周末思考题:该谨慎了吗?

(本文 仅作为本人观点验证,不建议他人作为投资依据

本周复盘有点乱。

一、基本面

1、焰火表演结束,白封面书发布

10日结束,BP书发布。11日,国。台。办马晓光表示,决定两。岸关系走向、实现祖国完全统。一的关键因素是祖。国大陆的发展进步。我们相信,随着时间的推移,“一。国。两。制”将被广大台。湾同。胞重新认识并理解接受。

——-这是很大的利好,表明了开火不会出现。这应该是周四大涨的原因。

2、宏观数据:外贸数据亮眼;社融数据拉胯

货币投放增长超预期,社融规模断崖下跌。说明流动性继续充裕,但企业贷款动力不足,经济增长动力不足。

外贸良好,政府投资力度也大,国内消费严重不足。靠压低能源价格和汇率,取得出口优势的做法不能完全拯救整体经济。如何提升消费,汽车已经用了,还会是什么?消费电子可以复苏吗?等待相关政策出台。

3、口罩紧张:天涯海角都紧张

海南、西Z、新JIANG,这些都是旅游热点,消费雪上加霜。

4、鹰国:补贴新能源,封锁半导体软硬件

14nm制程设备、EDA、金刚石、Ga2O3技术,目标都是在兔国的半导体发展前路上撤桥、挖坑。相关对策出台之前,投资这个方向还是以上游材料、车用芯片安全一些。

5、三家中企摘牌

这对消息打击比较大。不是由于这次摘牌,而是说明双方协商不乐观,会有大量企业转会HK或A股,只是不堪承受之重。

二、技术面

指数没有走坏,维持三浪预期不变。

总结:流动性充裕和经济向好预期是股市上涨的基石

现在流动性继续充裕,但经济向好的信心正在消退。乐观转为审慎乐观。

(有点消极,留底记录,不做转发)

雪球转发:0回复:4喜欢:0

全部评论

多空长思量08-15 19:49

1、科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知,首批支持建设十个示范应用场景,分别为智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链。


2、科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案(2022—2023年)》


3、交通运输部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、中国人民银行、国家乡村振兴局联合印发了《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》
2022年,在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上,进一步加强金融等政策支持,提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目,新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座,力争新增完成投资约1000亿元,带动约200万人次就地就近就业增收。同时,将农村公路管护领域就业岗位稳定在80万左右。

多空长思量08-15 13:59

今天LPR降息,表明了央妈的宽松方向不变。10个基点,实际影响有限,所以市场表现不积极。期待具体的产业扶持政策出台。

多空长思量08-15 13:57

耐心qwy08-15 13:41

感谢分享,珠峰踩点真厉害了