仓个股比例不同。总的来说跌幅和沪深300差不多。
过去很多年都没出现过亏损,今年要和信任我的朋友说一声抱歉, 尤其是今年才把账户交给我的朋友们,吃肉没赶上,光挨打了。借此机会打个补丁,假如明年盈利了,我抽取的部分不是按盈利数额...

讨论

$美团-W(03690)$ 现价真的太悲观了,不剔除亏损业务,不考虑成长性,不计算账上现金,直接按24年净利润预期300亿估值,现价就15pe

讨论

亚玛芬并表后的亏损减少净利润但不影响现金流

讨论

$招商银行(SH600036)$ 现在买了银行股就得买点地产股对冲一下[吐血]

讨论

回复@用户9103740150: 用调整后净利润算//@用户9103740150:回复@假装在价投:现在不是ttm57吗

讨论

$美团-W(03690)$ 25倍pe王兴觉得低估了