随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
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随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
2023年,供给上限预测满分,供给上限预测值102万吨LCE(见正文),实际值96万吨(USGS数据);
2023年,需求下限预测九十分,需求下限预测值全球锂电总需求968GWh,实际值1203GWh(EV Tank数据);需求下限预测值动力电池装机量675GWh,实际值706GWh(SNE数据);扣分项在消费电池,预测增长9GWh,实际下降1GWh;储能电池判断对了增速,基数取值有问题;网页链接。
2023年,锂价趋势预测零分,1月预计45万是厎,5月期货上市前判断仍然维持下跌趋势,11月跌破江西云母锂成本线后预期15万是厎。
2024年,希望能够在情绪和库存跟踪框架上有所突破,争取能在年底总结时给自己打50分。$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(09696)$
一起来找茬
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值,跟踪的是全球供给上限,个人认为跟踪比预测更重要。
2、百年变局下,只重点跟踪未来12个月,即2024年度的产量。可预期的,涉及A股上市公司的几个矿可能会争议很大,但没有完成FID、备案、扩证等关键程序正式进入建设期的,这里给这些预期产能的权重很低,但我也尊重大家“炒股就是炒预期”的价值判断。
3、2025年不太靠谱,也放出来,供大伙消遣娱乐一下。
大家帮忙挑挑错,趁这个时间,我慢慢码字$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
好家伙,够爽快,不是一个季度,也不是一个半年,甚至不是一年,Sayona的Authier直接就从2023年H2延期到2025年Q3。$中矿资源(SZ002738)$ $Sigma Lithium(SGML)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
新能源汽车和光伏产业是前两年最火的热门,国家大力度扶持的行业。总想将这两个行业扶持成支柱产业带动经济发展,传统油车我们起步晚,比不了欧美日。新能源车起步还算比较跟进世界趋势,于是有了弯道超车的机会,这几年下来新能源车产业链也是得到高速发展,但问题来了,新能源车面临同样的问题就是不赚钱,产业链的利润基本都在上游,什么锂矿,磷,氟化工,永磁等都赚的盆满钵满,但整车厂除了比亚迪有规模优势和全产业链化下能盈利之外,其他的新势力基本都是拼装车,4个轮子+一块电池+电机+电控+一块大IPAD+一套沙发,做个车身外壳装里面就是新能源车了,各大牌子几乎是大同小异,又都没啥文化底蕴和身份象征,最后还得拼价格、这种模式能持久吗?光伏产业也是一样,一窝蜂的风电,光伏普遍大江南北,但赚钱的还是上游的行业,光伏产业一窝蜂而起同样面临过剩问题,价格也是忽高忽低,于是再经历几年的野蛮发展后,今年以来,整个新能源产业链都进入大调整状态中。相关行业和股价就可想而知了。