移动阿尔法

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他的全部讨论

回复@无智名2018: 目前看,小盘低估值成长股性价比的确更高些,但很多基金有自己的mandate比如市值多少以下不能买,所以根本不会去碰。当然当美债收益率飙升时,统统杀,大家只管赤了脚逃命还管你大中小好与坏,手里有子弹的倒是可以端平猎枪慢慢找寻合适标的,那些分子超出预期远远跑赢分母的可以...查看全文

美股只跌前期大涨的科技股,其他疫情反转股反而受益,资金从科技股上撤出来换仓到其他股了。关键是美元利率涨后,美元指数涨,全球资本从新兴市场上又挤到美国去了。所以会看到,美元指数,美债收益率,美国道琼斯和标普都一起涨。查看全文

看港股这趋势,周一大A又是崩坏的局面,把这两天的成果估计要全部擦掉了 $上证指数(SH000001)$查看全文

回复@无智名2018: 对于中小盘,量小的资金可以入,但是大资金如果买太多,一冲击成本大,二要要从这些小票上撤的时候,就会发现根本找不到对手盘。所以标配肯定是200~300亿以上的。//@无智名2018:回复@7X24快讯:寻找更丰美的水草,布局埋伏低估优质资产! $志邦家居(SH603801)$ $索菲亚(SZ002572)$...查看全文

不是姑娘穿短裙了,冰淇淋的销量就好了,而是天气热了。这个背后也是一样,温和通胀推动了股市和国债收益率,而不是收益率推动了股市。BTW, 收益率涨你们标普没事不等于我大A没事阿,你的春药就是我的毒药。查看全文

大戏其实是在今晚的10年期美债拍卖,如果跟昨晚的3年债一样好,明天继续突突向上,如果差,今天就是最好的减仓机会。所以别问割肉还是抱团,而是问美债收益率到头了吗,如果没到头,那还有啥多考虑的。//@风往北飞:回复@今日话题:当然是继续看戏,后面还有很多集呢[抠鼻]查看全文

觉得今天可能盘中有小反弹,但必须等美债收益率企稳或者跌回1.4的水平方能再开仓。查看全文

天风还是不错的。查看全文

回复@红茶提督: 那时暗荣的信长之野望也早被搓烂了,现在是一蟹不如一蟹。那时候引进国内最早的一部讲战国的大河剧应该是《 武田信玄》,和另一部史诗级的电影《敦煌》差不多同时代。//@红茶提督:回复@仓又加错-Leo:小学那会超级迷太阁立志传,把几百个战国武士名字都记住了[笑哭],那会把时间轴都...查看全文

回复@天霸霸: 其实欧元一直是美元的最大挑战者,当初打南联盟也是为了打压欧元。拉升油价对沙特等产油国也有好处,所以在这件事上,两国是连裆模子。美国很可能重回北约对付俄罗斯,然后切断俄供欧的石油天然气管道,这样欧盟又只能和美国站一块了,这就是瞌睡虫的小算盘。美国自己不怕石油涨,涨...查看全文

回复@天霸霸: 拉油价大部分是为了搞欧元,美元海量印,不打压下其他货币怎么行。强美元可以吸引全球资本流入美国购买国债,否则就必须拉高利率发行,财政部可不是冤大头。//@天霸霸:回复@7X24快讯:油价拉起来方便美国卖油还债?查看全文

基金赎回倒还好,就怕实业资本加速减持,因为贷款那边也收紧了,搞钱只能通过股市了查看全文

回复@价值at风险: OPEC维持原来产量和沙特自愿继续减产是有点小超过市场预计的,这个助长了油价和通胀预期,加上无人机和几枚火箭弹,今天US10Y继续往上突突,那大A只能继续大头冲下了。//@价值at风险:回复@移动阿尔法:不怪美联储没早点做,去年疫情搞出那么大的流动性,就注定会有这一天的,逃不...查看全文

如果美联储早点OT或者YCC, 今天绝不会如此。今天暴跌的导火索一个是鲍威尔放任不管,一个是狗大户趁火打劫减产加价。接下来就是基金赎回互相踩踏,看何时US10Y可以稳住。//@价值at风险:回复@价值at风险:年后的这条微博,现在看逻辑非常清晰。当然我没能想到利率上升的如此之快,资产价格/抱团股在...查看全文

可以设一底线,比如按公募基金占流通股%多少以上的且持股基金数超过多少的入选名单,然后按占流通股比例和基金数排行各拉一个名单即可。//@持有封基:回复@持有封基:如果按照流通市值而不是总市值计算。TOP50抱团股将剔除邮储银行、中芯国际、建设银行、比亚迪、金山办公、卓胜微、深信服,加上兆易...查看全文

接下来就怕基金赎回导致的挤兑潮,踩踏是大A的特色之一。//@移动阿尔法:回复@阿企:上周美联储会议和OPEC会议前清了半仓,会议结束纪要出来,没撒好说的直接一键清仓。预计分母涨的比分子快,估值hold不住,还有啥好说的呢。现在有钱的可以去投美国房地产了。查看全文

上周美联储会议和OPEC会议前清了半仓,会议结束纪要出来,没撒好说的直接一键清仓。预计分母涨的比分子快,估值hold不住,还有啥好说的呢。现在有钱的可以去投美国房地产了。查看全文

最后可能通胀就脉冲了一下露了把小脸然后拍拍屁股扬长而去。如果货币+财政真的能够把通胀带起来,这个国家肯定会笑不动的,其他国家也肯定会艳羡的看着它。核心资产可以抱,但一看价格,二看是不是富豪抱的资产,大部分人是没有通胀的,只有富豪有,所以别想多了。查看全文

回复@华景文澜: 这倒也不是,这要互相比烂。去年一年美国可不是全球印钱最多的国家,印钱最多的国家不能在这里点名。且说法案通过,全球资本自然对美国经济一片看好,虽然印的多一点,照样资本会流入美国支持强势美元。万一美元变弱,美联储也有OT和YCC, 来吸引全球资本支持强美元。相反,以前特...查看全文

如果消息为真,则接下来美元涨,美股涨,通胀预期(不是通胀)继续涨,US10Y继续涨,其他国家的资产价格继续下跌, 剧本按套路继续演。但大部分已经price-in, 周五收盘已有反应,所以周一也就一枪头。查看全文

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