从国内现状来简单聊聊产业未来

         别看题目起的老大,我也只是想抛砖引玉而已。近期手里主要的持仓股走的比较平淡,基本面也没有任何变化,所以心思有点活络了,想多看看,了解了解一下别人赚快钱是怎么抓住了新产业的未来和原材料涨价的。当然仅仅限于了解、发掘阶段,目前我还是不眼红那些翻了几倍甚至上十倍的新能源和周期股,能力圈覆盖不到的利润,凭运气赚来的也会凭运气输掉!好吧,从顶层开始聊吧!

          首先,先列举一下我们的现状:

1、人口老龄化,出生率节节下降,造成了未来很可能青壮劳动力无以为继。

2、能源危机,旧能源污染太大,新能源产能提升快带来原材料成本高企

3、技术瓶颈,高科技制造、芯片、储能技术等等

4、资本的原罪,在资本的嗜利本性下,扰动了正常的原材料和商品的价格体系

5、国际竞争,中美软性对抗,利益对抗

6、疫情带来的负面效应,物理管控和隔离、对外贸易和交流的长期影响

       上面是我能看到的目前面临的最主要的问题,从GJ应对这些问题所采取的种种政策和措施来挖掘未来的长期投资机会,关注点是“长期”逻辑。

1、针对老龄化,出生率:  放开计生、打压房地产、教育培训、医药集采、管控游戏

2、能源问题: 碳中和、碳减排、新能源代替旧能源、限电、限产、限购

3、技术瓶颈: GJD大力投资扶持高新尖科技企业、放宽上市门槛

4、资本原罪: 把资本关进笼子里,加大金融、外汇和价格管控

5、国际竞争: 一带一路、发展军工

6、疫情影响: 研发高效疫苗,推动生物医药和疫苗产业升级

       上面的问题对应措施一总结就很明显了,未来我们的投资重点就在上述国家大力推动的政策里面,如果仅仅是短期的热点炒作和不符合国家未来发展大局的产业,那就不要抱着长期投资的思维去交易了。目前GDP和就业都没有成为考核地方政府的主要指标了,在未来人口下降的趋势下,就业问题会得到自然缓和;制造业盲目扩充产能也被打压了,因为未来的单纯追求GDP规模也不是国家的第一目标了,只有低能耗、高科技、高利润的产业才会在未来得到政府的扶持,这也是近来管控限制中低端制造业的主要原因;上游资本和原材料供给方,下游成品价格和物流端未来都会受到国家的严格管控,国家不允许把宝贵的能源、原材料和碳中和配额浪费在低效的制造业产能之中,更不允许资本和上游企业,以及中间商拿走制造产业的大部分利润。

         最后,回归到投资上来看,哪些行业板块会存在着长期逻辑呢?

1、新能源产业,特别是储能、碳减排等新能源相关的高新尖技术领域   $阳光电源(SZ300274)$   $国电南瑞(SH600406)$  

2、低能耗、高科技、高利润、有国际竞争力的产业,如生物医药、互联网大数据、高端芯片设计、新金融、高端制造等  $沃森生物(SZ300142)$  

3、应对国际竞争的产业板块,部分高端军工、航空、大型港口、高速、高铁、船舶设计制造、高端工程机械设计行业 

          以上纯属个人臆断,如有雷同,纯属巧合,希望抛砖引玉,引来大师指点一二!

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精彩评论

沧海绿洲09-23 11:03

只有时代的企业,没有企业的时代。

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迎风北渡09-29 20:30

多谢你的肯定

分析-耐心-本金09-26 15:48

印证ZF带领好坏的标准其实时时刻刻反应在社会环境里

分析-耐心-本金09-26 15:42

像这样以国有银行上杠杆的发展,根本就是错误的,很多骗子公司以贷养贷,负债中发展,大多数都是往错误的方向越跑越远,最后全体人民为损失买单,应该创造强大的中产阶级,让市场来选择公司值不值得投资,这样才能精细化发展,公平公正的优胜劣汰,以国有资本推动发展,太多的裙带关系,太多的tanwu,ZF应该做个公平公正公开的裁判和保障好大多数为社会创造价值的工薪阶层成为中产阶级的基本权利就非常称职,推动社会发展的事情交给市场和真正的精英就行,像现在这样以ZF投资为主体加杠杆给这些所谓的精英和企业,只能造就更多的裙带关系伪精英,很多事情其实没那么复杂,就看到底要怎么发展,错误的道路感觉走不了多久了,要么主动彻底改革,要么病入膏肓被动改革。

Hwangje909-25 23:54

非常精准的剖析了共同富裕

Hwangje909-25 23:53

我看到了,只是当时工作没来得及回,我认为既然是从福利补贴聊到国家的发展,那就减少tanwu这种不确定,也不实际的因素,房地产肯定要打压,之前造成的影响肯定要弥补,只要房地产的风险可控,我觉得不需要过度吐槽政府。每个国家都在上杠杆地加速发展,所以我觉得风控做好了,比什么都强,现在看起来是贫富差距大了,但是只要政策的鞭子没落到富人手里,没落到资本主义的手里,那贫富差距也是控制的,至少不会无限度的拉大。