星辰云雨梦

星辰云雨梦

专注强周期行业,趋势派、技术流投机选手。

他的全部讨论
银行、地产、估值与定价(杂谈)

明天赌场就要开门了,希望大家都假期愉快。 港股的民生银行很热闹,很多银粉很受伤并表示不可理解。这次我也算不上蹭热点,2019年11月我就明确发帖看空银行和地产,当时我并不知道会发生新冠疫情和地产三条红线调控一类。当时大家也是热烈的讨论(喷我),现在看来银行ETF确实是比当时跌了大约10%...查看全文

2号确诊,5号就出院,美股也是配合。 为了总统宝座,自己的命都不算事了。 大选离得这么近,病情突然恶化了怎么弄?假如大统领成为超级传播者,那就更尴尬了。 为了大选,这也是赌一发,后果未知,不过兴许出现大瓜。 $标普500指数(.INX)$查看全文

假期的第一只小黑鹅

特朗普新冠确诊,金融市场确实震动了一下,不过也不必过份夸大,应当是情绪性脉冲式的影响,后面还要回到原本的逻辑和轨道上来。除非特朗普直接走远,而两党因为选举内乱,不过这种可能性很小。 当下金融资产定价的逻辑主要有两点: 1.二次疫情对经济的影响。 2.各国政府的政策,尤其美联储的政策...查看全文

猪股还能不能搞

说猪很容易口水,借着猪价拐点论和唐人神的20亿头,蹭蹭热度,全当灌水。 先说唐人神大佬的20亿头和5块钱,猪出栏量在逐渐回升这没什么问题,但是20亿头肯定是胡扯,也根本没有那么多粮食;未来若干年,猪价跌到5块钱一斤,那到不是不可能。 在不太远的2014年,猪价低点就是5块,全年均价大概5块6...查看全文

大盘跌,目标股涨。

7月云铝比神火强势,8月神火更强势一些,连续收购资产,股价也突突突的涨了起来。相对而言,神火的性价比要更高一些。 错过了神火10%的涨幅,现在到了强阻力位,突破了我会再买,果然做短差这种事,难度非常的大。不过也没什么后悔的,对大盘的担忧还是不能忽视。 上证指数、沪深300指数昨天以较...查看全文

巴老爷子买黄金股, 国内的价投信徒要不要跟? 我看还是观察观察吧。 大A黄金股不是巴里克, 信徒更不是老爷子。 从通胀挂钩债券收益率走势来看, 黄金的调整短期尚未结束。 本来大家关注的对话会议, 意外的无限期延迟。 鉴于特朗普最近的打压态度, 以及贸易协议购买量的完成程度, 加上美股高...查看全文

铝,还能不能搞?

我个人理解,电解铝的基本面,没有发生什么变化,依然是逐渐回暖。各大企业二季报增长很好,以目前原铝价格看,三季度业绩有望更加强劲。 这一周的回调(尤其云铝股份),大体有几个原因:1.涨的太快。2.央行收紧货币。3.大盘调整。 大盘调整的直接诱因是7月份社融和信贷数据严重不及市场预期,这...查看全文

个人浅见:玻璃与纯碱

这两个品种是上下游关系,最近期货都很火,尤其玻璃的连续大幅度上涨(玻璃09合约有一定逼仓成分)。 本文从产业链与基本情况、供求与库存、开工率与利润、产品价格关键点与展望等几个方面,穿插着说说玻璃与纯碱两个品种。 一、产业链与基本情况。 纯碱—玻璃—房地产,是大体的产业链情况。 纯...查看全文

学习与思考,不能代替经验

今天大幅度的减仓,而且差不多是减在较低的价格,这证明我还比较容易受到情绪影响。 当然我还是相当看好有色金属,尤其电解铝。不过是我有一个毛病,当自己思维混乱的时候,通常都要跳出市场冷静一下。 我混乱的地方在于:基本面与技术面冲突的时候,如何决定?目前依然做不到将基本面与技术面的...查看全文

包商行, 就这么直接破产了。 一句打破刚性兑付, 一句金融供给侧改革, 银行不涨,不是没有道理。 看到的低估,不一定是低估。 毕竟股价反应的是未来的预期, 而不是过去的财务报表。 $银行ETF(SH512800)$查看全文

