今日盈利14.5万,今年盈利18万,持仓总市值989万,融资融券300万。今天被迫卖了点宋城和其他股票,加仓了st基础到5%仓位,宋城演艺未来再加回头。其实我一直是想加仓ST基础的,上周五有事情,不然是绝佳的加仓机会,今天相对有点时间,买到了5%仓位。ST基础总体拥有海南所有机场接近50%股权,同时参股海南省所有10家免税店中一半,具体数据记不清楚了,虽然没有免税牌照,但依然具备了卡位优势。整体而言具备了博弈价值,目前需要解决巨额负债及关联担保,这也是海基本次破产重整的重点,方案未知,从股价走势判断方案好坏是一个不错的方法,当然也有误判的可能性,所以小赌怡情。

今天再谈一谈抱团股的事情,比较热,之前我也发表过对白酒等等的看法,不可否认很多抱团都很优秀,拉长时间(5—10年甚至20年)看也一定是向上的趋势,但是要考虑一下估值和机会成本的问题。很多天天吹抱团股的大V大概是没经历过白酒5—6年持续维持20—30倍市盈率的时代,最低跌到10倍。估计也没经历过最优质医药股恒瑞医药多年维持40倍市盈率的年代。所以估值50—60倍的白酒(小的100倍)和100多倍的医药大概率是要用时间来消化的,以目前白酒的整体增长率,5年不涨你能不能接受,如果可以,你就拿着并且守着1%不到的分红。就像07—08年60—70倍的五粮液汾酒都用4—5年来消化高估值。可能它不一定会跌,但是很可能4—5年不涨,我想大部分人半年的不涨都很难忍受,更谈何5年。所以高估就是高估,别扯些没用的,但是有一点是确定的,这些公司未来很多年后肯定会再创新高,但是5年10%的收益你能忍?所以我更喜欢去寻找隐形的优质公司,少去人多的地方。$中泰化学(SZ002092)$$索菲亚(SZ002572)$$人福医药(SH600079)$

目前持仓人福医药29%、万达电影20%、健康元12%,索菲亚10%、天齐锂业6%,宋城演艺6%、ST基础5%,光正眼科4%,中泰化学7%

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全部评论

MR_流浪的兔子03-02 15:12

林大未来还会继续加仓万达影视吗?可以再说说对万达的分析吗?感谢!

台州知府03-02 14:27

今天又加了点又被套了,奶奶的

小旺季03-02 14:25

健康元清了吗?

Felix198803-02 14:11

这真能📉下去...

复利信徒33303-02 13:17

人多的地方不去就对了