星辰云雨梦

星辰云雨梦

专注强周期行业,趋势派、技术流投机选手。

他的全部讨论
质疑牧原的成本

牧原的三季报,那是屌炸天! 我在行业上看空养猪,也专门的质疑过牧原的养猪完全成本。 有球友告诉我牧原有期货套保,想想也是合理,所以今天特意看了一下财报。说实话我一般不看财报的,也不怎么看的懂,所以对别人说的固定资产在建、大存大贷之类也不了解。 我以前考虑,玉米、豆粕这种原料,饲...查看全文

韭菜说韭

韭菜苗: 单纯根据消息或者大V言论交易的人 初级韭菜: 根据K线图表交易但是没有系统的人 中级韭菜: 单纯根据财报和估值指标交易的人 高级韭菜: 根据行业逻辑和企业发展交易的人 割不动的韭菜: 综合评估逻辑/技术/仓位交易的人 永远长不大的韭菜: 庄家护体/主力不离嘴的人 早晚被割的韭菜: ...查看全文

挨了揍要长记性

感觉错过了整个世界,人都难受。 这个记性,要深深落在脑子里。 金融市场上,我还是一只小虾米,但是也要做一只有理想的虾。 交易员,没有感情,只有规则和纪律,离成功也不远了。 交易当中,心理与情绪占据主要影响,其次判断是市场趋势,再次是交易系统。 能够驾驭情绪的,只有规则和纪律。 $云...查看全文

错过的悔悟

错过,总是马不停蹄。 后悔,也没有什么用,深深悔悟。 相信市场走势,相信K线,别固执自己的判断,个人在市场面前,不过是小虾米。 出现好位置,先干一炮再说,大不了割肉,又不是没割过。 过分的想卖高价,是贪婪;过分的想买低价,同样也是贪婪。 $云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$查看全文

睡王上位,明年搞什么?

不管怎么样,睡王上位基本上是既成事实,炒大选的行情已经结束。睡王明年登基坐殿,对于交易者来说,搞什么? 有几个基本假设: 1.疫苗可以研发并控制疫情,经济恢复。 2.美国财政部推出一定水平的刺激方案。 3.睡王清洁能源的主张基本得以施展。 这是对于明年睡王登基之后的假设,现在的情况则大...查看全文

我又过分悲观

可能我这个人的性格,就是容易过分的悲观。 美国大选的瓜,还能再吃一吃,要是文选变成武选,那就牛逼闪电了。假如那样,市场风险偏好会降低。 大选早晚会尘埃落定,不管是特朗普还是拜登上位,最后市场还要回到它的主要影响因素上: 1.疫情冲击 2.美联储政策 3.美国财政刺激 目前来说,疫情的冲...查看全文

万华还看库存周期,明年依然是一个偏上升的周期问题不大(起码上半年),牧原会坑杀很多人,而且是非常惨烈的,十一月份的猪价反弹是因为做腊肉腊肠的季节性反弹,也是最后的逃命机会了。查看全文

从大选看预期与赔率

如果没有什么特别的意外,川普可以成功连任。我的推论,大体上没有出现,不过好在没有亏钱,反倒赚了一点零花钱。好的地方是有比较好的赔率,差的地方是错过了市场给予的好位置。 从这次的市场大事件操作上,多少有一点心得,这也是一种宝贵经验。 1.如果市场已经深入反应了一种预期,那反倒要注...查看全文

宏观这些没人愿意看,大体思路前面写完了,那就按照自己思路交易一下。 当下最重要的宏观事件,我们的会议已经落地,剩下一个是欧洲疫情,另外是美国大选。美国大选的几种可能也都多有分析,对金融市场伤害最大的就是拜登当选但是川普不认账,不知道为什么,我预感这个可能性不低。 欧洲疫情持续...查看全文

大会精神

昨天全网都是大会内容,我找了会议通告原文去看,不过说实话看不懂。陆续看了几篇宏观分析师的解读,多数讲的比较含蓄,加上我自己一些思考,也试着解读一下。 在中国,高层会议不仅仅决定着投资的方向,也影响着人生的成败。 2035年愿景暂且不论,先说第十四个五年目标,开会定下的事,必须要完...查看全文

