蓝天白云小桥流水2020-12-23 22:08#创精选88ETF#
2021年我看好的赛道是半导体产业链!
自中美关系陷入僵局以来,半导体行业的自主可控以成为了我国科技快速发展中最重要的一环,在这个时代,谁能够做出性能更强的半导体芯片,谁就能够掌握绝大多数科技的命脉。2018年国家正式成立千亿大基金一期,意在国内半导体的发展;2019年10月份成立大基金二期继续推动半导体产业发展。最近中芯国际发布公告称成立合资企业,国家大基金二期再次鼎力支持,后续产业链有望受益。总之,2021年的国内的半导体企业将会在国家政策的扶持、半导体产业景气回升以及国内产商需求量增加的背景下,迎来快速发展的机遇。
龙头在手天下我有2020-12-23 22:00#创精选88ETF#+ 2021年看好顺周期赛道;
疫情逐步可控后全球经济弱复苏,预计油价抬升将推升通胀预期。周期性行业有望从疫情景气底部持续修复,供应端尚未全面复苏可能推动相关产品价格较大涨幅,周期性行业(能源化工、有色金属和煤炭等)迎来景气拐点,预计2021年将有较大业绩弹性,具体如下:
一、能源化工
在全球疫情主导需求背景下,预计化工行业主基调是油价中枢缓慢抬升, 宏观经济弱复苏。当前时点国内市场基本恢复,但海外疫情再次爆发给出口市场带来较大不确定性,维持化工行业“中性”评级。
化工行业中周期性行业有望迎来景气修复,部分子行业拐点显现,其中化纤板块底部信号明确。建议积极把握成长性行业的发展机遇,可降解塑料、电子化学品、电池材料等新兴行业空间较大。
二、有色金属
1、基本金属:低库存下的消费复苏,铜铝价格具备上行动力。
1)铜: 经济复苏拉动消费增长,疫情加剧矿端偏紧格局,全球极低的显性库存下,预计铜价未来六个月高点为 7300 美元/吨,2021 年中枢会抬升。
2)铝:经济回暖下铝消费仍有增量, 2021 年供给相对增量料有限,预计电解铝环节单吨盈利维持在 1000 元/吨以上。
2、能源金属:看好锂价上涨和正极材料的盈利回升。
1)锂:由于行业大面积亏损不可持续与新建产能延迟,锂行业供需格局修复,预计锂价将走出长期底部开启复苏,长期价格将回归 1 万美元/吨的合理水平。
2)正极材料:由于消费增长的趋势进一步确立,行业有望进入产能快速释放、盈利稳定增长的发展新阶段,率先实现海外客户导入的企业有望突围,扩大领先优势。
核心推荐赣锋锂业(世界领先的锂生态企业,增长新起点、优势再巩固,锂周期见底向上)和当升科技(公司作为正极龙头,善于把握产业趋势,当下是公司步入中长期向上发展的战略机遇期)。
3、贵金属
弱美元+流动性持续,金价有望续创新高。三大因素施压,美元指数下行概率较大,叠加新一轮经济刺激政策下流动性释放,维持 2021 年金价高点为 2500 美元/盎司的判断。
核心推荐赤峰黄金(极具成长性的纯黄金标的)、山东黄金(世界级金矿企业资源版图持续扩张)。
4、新材料
布局受益政策端倾斜、行业消费增速打开的行业龙头。三大维度选取材料方向:
1)国家发改委政策中强调的新材料方向;
2)消费端具备长周期增量;
3)具备国产替代和自主可控逻辑的材料。
三、煤炭
煤炭行业长期预期依然受到能源结构调整的压力,行业长期相对增速有限。但 2021 年在下游需求阶段性加速释放的阶段,煤价及行业景气依然有向上的空间。
小柯哈哈2020-12-24 01:23#创精选88ETF#
2021年我最看好的赛道是芯片半导体!在科技强国的战略背景下,中国“芯”的前景一定是广阔的,特别是有强力的政策支持!如果是石油是工业的命脉,那么芯片就是科技的核心!看好创业板和科创板中真正有技术含量的科技企业!@东湖桂子山 @灵儿溜吧@创精选88ETF