答应我,别做舔狗

晚上,跟群友聊天时,大概讲了一些观点。以下为大致内容(基本上,还没发过类似的文章[抠鼻]


三月份左右,我认为,高估值肯定要崩的,然后结果大家看到了,最近两周一些报团又涨了涨,天晴了,雨停了,一些人又觉得他行了。还有一些人因为市场的不断下跌,加上最近下跌加剧,心态开始有点崩溃。

那么我们来看一下大致的市场结构。首先win全A指数的市场溢价在2月达到历史高位,50指数更是突破18年峰值接近15年牛市水平。现在呢,全a指数估值算是中等偏上一点,所以为啥要慌呢?

至于报团股,上面提到了50指数之前达到历史高位,哪怕这波下跌也没咋下去多少泡沫,随着最近回升其估值水平也临近90%分位的样子。所以,你们懂得

仔细看的话,50估值依旧处于高位,代表大盘报团。而中证500代表中小市值,其估值水平处于历史底位(原因有点复杂,不只是市场因素,还有金融产品的影响,参考我发的雪球结构产品的文章)。那么是不是感觉很符合现在市场环境,是不是你持有中小市值像是一道光,绿得你发慌。看着报团红油油的,内心是不是羡慕极了。好了,结合我刚才说的估值水平,你要不要抛弃你的“绿色”,去舔出墙的那只红杏?

再细一点,如果具体到行业,具体到股票。目前有几个行业的很多股票估值处于十几倍的样子,不仅仅是地惨哦,还有纺织服装、制造业等等。那么这是不是机会呢?(相比于历史上前几个机会,这次不仅是金融市场的原因,更多源于经济层面,所以我也说不好,但我个人还是会去做的)

接下来,咱宏观一点。

货币层面上看,国内,不知道怎么说,像之前会议上讲,做好货币政策的转换,不急转弯,然后你去看看四月份的m2和社融数据,原来不急转弯=猛踩刹车,车都快停了 还需要转弯吗?(所以,我就不分析了,交给专家吧)

国际层面,还好,没啥大的担心,虽然近期美国通胀飙升引起了一些投资人的恐慌,但昨天美联储议息会议上,鲍威尔算是表态短期不会插手。(除非说接下来好几个月都保持在一个高通胀水平,在平均通胀目标框架下达到美联储的预警水平)

综上,稳住心态,该干嘛干嘛!


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