今天如期把最后的转债卖了，加仓了2只港股，约2.8%仓位。
当前整体股票仓位为99.2%，已接近理论极限值（不考虑上杠杆的话），没有任何加仓空间了。其中a股持仓9只，合计18.4%；港股持仓20只，合计80.8%；现金仓位0.8%。从仓位上判断，投资风格肯定是相当激进了。但是从配置的具体个股看，又显得相当保守。到底是属于“激进的外表下，暗藏一颗保守的心”，还是“保守的外表下，暗藏一颗进取的心”，我自己也傻傻分不清，也许就是同一枚硬币的两面而已。
最新股票持仓内部分布如下：
行业分布：医疗23%，公共事业17%，社会服务18%，TMT15%，高端制造10%，金融8%，旅游6%，消费3%。
自我点评：除去强周期行业和估值离谱的热门赛道行业，产品组合行业分布相对均衡，不存在押注一二个行业的极端风格漂移现象。
市值分布：千亿以上：29%，五百到千亿：15%，二百到五百亿：20%，一百到二百亿：12%，五十到一百亿：14%，五十亿以下：10%。本周有一只重仓股从五百到千亿区间，涨至千亿上方，从而导致市场分布结构有较大变化。
自我点评：尽管以中大型公司为主，但是对性价比高的小股票毫无拒绝。（注：未进行港币/人民币汇率换算）
市盈率分布：10倍（均为2021年动态PE）以下34%，10-20倍17%，20-40倍23%，40倍以上（或亏损）26%。
自我点评：持仓估值偏保守，防守有余，进攻不足。
所有制结构：民营企业61%，国企39%。
自我点评：不像很多人那样嫌弃国企。
持仓集中度：第一大持仓占基金净资产的9.2%，前五合计38.9%，前十合计65.8%。
自我点评：持仓风格相对集中，力争能有超额收益。
最后，为了保持长期投资的人设，产品成立至今，未曾卖出一股股票。希望这个记录保持的越久越好。
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作者：彭国强-世传国际
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来源：雪球
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