移动阿尔法

回复@无智名2018: 目前看，小盘低估值成长股性价比的确更高些，但很多基金有自己的mandate比如市值多少以下不能买，所以根本不会去碰。当然当美债收益率飙升时，统统杀，大家只管赤了脚逃命还管你大中小好与坏，手里有子弹的倒是可以端平猎枪慢慢找寻合适标的，那些分子超出预期远远跑赢分母的可以...查看全文

美股只跌前期大涨的科技股，其他疫情反转股反而受益，资金从科技股上撤出来换仓到其他股了。关键是美元利率涨后，美元指数涨，全球资本从新兴市场上又挤到美国去了。所以会看到，美元指数，美债收益率，美国道琼斯和标普都一起涨。查看全文

看港股这趋势，周一大A又是崩坏的局面，把这两天的成果估计要全部擦掉了 $上证指数(SH000001)$查看全文

回复@无智名2018: 对于中小盘，量小的资金可以入，但是大资金如果买太多，一冲击成本大，二要要从这些小票上撤的时候，就会发现根本找不到对手盘。所以标配肯定是200~300亿以上的。//@无智名2018:回复@7X24快讯:寻找更丰美的水草，布局埋伏低估优质资产！ $志邦家居(SH603801)$ $索菲亚(SZ002572)$...查看全文

不是姑娘穿短裙了，冰淇淋的销量就好了，而是天气热了。这个背后也是一样，温和通胀推动了股市和国债收益率，而不是收益率推动了股市。BTW， 收益率涨你们标普没事不等于我大A没事阿，你的春药就是我的毒药。查看全文

大戏其实是在今晚的10年期美债拍卖，如果跟昨晚的3年债一样好，明天继续突突向上，如果差，今天就是最好的减仓机会。所以别问割肉还是抱团，而是问美债收益率到头了吗，如果没到头，那还有啥多考虑的。//@风往北飞:回复@今日话题:当然是继续看戏，后面还有很多集呢查看全文

觉得今天可能盘中有小反弹，但必须等美债收益率企稳或者跌回1.4的水平方能再开仓。查看全文

天风还是不错的。查看全文

回复@红茶提督: 那时暗荣的信长之野望也早被搓烂了，现在是一蟹不如一蟹。那时候引进国内最早的一部讲战国的大河剧应该是《 武田信玄》，和另一部史诗级的电影《敦煌》差不多同时代。//@红茶提督:回复@仓又加错-Leo:小学那会超级迷太阁立志传，把几百个战国武士名字都记住了，那会把时间轴都...查看全文

回复@天霸霸: 其实欧元一直是美元的最大挑战者，当初打南联盟也是为了打压欧元。拉升油价对沙特等产油国也有好处，所以在这件事上，两国是连裆模子。美国很可能重回北约对付俄罗斯，然后切断俄供欧的石油天然气管道，这样欧盟又只能和美国站一块了，这就是瞌睡虫的小算盘。美国自己不怕石油涨，涨...查看全文

回复@天霸霸: 拉油价大部分是为了搞欧元，美元海量印，不打压下其他货币怎么行。强美元可以吸引全球资本流入美国购买国债，否则就必须拉高利率发行，财政部可不是冤大头。//@天霸霸:回复@7X24快讯:油价拉起来方便美国卖油还债？查看全文

基金赎回倒还好，就怕实业资本加速减持，因为贷款那边也收紧了，搞钱只能通过股市了查看全文

回复@价值at风险: OPEC维持原来产量和沙特自愿继续减产是有点小超过市场预计的，这个助长了油价和通胀预期，加上无人机和几枚火箭弹，今天US10Y继续往上突突，那大A只能继续大头冲下了。//@价值at风险:回复@移动阿尔法:不怪美联储没早点做，去年疫情搞出那么大的流动性，就注定会有这一天的，逃不...查看全文

如果美联储早点OT或者YCC， 今天绝不会如此。今天暴跌的导火索一个是鲍威尔放任不管，一个是狗大户趁火打劫减产加价。接下来就是基金赎回互相踩踏，看何时US10Y可以稳住。//@价值at风险:回复@价值at风险:年后的这条微博，现在看逻辑非常清晰。当然我没能想到利率上升的如此之快，资产价格/抱团股在...查看全文

可以设一底线，比如按公募基金占流通股%多少以上的且持股基金数超过多少的入选名单，然后按占流通股比例和基金数排行各拉一个名单即可。//@持有封基:回复@持有封基:如果按照流通市值而不是总市值计算。TOP50抱团股将剔除邮储银行、中芯国际、建设银行、比亚迪、金山办公、卓胜微、深信服，加上兆易...查看全文

接下来就怕基金赎回导致的挤兑潮，踩踏是大A的特色之一。//@移动阿尔法:回复@阿企:上周美联储会议和OPEC会议前清了半仓，会议结束纪要出来，没撒好说的直接一键清仓。预计分母涨的比分子快，估值hold不住，还有啥好说的呢。现在有钱的可以去投美国房地产了。查看全文

上周美联储会议和OPEC会议前清了半仓，会议结束纪要出来，没撒好说的直接一键清仓。预计分母涨的比分子快，估值hold不住，还有啥好说的呢。现在有钱的可以去投美国房地产了。查看全文

最后可能通胀就脉冲了一下露了把小脸然后拍拍屁股扬长而去。如果货币+财政真的能够把通胀带起来，这个国家肯定会笑不动的，其他国家也肯定会艳羡的看着它。核心资产可以抱，但一看价格，二看是不是富豪抱的资产，大部分人是没有通胀的，只有富豪有，所以别想多了。查看全文

回复@华景文澜: 这倒也不是，这要互相比烂。去年一年美国可不是全球印钱最多的国家，印钱最多的国家不能在这里点名。且说法案通过，全球资本自然对美国经济一片看好，虽然印的多一点，照样资本会流入美国支持强势美元。万一美元变弱，美联储也有OT和YCC， 来吸引全球资本支持强美元。相反，以前特...查看全文

如果消息为真，则接下来美元涨，美股涨，通胀预期（不是通胀）继续涨，US10Y继续涨，其他国家的资产价格继续下跌， 剧本按套路继续演。但大部分已经price-in, 周五收盘已有反应，所以周一也就一枪头。查看全文