沃德焖

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观测守候

沃德焖回复的提问

第一次花钱提问[笑]主要看您对猪股深有研究,但文中对天康涉及较少。今天介入天康生物,想请教您对天康生物的看法。谢谢!查看全文

他的全部讨论

容大,感谢分享,但我认为牧原本身就在人间。$牧原股份(SZ002714)$ 1.不是所有持有牧原的人都是神教教徒,真正热衷于攻击其他猪股的我见的不到10人,反而现在正邦持有者攻击的很凶。2.针对三季末存栏算死淘的事,石头总很早就解释过,今天一凡也解释了,无论怎么算,也应减去能繁增量的,能繁增量=...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 猪价很难判断,短期受供应、消费、疫情、运输等多因素影响,猪农情绪也多变,有高猪价压栏、低猪价抛售的追涨杀跌倾向。连专业如涌益,也是在不断修正猪价观点,去年9月认为10月稳定,结果单月猪价上涨40%。今年2月年后,提出未来猪价会下跌,但3月底、4月初会再次上涨,现在...查看全文

3月19日晨,上证指数2728。2月4日,国内疫情恐慌,对国内消费、投资、出口造成冲击,但长期国力向好的预期不变。股价最低2685,离当下价位下跌空间2%。18年末,贸易战,国运之争,持续时间不确定、最终结果不确定性,既预期不明确。股价最低2440,离当下价位下跌空间15%。当下,国内疫情已控制,消...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 简单说下我的观点。1.月报不及预期个人预期150~180万,大佬有预测140万的,有预期170万的。至于均重,牧原今年打算卖15%仔猪既每月约25万,1~2月共卖30万也能理解,就是肥猪确实出的少。2.未影响今年预期18末至19年4月,东北、河南都是疫区,对能繁数量和配种都产生负面影响(...查看全文

去年我曾对疫苗很乐观,认为19年底就可能生产,使猪价21年3月掉头向下,但温氏、正邦、天邦的大规模损失,让我对疫苗的商用可行性有了重大疑问?还是应慢下来,做好临床实验,贸然大规模用疫苗,只能让国内更缺猪,且让侥幸存活的猪降低生育能力,以及产生未知的变异。$牧原股份(SZ002714)$查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 群混的久了,有点分不清哪些是自己的观点,哪些是大佬的观点,故索性就不写年报分析了,就写写自己的思考。牧原是一个具有强成本优势、生意可复制、市占率极低的具有盈利周期性的成长企业,符合规模厂替代农户、智能养殖替代手工养殖的产业趋势。从企业经营的静态特征来看育...查看全文

兄好。投资东方园林、利亚德时,对投资懂的太少。从生意模式来看,二者都属于现金流差、需融资发展的差生意,高速增长更多是因为政策趋势。按我现在的思考,投资应分两种:一是成长类,一眼望去,有技术替代空间或政策推广空间,无品牌、成本等护城河,只有技术领先等弱壁垒,难以保证长期稳定增长...查看全文

石头总霸气[牛][牛]几个思考,已指明方向。NYB数据失真,哪怕基于失真的数据20年也比19年更缺猪,猪价全年维持35以上高位。散户与规模厂分化,规模厂与规模厂也在分化,优质公司已走上成长之路。新冠疫情造成供需两弱,但猪价强势已验证确实猪缺的厉害,未来优质公司复制牧原17年可期,20年提升业...查看全文

9月末配种恢复正常,加10个月就是放量时间,也就是20年7月自繁育肥的放量。当然上半年通过外购仔猪,维持40~50万是可以的。查看全文

2019.12.22 对明年猪价的思考

本文只阐述方向,不预测具体猪价,文中数据仅供参考。 之前说过,10月本不具备猪价大涨环境。19年10月的生猪出栏数量由18年12月的能繁母猪决定,此时全国能繁母猪在3000万,以18年能繁平均数看缺口在10%左右,虽然猪瘟下育肥的死淘率大幅提升,仍是不具备大幅上涨的条件,说明在猪价连续上涨期间...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $正邦科技(SZ002157)$ 明年猪价是难以预测的,建议拍脑袋明年猪价多少的,先考虑以下因素1、猪价与供应缺口是非线性关系。16年仅11.8%的生猪供应缺口就导致了21元的猪价,只看现在供应缺口与猪价的关系曲线,会忽略猪价需求侧的变化,实际上供应侧恢复、...查看全文

