人只要有一部分的专长,就可以很容易获得成功,投资也是如此
目前看,五年只算积累2.5个标的股。
分别是发电(华能、长电、神华和国投电力等)、零售($苏宁易购(SZ002024)$ )
和新能源汽车($比亚迪(SZ002594)$ )
因为常年在发电等能源工作,在发电等领域几乎不用特别用力,毕竟太熟悉了。
只是从专业知识向投资逻辑做了点转型而已。
目前进入到第二阶段(需要三年时间),后续的阶段目标如何优化?
1、平均一年研究一个企业的目标应该坚持。
2、后续的研究方向,在哪些行业与产业位置作为研究方向呢?
3、具体上呢,进入全新的行业?还是在现有零售和新能源汽车领域,
进行挖掘更多的标的?包括上下游,或者其它相当的企业?
对照我国和美国上世纪70年代的人口和经济增速变化曲线可以得出以下结论:
一、地产进入震荡周期,在人口红利渐失后续依靠GDP的可持续增长拉动;
二、GDP降速后经济主要靠科技创新引领消费升级拉动;
三、科技股逐渐反超消费股,市场更愿意给高估值;
同时目前对标外国企业,我国在芯片等领域仍有2代以上的技术差距,而芯片软件设计层面则完全不可置喙,建议关注国产化替代预期强的半导体以及新能源(汽车、光伏)以及医药的创新药领域。