简知行

简知行

大道至简,知行合一,以一级市场的眼光投资二级市场,投资股票就是投资公司。

简知行回复的提问

简兄如何看待 常山药业 最近的调整?方便发表一下建议吗?谢谢查看全文

他的全部讨论
美股IPO-Outset Medical

$Outset Medical(OM)$ -- 肾透析特斯拉 本周四(20200916)万众瞩目的雪花 $Snowflake(SNOW)$ 上市,硅谷程序猿都想买入持有的股票加上巴老爷子加持,红到发紫,IPO定价100,估计开盘直接到150~200区间,80PS,很难参与。不过同天上市的OM有点意思,查看了S1及相关资料,仅做记录备忘。 “该公司...查看全文

Zscaler Q4 FY21 简评

$Zscaler(ZS)$ ZS2020.9.9披露了Q4 FY21的财报,本人并未持股,但是Zscaler和Okta一样属于零信任领域龙头,因此简单看了一下数据。 Summary (CC后更新) (1)Q4营收46%增长,环比增长14%,相比Q3的40%增速,环比增长9%,增长加速。 (2)RPO在7月31日为7.83亿美元,较一年前增长41%,相比Q3的R...查看全文

2020下半年SaaS核心股票池更新

自从2020年3月大跌之后美股开启反弹并暴力拉升之旅,SaaS的持仓上涨幅度惊人,已经很难用传统的估值方法去评估。不过经历过今年的大跌和大涨,自己的投资的体系有了一些变化。外部的世界变得越来越复杂,很多历史的经验,模型在这个复杂的世界面前变得不那么有效,市场的狗绳也越来越长,很难精确...查看全文

Okta Update - Q2 FY21

Okta 最新财报点评 Summary: Okta报告了强劲的2Q21业绩,在收入,营业收入,净收入和FCF方面明显优于指导和华尔街的预期。由于COVID-19,该公司不仅从WFH受益,而且还因为云的广泛采用,数字化转型和零信任安全性而受益。Okta就属于受益于疫情,TAM不断增加并加速的公司。 相比很多公司因为受疫...查看全文

Crowdstrike Q2 FY21 更新

$CrowdStrike Holdings(CRWD)$ 20200913 财报后各大投行报告陆续出炉,投行报告主要关注有那些未考虑到的负面因素 (1)财报后股价下跌,后视镜分析主要原因是 a. Sell on news,b. 969名新订阅用户净额同比增长33%,低于第一季度的53%同比增长和整个F2020的三位数增长,1.748亿美元的长期递延...查看全文

INMD update - Q2 FY20

2020年8月,InMode宣布了FDA对其Morpheus8 Body手机和Morpheus8 Platform的许可。这是第一个智能的,可编程的全身技术(fractional technology ),利用其40个镀金针可将射频能量传递至8mm的热深。这使医生可以为患者提供更快,更大,更好的解决方案,以提供可定制的全身治疗。 Q2财报电话会议管...查看全文

Okta Update - Q1 FY21

$Okta(OKTA)$ Okta 最新财报点评 Summary: 数据超预期,估值不便宜,继续持有。看好Okta作为零信任和身份验证领域龙头,并越来越成为客户的核心SaaS平台(身份验证软件用户粘性强,难替换,同时天然具备集合其他SaaS软件的特性) Key Points (1) COVID-19 的影响没有想象的大,季报数据超预期 (...查看全文

TEAM财报跟踪 Q4 FY20

$Atlassian(TEAM)$ Atlassian 2020年7月30日发布了Q4 FY20财报。本季度在疫情影响之下,Atlassian实现了29%的总收入增长,超出了市场预期的23%。不过由于疫情的影响,之前一直保持在30%+的增速,首次低于30%。公司提供了第一季度收入指南为4.3-4.4亿美元,同比增长18-22%,但鉴于未来12个月仍...查看全文

