大盘风向转折点

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原创 田间棋子 像欧奈尔一样思索 今天

一。大盘

上周末发的文章精选2020中报净利润断层股票,文中对本周的调整做了预判,并给给出了转折点位:“ 大概率下周还是会有新高的,然后再震荡,现在唯一不清楚的是周二开始还是周三,只要创业板没有出现大阴线跌破趋势,或者领涨股大面积走坏或者权重大幅下跌,或连续几天放量滞涨等等常见见顶现象的话,就必须继续坚定持有,需要注意就是,创业板向下转折点位是2670,也就是哪一天创业板收盘低于2670,短期趋势就会发生转折,上证向下转折点位是3346 ”。其实对大盘的跟踪已经很长时间没有偏离过了,包括2/6这次行情的起点。

一)看看大盘转折点

 结合这次的大盘下跌,也近一步对转折点加深理解,再拿到一把控制回撤的利尺。

上证60分钟



上证60分钟K线,周三的11:30的阴线低点3345.7,低于了3346,行情发生转折。

上证日线



上证周三大阴线的最低点3345,因为上周五和本周一指数高点分别是3456和3458,区别不大,继续按照3346作为转折点位,日线发生了转折。


创业板60分钟



创业板指数周四10:30的这跟阴线最低点2759, 转折点位=高点-2*ATR,创业板上周五和本周一高点分别是2799和2896,那转折点就是2896-2*ART,等于2766,那么周四早盘的低点低于了2766,出现了危险信号,发生了转折,进入自然回撤阶段(不是下降阶段),危险信号出现,在个股持有盈利的过程中,要持之以恒让利润奔跑,那危险信号发出后就必须离场了。后面周一如果继续新低,那么延续自然回撤,只要不突破2963,那么行情会进入不可以操作的自然振荡阶段,如果出现向上的两个单位的ATR,那就会进入自然回升阶段。利弗莫尔的上升走势三种(次级回升、自然回升、上升趋势)和下降走势三种(次级回撤、自然回撤、下降趋势),分别对应代表着人性中贪婪与恐惧的不同层次等级。有人说怎么像波浪理论,错了,波浪是没头没尾的伪理论。

 上周一创业板还是延续前一周的加速上升,个股疲软迹象也不明显,但要记住,在股票的股价加速上涨过程中,某日却突然形成了不正常的向下回撤,这里所说的“不正常”,指的是在同一天之内,股价先形成了新的极端价位,随后向下回落了一定幅度以上,这里的回落幅度为什么不是依据市场上熟知的百分数?就是各个指数或个股波动幅度是不一样的,波动幅度不同演变就不同,波动率就是强度,强度强弱才会干扰趋势的。这样波动的事情在近期股价加速上涨的过程中从未出现过,而从市场本身来看,一旦发生了不正常的变故,这是市场在向您给出危险信号,绝对不可忽视这样的危险信号。现在您一定要以敏锐的感觉向危险信号致以应有的敬意,勇敢地果断卖出,离场观望。这也就是要敬畏市场,不要对抗市场。

 但并没有说这样的危险信号总是正确的,对市场理解深了会明白,没有任何准则能够百分之百地正确。但是,如果您一贯地注意这样的危险信号,从长远来看,您将收获巨大。如果自己凭借某种准则行事,准则就会告诉他们应当怎么做,不仅会给他们挽回大笔的金钱,还会解除他们的焦虑,这就是手中的尺子和航标,切记!就一定要设法建立适合自己的交易准则,借以正确在判断何时可以进场和出场,当然也需要结合温斯坦强度和成交量综合分析。

  转折点的阐述利弗莫尔并没有明白的讲述具体的依据,而是采取极其隐喻的语言,讲了其中的理念,进行行情风向的演变和价格运动的方向,像坐标一样跟踪趋势的转向,对于交易战略的制定极具价值,但是参悟不易。春节期间我是搜集了利弗莫尔三年的交易手稿,将其三年的交易绘制成趋势图,慢慢理解,因为那个年代讲述的行情波动幅度都是以价格为准的,包括波浪理论,我对照历次行情的大顶和大底,结合A股的实际,采用ATR波动幅度进行判断,就是将转折化繁为简,以2个单位的ATR作为回转量化,更加贴近行情演变的临界点,只要你能真正理解转折点的含义,一定会在行情风向转折时,带着属于你的利润离开市场,避免大幅回撤和被套,甚至亏损。

 要真正理解其奥妙,还是要反复看看前面这几篇文章,深深体会利弗莫尔的伯利恒钢铁的存亡战。耐心等待市场的关键点出现,毫不犹豫的抠动扳机,用唯一的一颗子弹为自己射中了金苹果。六周潜伏,最终化为两天的一击,最终实现数倍的收益,把握股价开始大幅度波动前的关键时刻。