2019.12.08 IDC+云计算的光环新网学习笔记

一、生意分析 1、生意介绍 公司主要分为两块生意,一块是IDC(数据中心)、一块是云计算。从营收贡献比例来看,IDC 25%,云计算(AWS)35%,云计算(无双科技)35%,其他5%。 1) IDC:光环新网属于零售型IDC,以自购土地为基础自建IDC(数据中心),将单个机柜或机笼租用给中小型客户群,并提供...查看全文

2019.12.06 放弃弹性猪股,调整投资思路

纠结了好久,昨天终于一刀将正邦全部清仓,至此已放弃所有计算器下的高弹性猪股,只留被市场认可的猪股,即牧原、新希望、天康。 一、为什么卖(基本面) 育肥端受疫情影响严重,1)三季度均重偏低,均价偏低,说明死淘率很高;2)二季度购买70万仔猪,本应在10、11月体现为肥猪出栏,结果并没有...查看全文

出栏35.53万,上个月31.41万。头均价2938,上个月3728,下降较多,卖了10万的仔猪,上个月仅卖了不到1万。头均重115.28,上个月106.60,逐渐走出疫情影响。商品猪价30.50,上个月34.02,猪易本月全国均价为34.99,应该是低价区域东北主要贡献出栏,其他区域多选择继续压栏。总的来说,这份月报说明...查看全文

$天康生物(SZ002100)$ 准备逐步买回月报后减掉的天康,提升确定性票的持仓占比。10月报不及预期,但股价跌幅有限,说明公司的确定性优势市场已有所关注,且10月报不及预期的重点是均价,公司解释与结算期有关,在11月将有较大改善。出栏量,中信预测环比下滑,今天股价跌,但出栏下降也是理性选择...查看全文

猪价下跌何时休(转) 来源:中泰证券研究所农业组 区域性集中出栏带动价格下跌 从价格和出栏体重两方面看,南方区域整体变动不大,主要是东北和华北地区带动价格下跌,对应出栏体重看,东北及华北地区近两周的出栏体重也都出现了10公斤左右的下滑,同时仔猪和后备母猪的销售价格也普遍存在超平均...查看全文

截至目前,小猪无一在非瘟下幸免,也无一给出明确的恢复预期,连上市企业都这么难,猪价只能被动高位了。查看全文

2019.11.28 猪猪侠未来可期

一、谈谈猪价 11月1日,谈过猪价的中短长逻辑,提出因北方复发非瘟、中南六区禁运、屠企推波助澜等因素,猪价短期不乐观。从结果来看,事实远比想象的严重,11月至今,全国均价从39.25跌到当前的32.22,下跌21%,猪股也都或多或少的下跌了10%~20%。 受政策、价格趋势等因素影响,压栏、留种、抛售...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$ 除牧原、新希望外,其余猪股都快回到926了。龙头一浪比一浪高,被机构信任的已证明防疫能力的股票走的是成长逻辑,与猪价走势非线性关联。其他股受猪价影响太大,猪价快回到926,股价也快回到926了,真的被看做纯周期股了。淡定淡定...查看全文

有点太较真了,投资最主要的是找对不同时期的主要矛盾,正邦的主要矛盾是疫情发生晚,影响配种、进而影响明年出栏放量时间,同时疫情影响减弱未从报表正式体现前,大资金不敢介入等。其他都是次要矛盾、噪音点。以下为个人理解,仅参考。1.除牧原外,其余公司都是下图这套育种体系,大约克、大长白...查看全文

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