【IBD专栏】股票放量下跌;从长远来看,债市趋势是否可以提振股市?

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周二空头主宰股市。小盘股和大盘股同步下跌。由于对本周末贸易协商结果的担忧加剧,成交额有所增加。

纳指、标普500指数和罗素2000指数的跌幅为1.6%至1.7%不等。蓝筹股道指下跌1.2%,其中部分消费和零售成分股跌幅较小。

Leaderboard成分股中,高端家具连锁商RH (RH)等零售股跌幅较小。事故车拍卖行Copart (CPRT)上涨0.5%,近四个交易日有三天上涨。

关注大蓝筹的Innovator IBD 50 ETF (FFTY)下跌1.9%。

尽管原油期货下跌近0.5%,道琼斯运输业平均指数仍下跌近1.9%,就连电力和天然气供应商也大幅下挫。道琼斯公用事业平均指数下跌0.9%,同样表明对经济放缓的忧虑正在加剧,或将导致能源需求下降。

两大交易所的成交量均有所增长。

道指以外:机构流出日不断增加

尽管标普500指数和纳指9月3日的机构流出日因超期而失效,但周二两大股指均新增一个机构流出日。因此,Market Pulse显示的机构流出日数没有变化。

自9月24日IBD的市况下调至“升势受阻”以来,机构投资者一直保持谨慎。当前状况显然有利于那些大量持有现金的成长型投资组合,此类组合受日间大幅下挫的冲击较小。

仅过去七个交易日,标普500指数就增加了四个机构流出日,而且与本轮长牛行情此前的情况不同,此次下跌可不是小事。

从9月3日到9月24日,标普500指数的四个机构流出日平均跌幅仅为0.6%,似乎不严重。

但在市况转为“升势受阻”后,标普500指数接下来的四个机构流出日的平均跌幅急升至近1.3%(9月27日跌0.5%,10月1日跌1.2%,10月2日跌1.8%,周二跌1.6%),且伴随纽交所成交放量。

纳斯达克的情况也一样。

自9月27日以来的机构流出日平均跌幅也是1.3%。

美联储和白宫的态度

NFIB小型企业信心指数9月降至101.8,略低于Econoday预测的102。生产者价格指数下跌0.3%,同样令人担忧。

NFIB小型企业信心指数于2018年8月达到108.8的峰值,此后稳步下降。去年以来美国对中国商品加征的一系列关税对小企业造成了冲击。

在大盘2007年达到峰值、标普500指数在2008年至2009年间大跌50%之前,该指数从2006年10月的短期高峰100.7跌至2008年7月的88.5。

由于美联储主席鲍威尔在丹佛的一次讲话中暗示赞成维持低利率环境,周二下午股市试图收复早盘跌幅。维持低利率的方法之一是让美国央行大量购买短期国债。

实际上,三月期国债收益率暴跌了3个基点,至1.72%,10月以来已累计下跌了10个基点。

此外,Baird的副首席投资官近期指出,人口统计和科技发展也会导致利率维持低位,或有助于提振股市。

Warren Pierson在庆祝该投资银行成立100周年大会上说:“婴儿潮一代虽然逐渐退休,但仍将对美国经济产生深远的影响,因为他们消费的减少会抑制经济增长,且对金融市场而言,他们的存款更多,会导致利率降低。此外,科技的进步,尤其是机器人和人工智能方面科技的进步会抑制通胀和工资增长。”

今日纳指

纳指目前接近7823,较高点低6%,高于200日移动均线,且维持在近11周交易区间7662至8339之间,整体波动幅度9%。

同时,市场内部数据显示没有明显的看涨迹象。自9月中旬以来,纳指的腾落指数已连跌三周有余。周二,纳斯达克和纽交所的下跌股数与上涨股数的比率已超过3-1。

新高股仍在减少,因此建议投资者查阅IBD Data Tables,追踪每日数据和龙头板块。

市场需要强大的龙头股

有哪些股票走势良好?

住宅开发商板块仍处于领先地位。周二开盘,该组别近六个月的相对价格行情在197个行业组别中排名第三。(了解相关股票走势请参阅Stock Market Today。)

排名前25位的组别中,科技股已完全消失,半导体设备股是芯片板块仅存的硕果。食品、公用事业、能源、电信和保险板块领衔。

少量优质股仍在努力维持升势。L3Harris Technologies (LHX)、Lululemon (LULU)、DocuSign (DOCU)、中概教育新股跟谁学(GSX)和泰瑞达(TER)目前均在试探50日移动均线或突破点。

万事达卡(MA)目前徘徊于10周线以下。投资者需留意其是否构筑新形态。

包括拼多多(PDD)和Trade Desk (TTD)在内的一些企业软件股目前走势也是如此。


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