雪球江湖

江湖,有一条铁律: 钱压奴辈手,艺压当行人。 投资领域,投资业绩就是硬通货。 周末大V撕逼,我直接拉黑了青春的泥沼,就是单纯的认为其人品不行,当时自由老木头耍猴,我也是直接拉黑。这不是我第一次拉黑大V,雪球耳熟能详10万以上粉丝的大V,我拉黑了起码20人,小有名气5万以上粉丝的V,加一...查看全文

周期股与市场风格转换(灌水贴)

周末无事,灌灌水。 在雪球混了将近两年,做为一名新韭菜,经历了盲目追随大V、懵懂与一知半解、学习与反思的过程,目前初步建立了自己的投资体系,学到了知识,获得了提高。 对于任何一个新手,有两样东西一定会经历:1.向市场交学费。2.错过一些机会。因此心态要放平稳,在这里真正的收获不是赚...查看全文

分享一个化工品

我很喜欢化学,因为高中化学成绩就非常好。分享过一个化工品:双氧水,提出看好华泰股份,目前依然看好,虽然在震荡。 上一篇讲了些化工品,总体来说化工股未来三年的反转的大机会不多(不过总体都趴在地上,安全边际高)。除了有反转预期但是尚待时日的纯碱和烧碱,今天再分享一个化工品,或许不...查看全文

全球放水与大宗商品

全球都在大放水>未来必定通货膨胀>大宗商品必然涨价>买周期股 这个逻辑在雪球很流行,可能主要是09—11 年全球大放水的记忆,但是这个逻辑不完全正确。 首先,经济周期、周期性行业、周期股,这三个是不同的概念,不能混为一谈。其次,大宗商品的价格变动核心永远是供求关系。 大宗商品可以分...查看全文

投资难度、银行与收益率

投资书里有一句话:“高风险高收益”。 这句话从不同资产配置的角度讲是对的:货币、债券、股票、商品,风险高的资产对应的潜在收益比较高。不过从个体差异的角度讲,高风险可能来源于个体。 个体的风险,我个人认为主要有两方面: 一个叫无知,无知就容易心生恐惧,喜欢追涨杀跌,因为不懂。 另...查看全文

交学费

股票我教过学费,学到了一些东西;期货也交了不少学费,才刚刚参悟一点门道。 对于股票,尤其以商品为代表的周期性行业:我的目标是研究8—10个强周期行业,跟踪100只股票,这样可以在大部分时间,找到可能的投资机会。 对于期货,工业品而言:要研究商品本身的周期性,库存周期,供需情况,需要...查看全文

还搞不搞鸡股?

过年偶然写过一篇帖子:“鸡王民和,低不低估?”现在看来好像是蒙对了。今天凑巧跟一个做鸡料的同行闲聊,就写写白羽肉鸡,并不很专业。 养白羽肉鸡,和养猪一样,是一个周期性很强的行业(猪周期时间可能会因为猪瘟而拉长)。但是鸡股和猪股略有不同,鸡股可以分为鸡苗股(益生、民和)和鸡肉股...查看全文

火热的牧原2:我的小散养客人

昨晚一贴,雪球无数连猪圈都没进过的人,跳出来就比我这个做了十年饲料,外带搞过两年猪场的人专业,比我懂行,我也是很无奈。不懂可以交流,我知道的都可以说;喷也没事,因为我也能喷;但是张嘴说脏话的,我不废话直接拉黑。 今天早上去送货,顺便拐了个弯拍几张照片,后面猪的照片是养殖户自己...查看全文

火热的牧原

养猪是真赚钱,牧原是真火。 所谓“家财万贯,带毛的不算”,养殖业也确实风险很大。 首先说一下猪价,基本上今年和明年的猪价有保证,会保持高位。南方的洪水对母猪存栏影响很大,这不仅仅是淹死猪,更重要的是洪水会汇集细菌和病毒,造成交叉感染,这种疾病非常难以治疗。 其次说一下出栏量,下...查看全文

波动与仓位

波动异常的剧烈,脸一黑。 无数人认为自己可以执行:买入>持有的策略,可是面对这种高波动率,绝大多数人高估了自己的心理承受能力。 持仓成本的高低,在很大程度上决定了一个人持股的心态,可以说:低成本就是很大的利好,是很大的优势。 那么如何处理:开仓—波动—平仓? 开仓买进,一定要有...查看全文

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