静下心来再重读几遍杰西利佛莫尔的话就明白了,为未来过分担心是多余的,如果市场要跌,它会在大幅下跌前就告诉你,市场会告诉你我要涨或我要跌的信号。

指引交易的路线图——趋势转折点

关键点交易策略

只是左侧反弹,耐心等待底部

交易系统建立就是找到一把尺子


二)大小指数的共振

  如果我们把创业板当成一个领涨股来看,那么上证就是一个补涨股,现上证 6/7大涨近6%之后突破3300的心理价位,上证的大形态属于已经突破历史底部筹码,突破心理压力位的阶段,但是因为主要来自证券的急拉,一直没有得到整固,所以大指数需要整固创业板指数逼近历史筹码密集区之后出现了共振式的下跌,所以下跌很快,跌幅也不小,很多股票下跌幅度超过20%,但是我认为这不过是一次正常的调整罢了,原因很简单,这是所有指数第一次挑战压力位必然会出现的结果,能够一起挑战本身就是强势的表现,中期趋势并未改变,中期信号依然存在。中期趋势转折那时候中期调整才正式开始了!

 指数的第一波调整基本上会在下周结束,下周科参与的反弹是第二次的,周初延续周一的反弹,反弹后再次下跌,分时出现MACD背离后的大阳才是可参与的反弹,60分种背离会有反弹,120分钟背离几乎必定反弹,那才是可参与的,现在从日线形态跟筹码的理解创业板比主板更健康,依然不能排除它会成为反弹的领涨指数可能!所以接下来要关心这2个指数的变化。

  最后就是短期看创业板系统性机会告一段落了,因为一波调整就是领涨股的切换,那么下一轮的领涨指数是不是创业板,还是会是别的什么指数,暂时还说不好,但是大小指数日线级别的趋势都不好了,所以短期很难有系统性机会,机会只会有个股机会了!

三)市场情绪

上周的大跌市场看空气氛浓厚,在股市涨了4个月跌了3天之后就看空,显然为时尚早,在大小指数回到历史高点附近更偏重于的是突破后的整固,大家看空的理由无非是涨多了,涨高后是否值得看空,我们还是要从内在来观察,就是看龙头股涨高了,是否今年业绩没弹性了。

 近期看空的人越多,要我说这是好事,比如,一个情况是涨了1个月,跌了半个月,大家喊牛市,第二个情况是涨了1年,跌了2周,大家开始觉得该退潮了,哪个情况更容易牛市?当然是后者!现在的情况是什么,现在的情况是创业板涨了1年,才跌了1周,无数人就看空了,主板突破重要筹码区,也才跌了几天,又无数人担心到顶了,这反而不是顶了。大盘接下来2-3周大概率会进入一个周线级别的震荡期,不过我觉得不用太悲观,因为更多可能这个震荡期称为整固。上证向下有底线,如果下跌不看空,可以买,上涨则反而需谨慎对待,创业板跟主板的指数强度暂时还无法确认,等下周再确认,然后尽可能 还是在业绩弹性大个股中做,弹性比确定性重要。


二。个股

  接着我们看个股,最近还是有不少创业板个股走势强劲,完全不理指数,我认为这种情况还能持续,只不过时间越往后,能独立走强的个股数量会越少,而对其基本面的要求会越苛刻!然后我们可以看到不少业绩超预期的票也无视指数创历史新高,小熊电器帝欧家居蒙娜丽莎康龙化成安琪酵母光威复材等等。个人依然认为业绩超预期的断层股依然是最有机会的,这说明在市场羸弱的过程中资金在不断往确定性股票里堆积

 尤其是一些领头羊股票大概率周五最低价也许就是这波调整的最低价了!调整历来是选股的最好时机,大家一起涨的时候谁更强看不清楚,但是大跌的时候谁是真牛就一目了然了,所以这次调整过程是调仓换股的最好时机!

