换个方向思考:2021年,石油产量前三是美国、俄罗斯、沙特;出口量前三是沙特、俄罗斯、伊拉克。其中俄罗斯日均出口470万桶,60%供给欧洲。目前,美欧目标全面抵制俄油,这样缺口有多大?OPEC明确不会大量增产,能大幅增产的只有美油企。如果俄油供欧洲石油份额一半由美企替代,获利有多大?
现在油价小幅下跌,一是美元强势,二是美国ZZ需要,但相比美油企获利,只是毛毛雨。
西方石油的逻辑不是油价上涨,而是市场份额增加。
所以,如果看到巴菲特增持西方石油,抄作业买入中国石油,就是东施效颦,逻辑不对,大概率会失望。
同样,对于接受俄油的我国来说,石油供给是增加的,油企增产的积极性会低,所以,油气开采技术服务企业的买入逻辑也不存在。
 $中国石油(SH601857)$ $中国海油(SH600938)$ $贝肯能源(SZ002828)$
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引用:
巴菲特减持比亚迪我能理解,但是巴菲特不断增持西方石油却让我费解。石油价格应该不可能长期处于高位的,美国也不会愿意的,虽然美国是石油出口国,但是美国也是最大石油消费国,高昂的石油价格加剧了美国的通胀。怎么巴菲特还要去不停增持石油股了。可能还是认为资源股更能赚钱,最近美股锂矿股大...

精彩评论

稳稳的少赚就是幸福09-11 15:49

首先我国油不够用,第二我国油企不存在增产积极性与否,得听政府的,这一片逻辑也不对

R0SExkg09-11 20:21

巴菲特投资西方石油不是今年俄乌战争之后的决策,所以,贴主的西方石油的逻辑是市场份额增加的逻辑是错误的。
我国石油产量已经见顶,能够维持产量已经非常不错。但是除非油价很低,产量也是相对稳定的。中石油的石油板块资本支出基本维持在1800亿左右。
现在油价下跌,是市场合力的结果,也有美元强势的因素,比如上海石油期货跌幅就没有美油那么夸张。去年八月份油价也好好跌了一波,那时候因为假期疫情我印象里有15个省份在不同程度限制人员流动。今年好像比去年厉害些,我们进口石油差不多日均减少150万桶。白等中东之行后期,数据显示沙特出口750万桶每天,而去年不到700万桶。
巴菲特投资石油,不仅买了西方石油,也买了不少雪佛龙,加仓的位置很高。这是大宗商品的投资周期。美林时钟转到商品这里了,无他。

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唔桐09-13 01:04

从来都是炒起来才再讲逻辑的啊。特斯拉在19年还没被炒起来的时候,新能源就是坑里的超级大坑,根本没热度没流量。

多空长思量09-12 22:28

财富百谷王09-12 22:19

很好。你这个逻辑还比较顺。

多空长思量09-12 21:24

见解独到。
但巴菲特不是索罗斯,不会的,

一亿精兵09-12 21:08

有没有可能放空原油了?买石油股来对冲