星辰云雨梦

星辰云雨梦

专注强周期行业,趋势派、技术流投机选手。

他的全部讨论

有时候吃几口肉, 有时候挨一顿揍。 今天一碗大面, 我还要围着煮肉的锅。 $云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ $罗平锌电(SZ002114)$查看全文

再生铜铝锌铅重污染天气的分级减排

我没有去读原文件,我估计也看不太懂,大体上随口说说。 针对大气污染,在重污染天气时候进行限产,分为A、B、C、D四级,评级越低则限产越严重,主要影响在冬季。 再生铜铝锌铅为首次进行分级限产行业,实际上涉及6大类,重点行业有39个行业之多,比之前增加24个。这是蓝天保卫战,也可以理解成供...查看全文

从生活细节到水泥股

周四刚吹个逼,周五就一碗大面,不过也不要紧。又看了彼得•林奇的文字,他一直强调从生活中发现牛股,以前不注意也没感觉,仔细回想一下,还真是这样!大师所言不虚。 下面是一些当时没想到,现在琢磨过来的回忆和思考。 2017年公司年会抽奖,我抽了个四件套,在那之前根本不知道富安娜还是上市...查看全文

有色:铝

目前来看,铝比较坚挺,希望更持久,又硬又长!中午神火发布公告:增资收购云南神火,这是相当优质的资产,整体上市之后感觉质量不比云铝差,股价也是瞬板,虽然没封住。话付前言,今天讲我知道的关于电解铝行业的知识。 有色的逻辑之前讲过,主要是供求关系的改善,和一个库存周期的开启,不细说...查看全文

冷静点,多想一步

雪球活跃了起来,但是交流却不怎么多,为啥?因为自己的票都涨的很好,谁还听你胡咧咧[俏皮],赚钱总是让人开心的。 我炒股时间不长,第一只涨停股是去年6月底7月初的益生股份,我记得很清楚,今天有两只。本来还想吹吹逼,看看大盘还有啥好吹的?再想想因为自己的认识不到位加上一些偏见,错过涨...查看全文

我新认识到的医药和科技

市场牛不牛?起码创业板已经牛了很久! 以医药和科技为代表的3、5倍股层出不穷,为什么我会错过?借着喷选股能力这个劲儿,我仔细思考了一下。借口的说法是我不懂——实质上还是抱有创业板就是“炒概念”、“市梦率”的偏见!很显然,是我错了,这是底层思维角度的错误。 因为我来股市的目的是赚...查看全文

分享下选股

昨天晚上跟人喷了喷,主要是喷某个招商银行大V,常年单吊一只股票的选股水平问题。当然结果是不太友好的,今天除了持仓股票,特意来分享几个我看好的股票。 前提是,我专门做周期类的股票,这些股票不能长期持有,而是看行业拐点和爆发力,有缘分的球友可以试试看。 我基本会定期关注一下各类商品...查看全文

转换?

上证指数真不真且不说,这几天是比神创强势。风水轮流转,总得喝口汤。 创业板之前那是真的猛,也该缓缓了。科技医药什么的,逻辑还在于受疫情的影响更小,或者中美关系正面的促进。 现在看二季度的经济数据,经济是逐步恢复的,稳中向好,疫情的影响并没有想象的那么严重。那么是否有一些资金从...查看全文

商品定价

以商品为代表的周期股,是我偏爱的类型,主要讲讲商品的定价因子,偏向期货,但是不建议任何没有足够认知的人交易期货。我对期货的认识也尚浅,仅供讨论。 一、商品的分类及概要。 1.有色金属。包括基本金属:铜、铅锌、铝、锡;贵金属:金银,贵金属的定价逻辑自成一体,后面讲。 2.黑色系。中国...查看全文

债券定价

股票大家说的多,粗略讲讲债券。从金融资产地位上 债券是远远超过股票的,规模不是一个数量级,还包括一些结构化的产品,包括ABS、CDO之类。金融市场里比较赚钱的分析师还是搞债的,闷声赚大钱。 债券,基本的构成要点包括四个:1.面额(一般是100)。2.期限。3.票面利率。4.付息周期(一年/半年...查看全文

陆家嘴的大佬们

三位大佬开会说了不少话,略微分析一下。 宏观经济上,今年经济形势不好,但是下半年会越来越好,也就是说最坏的时间已经过去。今年不好大家都知道,边际上变好比较重要。 货币政策上,不搞大水漫灌。肯定很多人讲:新增贷款20万亿,社融30万亿还不叫大水?要看1~5月份把额度都用了超过一半,下...查看全文

到处都是军事紧张,跟印度又干起来,想投个机军工,没搞成,不过我觉得应该有点机会。 铅还是有点弱,专心搞搞铝吧。从有色冶炼行业的前三年固定资产投资情况来看,产能受到限制,期望借助地产竣工的需求,搞一波。 另外,希望鸡蛋现货就别涨了,缓缓下降也行,低位微弱震荡也行,毕竟供需结构矛盾...查看全文

7.1967

我也不知道雪球为啥这么不待见我,总之一句话:注意风险。 $深证成指(SZ399001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $道琼斯指数(.DJI)$查看全文

股票定价

复习一下课程。 股票定价,一般分为绝对估值法和相对估值法。绝对估值即是现金流折现法,相对估值一般用PE表达。 一、绝对估值法。 这个方法我认为在绝对数上没有太大意义,分子自由现金流(近似利润)要拍脑袋,分母折现因子还要拍脑袋,所以用这种方法计算出的公司价值仅供个人参考。 不过参数...查看全文

卧槽! 周五的删,今天的又删。 说说会yi就踩着雪球的蛋了? 玛德以后不写正经文章了,评论评论、喷一喷、扯扯淡就得了。 $上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$查看全文

学习总结1

非常贵的课,不过这笔投资:值! 分享几个知识点,不仅投资上,工作、生活中也用的上。 一、认知的IPO模型。 信息输入(input) 这里的信息包括两部分:1.客观事实。2.主观观点。很多人分不清信息是客观发生的事实,还是别人的观点,这会导致很多错误。举个例子:一个公司营收增长多少,利润增长...查看全文

学习

金融这个行业,专业与不专业,差别还真是巨大,不是赚多赚少的事,是拿走钱还是掏出钱的差别。不懂,就得学;不明白,就要研究。 报了小明的训练营,是真的贵!终于要开课了,要像准备高考一样仔细,学到的才是自己的。 金融市场的学费,要么交给市场本身,要么交给真正懂市场的人,我确信这是一...查看全文

凄惨的化工

化工是我很喜欢的一个行业,可能是因为自己有化学情节。精细化工方面没什么研究,基础化工的龙头企业多有偏爱,而这个行业的股票是真的凄惨,同时也是潜在的机会。 化工这种周期股,与宏观经济紧密相连,经济衰退,一季度各种亏损的财报,二季度估计也难有起色,化工都跌出了破产价。 这也是强周...查看全文

画几条线

又见证历史,昨天石油负值,今天又是纪录性暴跌。应该是交割问题占主要矛盾,没有存储的地方,或者说存储费用超过油价本身。 另一方面说,对后期经济恢复的预期依然悲观,这对黄金也产生压制作用,因为预计美国CPI逐步走低,黄金定价跟中国没什么太大关系。 从反弹的幅度看上,比较到位;时间上大...查看全文

今天十点统计局发布一季度GDP,1~3月固定资产投资数据,3月份消费数据等等重磅数据。 有点不安。 $房地产(SZ160628)$ $消费ETF(SZ159928)$查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11