硬硬的妈和软软的币

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美联储烧了印钞机,还能让美元暴涨,这就是提前告诉你要抢钱,你还要乖乖掏出来,这一点不得不服气。

当然全世界货币都在兑美元贬值,离案软民币已破7.14。贬值比较利于出口,原油暴跌的前提下,输入性通胀也可控,只是我比较担心地产商发行的美元债。

我要是没记错,国内地产商大量发海外债是在2018年10月国家收紧地产融资之后,发债高峰在2019年1月,今年1月份又一个高峰。


当时汇率平均在6.8附近,目前7.14,贬了不到5%。我记着当时恒大、碧桂园发美元债利率有12.5%、13.5%那么高。按照这个趋势贬下去,到7.25就贬6.6%,到7.5就贬10%。

现在的商品房销售以及现金流状态下,开发商可谓夜夜难眠,活下去绝不是一个口号。

去年11月份我初混雪球不久,就写过一篇长文: 低估,银行和地产? 结果是众人对我进行教育,不过我也不在意。现在看来,地产更不乐观了。


央妈最近表现的异常强硬,在美联储把利率降到0并且QE之后,依然稳坐钓鱼台,这让人有点意外。可能有以下考虑:

1.大水漫灌对房地产刺激,或者形成刺激预期。

从疫情之后高层对地方政府的态度上看:房住不炒这个大前提牢不可破!这是非常英明的决策。

2.资本外流,软民币贬值。

软民币贬值的压力一直都有,毕竟印了太多的毛爷爷。只要贬值预期不消除,这个压力就一直在,与其消耗外储来稳定,不如一步贬到位,让外流成本变高。另外可能还有输入性通胀的压力,现在原油暴跌,这个方面就暖和了。

3.为可能的经济危机储备弹药,这是一个重要原因。

美联储、包括今天欧洲央行的救市行动,都帅不过三秒,证明这已经不是金融问题,或许财政部出面市场能给个面子。

欧美已经脱光了裤子,手里只剩3、4、5这样的牌,我们手里还攥着K、A、鬼牌,不管怎么打,都占上风。日后出现经济危机,或者特朗普再发疯,我们手里大牌多,总能从容一些。

前几天,总理说过一句话:“只要保住就业,经济增速高一点低一点没什么了不起”。

也就是说,短期在发生重大变故之前,央妈可能对“放水”这件事,会相当克制。

房炒不住的定位牢不可破,地产商要自求多福;基建刺激的强度,可能并不像市场猜测的那么大;货币的大幅宽松,可能也会让市场失望。

不说股市如何,高层如果这样决策,我是举双手赞成的。与其大水漫灌的救死救活,不胜其累,不如让经济的毒瘤彻底出清,同时进行大刀阔斧的改革,手术之后,又是一条好汉!股市也能迎来真正坚实而稳健的长牛。

当然这么做也是要付出代价的,历史的滚滚车轮之下,代价总是普通人。

$银行(BK0055)$

$房地产(SZ160628)$

$HK人民币主连(CUSmain)$

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贝贝周期荟2020-03-20 11:32

多努力,机会也是有的。

花特乐2020-03-20 11:17

成啥牛散,几十年后打开App,总盈亏是正的就可以了

HLada20082020-03-19 21:42

人家不让扁 否则制裁

贝贝周期荟2020-03-19 20:09

以后都有机会成为大散,牛散。

花特乐2020-03-19 20:03

真心是mini散 账户都没资格开融资融券和买港股。

就算有点钱 也是买基金去了。自己操作的就没赚过钱,多年韭菜,老且油腻。

贝贝周期荟2020-03-19 20:01

这种贬法看着难受눈_눈

贝贝周期荟2020-03-19 19:59

你再说你是迷你散,我就卸雪球找地方哭去了啊

花特乐2020-03-19 19:57

没办法 作为一个mini散,掌握的知识太少,又不会做期货和期权,这样挺好的,在合适的时候将现金交给优秀的机构就好了。

坚定看好中国和自己的身体健康,坚信自己能活着看到中国崛起与自己资产上升的一天。

贝贝周期荟2020-03-19 19:52

挺好的,坚持到胜利

花特乐2020-03-19 19:50

2600以下稳步买入300ETF,散户需要做的就是选择进入市场的择时。将个股的择时交给机构,选点阿尔法策略的主动型基金。

保持充足的现金流进账比什么都重要,只要主权不被颠覆,胜利一定属于我们。