我立马起床看一眼新能源,这里倒不是担心他下跌,而是看看能涨多少。
上次布局的5支新能源股,就不用看了,大家至少是30%以上的浮盈,主要是看这周新布局的拓普集团和旭升股份。
一看这走势,我就继续去睡觉了。
很多朋友不理解,我为什么能这么淡定。
其实,作为国内第一批特斯拉的车主,在这方面还是很有发言权的,毕竟这两支股都是特斯拉的供应商。
下面就简单给大家说说,新能源中特斯拉的产业链,类比我之前说过的苹果在消费电子中的地位。
1、背景
本来近几年电动车替代燃油车的呼声就很高,再加上最近西边的冲突,市场会对油料供应产生担忧,这些都是利好新能源行业。
再加上2019全年特斯拉交付36.7万辆,同比增长50%,是绝对的电动车领域霸主。而进入到他供应链的公司,自然都会有业绩预期,这便是炒作的本质逻辑。
2、产业梳理
看下图为特斯拉产业链对应个股
点击图片可放大
(蓝色为直接供应商,红色为间接供应商)从利益相关性来看,直接供应商享受产业链中大部分利润,而在产业链上布局广泛的公司则更有竞争力。
比如反复出现的标的:
旭升股份:提供电池组部件、变速箱体
拓普集团:提供车身悬挂、底盘、隔音
三花智控:提供热能管理、中控系统
均胜电子:提供电池传感器、安全气囊
从电动车要素来看,其中电池、变速箱、底盘、热能管理、传感器都是重要部件。
因此,提供这些零部件的公司可以享受最高行业溢价。这也是我很淡定的原因。
当然,从其他要素来看,也有走势不错的个股,比如车身模具中的天汽模,今日3板,这票错过了,稍微有点可惜。
盘面
指数受到西边冲突影响,全线走低,但注意的是成家量有所放大,说明短期资金还是有出走的迹象。
再加上刚刚西边出来的消息,我从未见过如此强硬的态度,这个事件的冲击比今天坠机事件影响还要大。
操作上,控制好仓位对纯粹概念炒作的标的要谨慎。
题材主升强势板块:左行业排名,右概念排名。(依据近10日强度排名)
根据主升强势板块的变化,有以下思路:
老主线:新能源这条线还没有完全兑现,已经参与的可以继续持股,踏空的朋友可以在关注上方产业链中低位个股。
猪肉:近期头部猪肉股有资金参与的迹象,加之整个消费类有回暖迹象,这里可以跟踪标的有牧原股份、新希望等。
科技:LG停产LCD,这对主升股池中的京东方是一个利好,但这也是明牌,所以今天只是冲击涨停,并没有涨停收盘。但从这里可以看出资金的方向,因此京东方、TCL、华灿光电可以继续跟踪。