原油又崩5%, 黄金还算温柔,白银下跌则很顺畅 白银昨天去4%多,今天要是再4%多 那满仓做多白银期货,就要被强平 今天的大A意外的钢 不知道明天能不能继续钢下去 看来贵金属时机还未成熟 不要倒在黎明前 经济一定会恢复 通胀一定会到来 我估摸主要是供给端受损主导 $山东黄金(SH600547)$ $豫光金...查看全文

风险窗口正在打开

欧洲三傻已经确定进入下跌趋势,美股高位,貌似正在运行一个M顶。 今晚外盘股市、金银、原油,全部在暴跌,风险窗口正在打开。 我们正在开会,料想有不少利好放出,这两天大A也在对此积极定价,利好落地之后我猜想资金会紧急避险,时间是明天和后天。 美国大选对雪球的价投可能是无所谓的事,对交...查看全文

让我懵逼的库存周期

格隆汇发了个图表,让我对现在库存周期比较懵逼。 现在的情况库存状况,是一个始于19年9月的超短库存周期?还是始于16年7月的超长库存周期呢?按理说应该是一个新的库存周期,只不过被新冠疫情打乱了节奏。 明年的GDP是看的见的强劲,那是内生性的增长?还是单纯的基数低?这还真值得琢磨一下。 G...查看全文

雪球的周期股真牛人

梁思禺,在我刚刚玩雪球时候有幸关注,当时基本上还是懵懂无知,跟着梁思禺先生学习了很多东西,甚至是我周期股投资框架的启蒙。 2018年下半年,他最先发掘出猪股,并且赚了几倍并在19年上半年带走利润,这是真正牛人。对于猪的理解,雪球无出其右,就是整个周期股里,也是最牛的那几个,强烈推荐...查看全文

既然选择交易周期股, 就要敬畏周期股的难度和风险。 并且, 起码要有周期股的思维方式。 计算器按的啪啪响, 以为在投资, 其实是接盘。 这个底, 谁也罩不住。查看全文

安德烈•科斯托拉尼。不仅白手起家投机成为巨富,更会花钱享受生活,还能写书传于后世,并且还很长寿。查看全文

彼得•林奇的成长与周期

又翻了翻林奇的书,越来越喜欢这个银发老头。相对于巴菲特那种似是而非的表述,林奇的语言具有操作性、更真实,我学到的最重要的一点也是投资股票的第一步:学会将股票分类。 林奇的六种股票分类,非常接地气。 1.缓慢成长型。 增长率略高于GDP,以公共事业股为代表,买这种股票的核心诉求是:股...查看全文

啃书

人丑就要多读书,收益不行也要多读书。 麦克米伦的这本书,就好像一堆狗屎味儿的灵丹妙药,不得不咬着牙、捏着鼻子吃,实在是难以下咽。因此,还是换一本稍微容易理解的,虽然依然很难啃。 金融交易,本来就没有什么圣杯。 学习与实践结合,认知与经验搭配。 期权这个工具,确实是好玩,可以用各...查看全文

亏钱的鸡苗

民和也是真敢亏,感觉市场对鸡苗股下半年亏钱应该有预料,不过亏这么多也有点意外。可能是没怎么注意饲料价格,玉米偷偷的涨了很多,豆粕也在涨。 养鸡从鸡苗出壳到肉鸡上市,产业链的利润就是那么多,各环节来分,多少的事,目前看是肉鸡育肥环节占了鸡苗环节的便宜。我拍脑袋猜测三季度各大鸡股...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $正邦科技(SZ002157)$ 猪股的三季报又火热起来,很赚钱很牛逼,不过我感觉不用特别兴奋。 养猪、养鸡、大部分化工、钢铁,这些行业的季报,相对而言是最容易预测的。产品价格和主要成本每天都能看得到,企业甚至还会发布每个月的经营简报。 不需要什么大...查看全文

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