2月份或有百年不遇大机会! -『犇股先生』20200203盘前观点

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今年春节因为新肺炎病毒肆虐,各省都表示延期复工和开学。统计下来大致2月9日前全国多数企业将处于停工状态。而各学龄阶段的孩子们恐怕是唯一在这次疫情期间,心中能暗喜一下的群体了,因为各地开学时间也肯定要延后了,哪怕哪儿都不能去,但至少也少写了几天作业啊。

多停工一周,当然对第一季度经济数据会造成直接压力,但真正的影响并不在此,而是由于当前各经济实体的纵向横向的关联紧密度要远远大于以往,单单一个物流行业运力压缩就能让整个经济打好几个喷嚏。所以疫情何时迎来拐点,社会防控强度何时减弱才是关键。

我的医学知识储备十分可怜,不可能准确预知拐点,但并不妨碍我从已知的情况去推测(或者叫意淫吧)。大体是以下几点:

1、 本次病毒传染力强,但毒力不大,这从确诊速度和死亡率上可以得到。看来大自然还是公平的,让病毒也鱼与熊掌不可兼得,否则那才是大灾难呢。

2、 别指望有什么特效药,因为人类目前还没搞定病毒这种微生物,绝大多数病毒还只能依靠自身免疫系统去干灭它,这次的新冠状病毒也一样。所以吃好,喝好,心情好,加上适度锻炼才是王道。

3、 这次风波多数还是和当年SARS一样,突然自己就消失了,至于什么时候,目前最靠谱的说法是春暖花开,气温回升以后。我们只能希望这厮的耐温阀值低点儿,再低点儿,最好在2月底就能自己热死。

4、 最好的对抗方法就是隔离,在这方面,当前的措施是得力的。让病毒无法获得更多的宿主,才能显著缩短传染期。

因此虽然现在确诊和疑似数据上升的快,但由于国家机器开动的早,所以可以预计高峰期很快就会过去,也就是传染将很快有效得到遏制,到月底应能看到显著的效果。但全面解除疫情恐怕会时间稍长,或许会到5月甚至6月,气温整体升高后。不过,只要高峰期一过,人们的担忧也就放下了,各类经济活动就会逐渐恢复。

对GDP的影响,第一季度肯定是显著的减速,进入二季度就会恢复正常,全年保6或许有难度。但对于百姓来说,5.7和6.0有什么区别呢。

网上还传着被WHO列入疫区,影响重大(连WHO自己都不知道啥叫“疫区“);疫情使得经济倒退20年(20年前GDP是当前的1/10,退到那程度,得是月亮撞了地球吧);这种明显智商不在线的言论就不用理会了。倒是部分中小企业日子确实会更加难过,有不少可能会支撑不下去,但造成艰难度日情况的根本因素是包括我们在内的全球经济不振,疫情只是那最后一根稻草而已。

至于外盘尤其美股在节日期间的大跌,当然会对A股造成些许心理影响。不过我们要知道,虽然东西方同是智人,但老外们对于自然灾难的理解,多是逆来顺受,完全没有“我命由我不由天”的豪气。不然怎么会发生澳洲都烧成一块烤牛排了,政府首脑还在千里之外微笑自拍呢。

他们地广人稀,有难以躲为主;我们人多地少,遇灾只能迎战。这里当然还有政治制度不同的因素,就不展开了。两种态度,带来的结果当然不同。所以老外们以为这次疫情,发生在担当世界经济引擎的中国身上,可能会塌了天。也是难怪的,因为他们没有读过毛主席在1958年就写下的《送瘟神》。

我们作为投资者,需要常常跳出自己或者他人的局限性个体环境,看的更远些、更广些,才不至于在纷乱的信息中迷失。

对于A股,目前不管从疫情数据、外盘情况和舆情压力等情况来说,都不乐观,不过但凡有些许经验的老股民,都会明白,底部的恐慌就是机会,何况是已经有共识的短期恐慌。当前只是不清楚跌多少而已。下面就来估算一下,算是心中有个谱。

以沪指为例,短期强支撑在2840一带,那里是过去半年多箱体的底端,也是多种指标的复合支撑点。如果对照SARS的跌幅,则中期支撑在2750附近。也就是说节后开盘如果跌快了,那么顶多到2850附近会有反弹。如果疫情控制略有反复,时间长点儿,那么反弹后阴跌也就2750附近,真要跌到那里,可就是百年不遇的大机会。

至于节后首日跌破2900以后就有强烈的反弹需求,单日可能收长下影线。而不管是反弹还是反转,本月3100的压力还是难以逾越的,全月预计以先跌后升为主。

热点方向上,科技股包括科创板的科技股,如果跟随指数回落,将是绝佳中线上车机会,尤其半导体和新能源特斯拉这两个题材。医药医疗类会在月初继续有所表现,但疫情一旦迎来拐点,将立即集体歇火,所以这个板块只能短炒。

另收疫情影响的板块,如影视娱乐、交通运输、湖北地区等板块月初可能受压较大,应回避为主。

场内热点及领头品种点评

科创板:$中微公司(SH688012)$,科创龙头,200并不是顶,后期有新高。

$京沪高铁(SH601816)$,疫情影响还会回落,但6元支撑很强。

$易天股份(SZ300812)$:节后低开后继续上涨。

模塑科技000700:特斯拉题材龙头,但只可谨慎持有待售。

仓位建议:

不超过 8 成。

『犇股先生』持仓分析

易天股份300812:节后低开会再度收盘拉红,暂持有

有方科技688159:价格不高的物联网设备商,周一暂计划持有或者找机会减仓。

泽璟制药688266:无收入有未来的医药股,下周涨的太高会卖。

华特气体688268:有强庄,继续往百元看,持有。

上述仓比例: 6:1.5:0.7:0.5

雪球转发:2回复:21喜欢:6

精彩评论

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股海跟风02-06 22:19

犇总走了。。。我来给你看几张图片

jerryxk02-04 17:12

这个蛋蛋真疼了!

犇股先生02-04 16:51

医药或者疫情有关的,要慢慢退出来

犇股先生02-04 16:50

也就是疫情影响而已。持久力不会比688037强

2020实现共同富裕02-04 16:05

159是真牛逼