  不管大盘怎么变,主要注意力依然会放在成长股中,从长线看只有那些盈利能不断超预期,估值能不断提升,市值能不断做大的公司才具备长期超额收益的可能,因此对于一些长线资金现在该做的不是恐惧创业板的下跌,而应该在“崩盘”努力寻找错杀,对于小资金而言,我觉得应该在回踩中找错杀,提高资金效率。

 因此选择的策略是不满仓,不离场,维持一定仓位,等待市场确立方向再做调整,大概率继续上行,选取形态完整的,未遭到破环的,也就找就是抗跌领涨的,这才是现在要做的事。

  下面是形态依然保持完好的业绩超预期股,只有形态未破坏的,结构完好的,大盘回调中抗跌,反弹时领涨的,就是下跌抗揍起涨领头的,才是资金倾迷的。下周多多留意这些个股。



先看上周做的一只票

侨银环保,中报业绩预告增长180-210%。15/7周三大盘下跌他逆势创出历史新高,周四全天运行再周三收盘价之上,直到周四下午收盘前大盘跳水,他无量跟随翻绿,属于错杀,日线形态保持完好,抗跌的必然领涨,收盘前买进该股周五大盘反弹他接近涨停



中材科技,大盘回调有效验证了缺口,反包。



绿茵生态,周线底部转折,可以作为底部品种关注,上周讲的底部品种雪融生物一直持有。



光威辅材,典型的抗跌领涨



吉宏股份,缩量回踩持股线,大盘反弹直接大阳反包,上周也讲过这个票,本周依然强势


  个股不多贴了,很多前几周都贴过,城地股份,汇川技术电魂网络晶澳科技。虽然很多人喜欢看个股,这一篇最好还是放在大盘转折点的理解上,一定有帮助。

四。杰西利佛莫尔说过股票会说话,它会告诉你要涨还是要跌!有人说这是种感觉,确实会有这种感觉,但只凭感觉是不够的,作为价格运行规律的跟踪者,当价格突破重要的位置,价格总是选择最小的阻力方向,那他就会告诉自己运行方向不在是向下而是向上了,也就告诉市场我要涨,反之就是我要跌。

  当市场转向时,宁愿错过不要错,危险信号出现时,会感觉到所有的地方都不对头。这时必须立即采取行动,就能把亏损限制在最少限度内,当一个股票的价格开始下跌时,没有人能够说清楚它到底还要跌多深,也许下去后不再回来呢。在一轮普遍的上涨行情中,同样没有人能够说清一个股票的最终顶部在哪儿。

  如果自己的交易已经处于亏损状态,就绝对不要继续跟进,因为没在成本区走掉就是错了,如果再继续增加那就是错上加错,记住,绝不要去摊低已经亏损的头寸。一定要把这个想法深深的刻在您的脑子里。在股票的股价自然上升的全部过程中,要有足够的耐心持股不动,但是也不要让耐心变成约束思路的框框,以至于忽视了危险信号。

  投机者如果不对当初的小额亏损采取止损措施来确保自己不会蒙受巨大损失失,他将永远会失去东山再起的机会!所以,要想在这市场里能长期生存的惟一抉择就是,小心守护自己的资本,决不允许亏损大到足以威胁未来操作的过程度,在投机交易理念中,风险控制永远是摆在第一位的。

  成功的投机绝对不是什么单纯的猜测。为了系统地,一贯地取得成功,投机者就必须掌握一定的判断准则。这些准则也许对其他任何人都没有价值。因为在这市场中,没有什么准则能做到百分之百的准确。假如所采用的某种准则是自己的独门功夫,自己当然知道结果应是什么样的。如果依据准则买的股票没有出现如预期的那种表现,那就立即可以断定时机还没有成熟,因此,就会果断了结。也许几天之后,准则又指出应当再度买入的话,那便再次买入,或许这一回它百分之百地正确,长期遵守自己的准则,才能避免情绪的干扰,顺从市场,切勿对抗市场,市场永远是对的。

  这篇文章昨晚整理完大部分时,已经凌晨一点,很不幸电脑突然没电了,文章一个字也没留下,真感觉眼前发黑,没办法只好今天理清思路再次整理,希望能和大家一起把握市场脉搏,避免利润回撤。


 如果感觉文章有所帮助可以收藏以备查看,或分享给身边的朋友们,谢谢伙伴们。



全部讨论

红冠投资2020-07-30 07:35

正经的股指小黑洞2020-07-23 20:31

侨银还有救吗,-10个点了

像欧奈尔一样思索2020-07-20 21:40

也可以的。只用于顶部转折

像欧奈尔一样思索2020-07-20 21:39

公众号私信留下您的雪球名字吧

随时间遗忘-2020-07-20 21:06

吉宏突破了

阿牛8152020-07-20 19:54

请教个股可以用ATR这个指标来判断吗?

像欧奈尔一样思索2020-07-20 19:43

公众号私信我,留下我的微信

我是可爱熊猫2020-07-20 10:29

我的通达信ATR显示,创业板最高点2896(7月13日)那天的ATR是67.14,这样计算出来的点位应该是2896-2*67.14=2761.72

潘潘kcq2020-07-19 21:35

老师的文章有内容,很解渴。求加微信

像欧奈尔一样思索2020-07-19 16:45

最高价的那天的ATR,ATR是通达信自带指标