有蛮久没玩雪球,我特意找了下醋酸的数据。1.供给上说的话醋酸新增产能有限,下游需求上醋酸酯比较稳定,增量在PTA,今年PTA的新增产能依然相当不少,这可以拉动醋酸的需求。
2.目前醋酸价格的绝对值和利润都处于比较高的状态,它的成本来自甲醇,目前看甲醇比较低迷,通常上半年甲醇倾向于累库,这种较高的利润我个人认为还可以持续一段时间。
3.醋酸的开工率比较高但是库存持续的下降,这是需求旺盛的表现,巨量的PTA新投产或许可以带来超预期的需求。
4.从国内的经济周期来说,流动性拐点一般认为已经出现,经济增速拐点在第二季度出现,不过欧美国家的补库存应该可以延长景气的时间,综合来说,我个人认为醋酸的这种景气高峰可以持续到6月份。
5.判断高利润景气反转迹象可以参考:一是高利润带来的醋酸集中投产,第二个是原料端的甲醇剧烈上涨,三是醋酸库存快速累积。
至于你说股票怎么选,这个我不擅长,如果你想做醋酸,两个都买点可以。但是股票也不同于商品,股价还有两个风险,一个是国内流动性过快收缩(比如前几天的央行放风测试),另一个是美股可能的崩盘造成系统性风险,如果出现的话应该果断迅速降低仓位而不是死扛。查看图片
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老兄,拜读了你的文章,很专业。请问站在当下,如何看醋酸。$江苏索普(SH600746)$ $华谊集团(SH600623)$ 如何选择,谢谢。

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非常感谢