未来五年的投资策略

近期思考了未来五年的投资策略。我觉得投资最重要的是做减法,而不是加法。并非关注越多的票,做越多的交易,挖掘更多的机会就会带来更高的回报。市场上好的标的其实大家都知道,最终比得是谁更有远见,拿得更久,更有耐心。

第一大看好就是微创医疗,对标美敦力+波士顿科学+达芬奇手术机器人+爱德华兹生命科学。这点就不用细说了,我写了很多文章。心通医疗和手术机器人红利是微创二次增长的最大看点。现在镇卫生院都可以做腔镜手术,而二三十年前,第一批腹腔镜手术还是仅限于省级三甲医院。这些年医疗水平的巨大发展,离不开医疗设备的创新和提高。随着微创机器人上市,十年后市级医院也能开展机器人手术是大概率事件。目前机器人在中国市场渗透率很低,叠加政策对于“医疗设备能用国产即用国产”的支持,微创机器人的想象力极大。微创医疗这家公司,十年内应该能看到4000~6000亿港元市值,属于拿得越久,回报越高。

第二大看好小米集团,对标苹果。华为手机被掐脖子,目前和苹果正面硬刚的主力军就是小米。投资小米就是投资雷军。雷军是个踏实能干的企业家,他可以把小米手机,小米生态链做到如此成功,相亲雷军也会在小米汽车上有巨大突破。小米代表了国产电子设备制造业的最高水平。如果造车一切顺利,小米市值突破50000亿港元也不是不可能的事,依然有十倍的潜力。

第三大看好中芯国际,对标台积电。作为中国芯片最后的希望,只要中芯能造,绝对不会缺订单。未来汽车,手机,国防,5g,物联网等对于芯片的需求依然巨大,芯片制造业依然有非常大的空间。唯一的风险就是美国打压,但美国是资本家,背后是财团绑架,生意还是要做的,彻底断供的可能性很小。台积电是超级大牛股,过去十年翻了三十倍。中芯国际回报也不小,十年翻了近7倍。未来十年,中芯的回报也是非常可观的,中芯目前市值才2000亿港元。台积电目前市值6300亿美元,利润1200亿人民币,简直就是印钞机。

第四大看好北控水务集团,纯粹的理财型产品,年化收益率4%(扣除20%港股通红利税后)。北控水务分红稳定,具备可持续性。最佳的介入时间为负债率持续下降,分红率逐年提高的时候,这是出现戴维斯双击的必要条件。

未来主要关注这几家公司,其他的都只是看看,小仓位投机而已。模拟组合不代表实盘,切勿抄作业。

$微创医疗(00853)$ $小米集团-W(01810)$ $中芯国际(00981)$

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