发改委一声吼,您买到套了没有?

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昨天晚上出的消息,发改委要刺激家电和汽车消费。今天市场很给力,一致到下午都处在亢奋状态。当然,最后很正常的又回落了。

所以说,做事件投资是很难的。这次的家电和汽车充其量就是个反抽,因为逻辑不对。这两个板块去年涨的多,今年调整的猛。遇到比较大的利好消息,理应有个比较大的反抽。

为何说是逻辑不对呢?很简单,这个政策的力度如何?刺激方案是什么?现在一点点消息都没有,那么如何能持续呢?很多人可能要说预期管理了,这很难,而且标是错误的。因为机构投资者一般都寻找确定性,比如新能源汽车大爆发,大家看什么东西涨幅最大?是上游,先涨起来的是钴锂后来是电池,最后是整车。因为下游总是企业众多,而越往上,集中度越高。越容易判断。

那么这次呢?普涨,多数都是下游标。白电我研究的不深,但是黑电是很明显的错误。黑电下游企业,长虹,康佳,创维,tcl电子,海信,未来还有小米,一加,华为荣耀等等。这些人能分多少,对利润有多少贡献?但是有一件事是确定的,刺激家电能够增加需求,那么很明显,黑电60%的成本是中游面板厂。京东方,华星光电两家就占了一大半的市场份额。再看股价,没有动。很明显,这个消息是一次发套的概率非常大。因为收益标是错的。

再次建议,普通投资者应该去做指数,有独立思考能力的,对于行业有研究的投资者,可以考虑个股。

@今日话题 @water2017 @古戈尔先生 $TCL集团(SZ000100)$$海信电器(SH600060)$$格力电器(SZ000651)$

全部讨论

江湖剑客1232019-01-09 21:47

说的很对,而且这个刺激效果是边际效应递减。也就是,效果会比第一次差非常非常多。

江湖剑客1232019-01-09 21:46

说到点子上了,而且边际效应递减。效果会越来越差。

mimifu2019-01-09 20:26

白电也够呛,城市已经饱和,只能继续往农村卖,靠城镇化再拼两年。上一波家电下乡清库存透支了多少需求,几年都缓不过来,低质低价把牌子都砸了,这次也好不到哪去。

戏尘20182019-01-09 20:17

短期是好的 长点看暂时的刺激消费只能平滑周期 现在多买了以后就少买了 周期被平滑了 韩8.5也就不会关了 那大周期就越拉越长了 当然如果你只准备拿个一两年的 那这是利好的

江湖剑客1232019-01-09 18:34

不是的,需求端放量对产业链都是好的。

江湖剑客1232019-01-09 18:20

其实我一直都有发帖,只是更多的是发在其它地方了。

二零二零开始2019-01-09 17:23

这几日帖子多起来了,看来江湖客心情舒畅。

water20172019-01-09 17:09

印度公务员一个月收入可以买一台55以上电视机了。市场猛烈爆发。

water20172019-01-09 17:08

国内刺激起来的销量很有限。
面板业的增量主要看印度,巴基斯坦,孟加拉国,印尼等人口大国。

戏尘20182019-01-09 17:07

其实对面板也不是啥好事 本来指望这两年的过剩可以出清一批韩台的产能的 如果真的刺激力度大了 韩台也就活下来了 这波大周期还要拉长