我心目中最佳5个股票

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遵守能力圈原则,自己不懂找懂的人。

从北上持仓长期前10中选择,范围缩小,风险基本可控。

这10个股票分别是贵州茅台中国平安美的集团恒瑞医药格力电器招商银行五粮液伊利股份上海机场长江电力

精中选精,我的方法是:

好行业:市场规模大,符合消费升级大方向,产品毛利高,产品最好不断涨价还买不到。

好公司:管理机制好,已经是行业龙头,最好不存在竞争,无法被颠覆。

最终选择以下:

贵州茅台五粮液

白酒行业,A股最好的行业。特别是高端企业,随着消费升级,高端酒比例提升。产品不断涨价还排队购买,基本无研发费用,存货越放越值钱。两个公司的管理层目前看没太大问题,而且五粮液的管理层优势更明显,对长期中低端酒进行清理,突出核心品牌优势。这

中国平安

A股第二好的行业,现金流丰富,产品也在不断涨价,这也是巴菲特喜欢保险的原因。目前国人保险意识提升,龙头企业越发有竞争优势。目前平安的估值还较低,与友邦保险比未来提升较大。

美的集团

制造类企业,本身处于充分竞争中。但市场竞争格局龙头已经形成。美的的优势在多元化和管理层。特别是方洪波职业经理人的眼光和管理经营能力有目共睹。国人家庭消费电器升级和智能化趋势清晰,美的在各类电器产品中基本处于前3名。而且美的定义自己是科技公司,赋予更大的想像空间。

没有选择 恒瑞医药,因为对药品不熟悉,不熟不碰,PE值太高,PEG高得离谱,虽然2017年持有赚了一把,但现在看来比较危险。

没有选择格力电器,因为格力的多元化没有做起来,空调跟美的,海尔的优势在缩小,管理机制没有美的灵活。

没有选择招商银行,电子支付太发达,服务再好,很少去也白搭。

没有选择伊利股份,产品也处于高度竞争状态,与蒙牛还有地方品牌竞争。

没有选择上海机场,不熟悉,而且国内高铁发达,民航中短距离与高铁优势不明显。

没有选择长江电力,公用事业股,当债券持有比较合适,但成长空间比较小。

综合看,比喻成扑克牌,两个王是:贵州茅台中国平安,1个2:五粮液,1个A:美的集团

$贵州茅台(SH600519)$ $平安银行(SZ000001)$ $五粮液(SZ000858)$

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