美股IPO-AFIB

$Acutus Medical(AFIB)$ AFIB 2020.8.6也就是今天将在么诶过上市。初步看起来是一家蛮有意思的创新器械公司,不过对器械领域不太熟悉,因此先将S1的内容记录如下备查。 基本情况 我们是一家心律不齐管理公司,致力于改善心律不齐的诊断和治疗方式。尽管该领域的现有技术人员进行了数十年的努力,...查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $成长HK(ZH1395498)$ ,当前净值7.1967。查看全文

Healthcare Technology 行业跟踪

待开始,立贴提醒自己好好研究[笑]查看全文

LVGO分析

很遗憾2020.8.5 $Teladoc(TDOC)$ 宣布以185亿美金的市值收购LVGO,并有部分换股形式。不太理解LVGO发展的这么好的时候为什么会接受这样的并购条款,消息出来后挥泪清仓LVGO,被迫提早中止了十倍股之旅。 $Livongo Health(LVGO)$ 半年总结才发现LVGO成为今年美股持仓中涨幅最高的公司,年初$25到7...查看全文

回复@djh34159: 买了一些观察仓,不过他偏医疗器械,不是medtech,还在学习。//@djh34159:回复@简知行:请问nari有没有入你法眼查看全文

每次看万兄雄文,都觉得写出自己心中日日思索但是是无法清晰表述的那些思考。万兄不论是强大的进化能力还是纪律性,以及独立思考能力,都值得我学习!查看全文

SaaS Weekly Report-0628

自从3月份股市大跌触底以来,持仓的SaaS公司均大幅上涨,底部翻倍甚至两倍也大多创出了新高,接下去SaaS板块是否会进入调整呢?假期看了一些投行的观点,在此记录备查。 - IT预算支出 《华尔街日报》上周发表了一篇文章,讨论了在线IT研究公司Pulse进行的近期调查。根据调查,72%的技术主管表示...查看全文

Medtech股票池

Medtech会是今年的研究方向,目前持仓 $Schrodinger(SDGR)$ ; $Livongo Health(LVGO)$ $Catasys(CATS)$ , 分析文章还没来得及写,会持续关注新标的,相信这会是一个很好的赛道。 1.SDGR - 上市即买入持有,长期看好,目前估值较高,长期持有 2.LVGO - 持有,长期看好,目前估值较高,长期持有 3. ...查看全文

SaaS 核心标的 #2 - Okta

$Okta(OKTA)$ Summary 随着COVID-19在可以遇见的未来影响我们的工作、学习和互动方式,Okta受益于企业加速上云和数字化转型带来的需求加速。做为用户身份管理领域(IAM)的领导者,Okta不仅仅提供用户身份验证与访问管理服务,还具有较强的平台属性。Okta提供了超过6500个应用及基础架构提供商的...查看全文

IPO分析-API(声网)

$声网(API)$ 国内的RTE-PaaS服务商Agora声网(代码:API)已向SEC提交了F1招股说明书,值得关注。Note:RTE (Real-time engagement) Summary: 1.受益于在线实时互动的兴起,包括在线教育,娱乐,直播电商等领域欣欣向荣,RTE-PaaS领域快速增长,根据IDC数据,该市场空间可增长至500亿美金,空间...查看全文

SaaS 核心标的 #1 - CrowdStrike

$CrowdStrike Holdings(CRWD)$ 疫情之后对美股SaaS行业标的重新进行梳理,调整核心标的池,选择受益于疫情,或者是短期受损,长期受益,且确定性和成长性俱佳的标的。CRWD在本次疫情之后的业绩亮眼,量价齐升,COVID-19环境下,远程工作的模式盛行使得其增长空间被打开,因此继续将CRWD作为核心标...查看全文

美股IPO# ZoomInfo

$ZoomInfo$ ZI于2020年6月4日上市,上市当日市值达到150亿美元。对应FY2020 (As of Dec 31, 2020)营收2.93亿,Q1 FY 2021营收1亿。2020年营收增速达到100%,但是其中包含ZI的并购影响。假设后续增速为50%~80%,目前的估值并不便宜。 看点:营销类市场情报,该细分领域有点意思,增速也不错,可...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13