通过以上两张图,混合型基金、股票型基金的最近1年涨幅看,已经看不到白酒消费的影子,几乎都是新能源的排行榜,特别是股票型基金,几乎都是新能源汽车主题的成分股贡献的净值。
现在还能追高,继续抱团新能源?
这个问题,又回到过去一段时间,白酒年涨幅120%的时候,易方达蓝筹精选年涨幅110%,前海开源中国稀缺资产年涨幅125%,有些人也是这样问我,白酒还能追高?
我的回答是,少量长期跟踪是可以,不建议盲目重仓,除非你想在市场疯狂的时候梭哈一把,可能运气成分会比较大。
目前的位置看,新能源的未来涨幅的高度的预期,我个人态度偏向谨慎,仓位策略依然是以少量、分批为主。
记得,2021年3月份国防军工持续大跌,大家都在骂“军工简直就是废了”,现在回头看,军工又是一道靓丽的光芒,指引投机热情高涨。
国防ETF,从2021年1月份最高2.34,高位跳水,回撤下跌,持续到2021年5月份最低1.51,而这个过程,我们看到的大部分是绝望、抱怨、责怪、割肉、臭骂...........
而目前看,国防ETF又涨回去了,才3个月时间,大部分人的态度又发生了很大的变化........
特别是部分主动混合基金,配置了军工成分股的,近期涨幅比较大,如,中邮军民融合灵活配置混合、华夏产业升级混合、华夏兴和混合,等表现比较优秀、激进。
散户与市场情绪,是最好的反向指标。
在绝望时候,可能需要更多的冷静思考,未来是否能出现转机?
在疯狂时刻,可能需要更多的理性思考,泡沫会不会即将来临?
2、核心主流主题行业的慢牛趋势
找出A股主要的核心主流主题行业,如,白酒、医疗、新能源、半导体等。
半导体ETF,从2019年上市至今的走势看,整体依然是处于慢牛趋势,跌下去总能涨回来,并且继续创新高,这种现象也是我过去提到的,极品投资的思维模式,价格随着时间的长久总能超越历史记录。
长期投资极品ETF,也就是核心的主流行业主题指数基金ETF,如,半导体ETF,过程中一直存在大涨一段时间后,就会进入一波大回撤、高位跳水,甚至出现跌幅20%以上。
需要记住,长期投资,永远不是单边上升的趋势。现实是,在整体上升趋势的过程中,可能伴随着不断的挖坑、跳水、震荡、横盘、突然拉高、突然大跌、持续创新高、持续大跌、继续循环.........
选择核心主流主题行业,是长期投资的关键点。通过美国市场的行业主题指数基金ETF的发展趋势看,美国的半导体ETF、软件ETF、科技ETF、消费ETF、生物科技ETF,等主流核心指数基金,已经进入了长达10年以上的慢牛趋势。
(美国的半导体ETF,最近10年累积涨幅10倍以上)
我相信,未来中国的核心主流行业主题指数基金ETF,也会长期走慢牛趋势,包括,酒(酒ETF、白酒基金、食品饮料ETF,等)、医疗(医疗ETF、生物科技ETF、创新药ETF,等)、新能源(新能车ETF、光伏ETF等)、半导体(半导体ETF、芯片ETF等)等。
注:以上纯属个人观点,勿盲目操作。
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