【IBD专栏】美联储主席鲍威尔暗示将扩大资产负债表,股市应声反弹

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周三美联储再次降息,同时有迹象显示美联储内部在进一步降息问题上仍存在分歧。股市早盘下跌但午后反弹。多头并未一败涂地,纳指盘中跌幅一度达到1.2%,截至收盘几乎收复了全部跌幅。

由于美联储主席鲍威尔暗示可能会通过购买债券的量化宽松举措扩大资产负债表,市场情绪好转。

美联储将主要贷款利率下调了25个基点,至1.75%至2%的范围。尽管股市最初反应不佳,但政策制定者的态度确实变得更为温和了。此前在6月的会议上,17名委员无人认为联邦基金利率将于2021年跌破1.75%-2%的范围,而现在,有7人预计基准利率今年就将达到1.5%-1.75%的范围。

就在美联储东部时间下午2点发布政策前约一小时,期货交易商还预期此次降息25个基点的概率为70%,10月再降25个基点的概率为32%。声明发布后,10月降息的几率就升至45%。声明发布前10年期美国国债收益率下跌5个基点至1.75%,而截至下午4点,该收益率为1.79%左右。

今日股市

纳指盘中下跌1.2%,但收盘仅下跌0.1%。道指跌幅全部收复,上涨0.1%。标普500指数上涨不到0.1%。纳斯达克成交量增加,初步数据显示纽交所成交量高于周二。

尽管银行股上涨,但小盘股仍大幅下挫,罗素2000指数跌0.6%。iShares Russell 2000 (IWM)权重最大的金融服务板块占比约为16.5%。工业、科技和医疗保健板块各占15%左右。

市况

由于纳指和标普500指数的机构流入日数较少,且美国经济稳定,大盘技术面走势仍然看涨。工厂数据虽有减弱,但失业率维持在50年低位,消费支出也还不错。

联邦公开市场委员会将2019年GDP增长预测上调至2.2%,2022年增长预测范围为1.8%至2%。

周三盘中有一支个股强势突破,即技术服务公司CDW (CDW)。该股早盘跳空突破了120.92美元的买点,但随后回落。有消息称该股即将被纳入标普500指数

由于股市处于上升趋势,关注基本面强劲且走势看涨的股票仍不失为上选。在关注突破股的同时,也可关注突破后首次在10周线上获得支撑的股票。Leaderboard成分股TransDigm (TDG)就是个很好的例子。

龙头股

Adobe (ADBE)早盘拖累标普500指数,但在跌幅超5%触及盘中低点后强势反弹。该公司营收预测疲弱,抵消了盈利和销售增长强劲的利好。联邦快递(FDX)盈利不佳,并下调了2020财年的业绩预测,导致股价暴跌13%。上个月,联邦快递表示与亚马逊(AMZN)的陆运快递合作即将结束。

联邦快递也拖累了道琼斯运输业平均指数,导致该指数下跌1.2%。

开发商板块崛起

开发商板块在美联储声明前后均表现优异。有数支开发商股IBD综合评级较高,但目前股价已远超买点。其中M/I Homes (MHO)在强势突破后,首次回探10周移动均线。股票突破后首次回探10周线是加仓和少量建仓的好机会。

D.R. Horton (DHI)目前也正在下探10周线。Century Communities (CCS)上周收复了28.87美元的买点,目前仍处于买入区间。

周三开盘,IBD的建筑板块在33个板块中排名第2,基本面和技术面表现俱佳。

此外,KLA (KLAC) 上涨3.5%至157.98美元,带动IBD的芯片设备组别上涨0.8%。但该股已远超123.53美元的柄部买点。该组别中有望突破的龙头股还有Teradyne (TER)和Applied Materials (AMAT),但相比已经突破的龙头股风险更大。

Roku再次大跌

反观Roku (ROKU),该股上周暴跌13%。由于康卡斯特(CMCSA)和Facebook (FB)相继发布了构成竞争的流媒体服务,周三再次暴跌近14%。


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