[可转债] 2019.6.27 今日自选的双低潜力转债:3000点是心结还是窗户纸?

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2019.6.27 今日自选的双低潜力转债:3000点是心结还是窗户纸?

今天,大盘还是3000点上上下下的争夺,同时60日均线也形成有效压制(连续五天),一切静待G20 XI TE会和中美谈判进展,3000点薄如蝉翼,看来向上或向下的突破就是眼前了。今天市场最大的个股新闻当属G20开会前一个交易日中科曙光及转债的复盘,因为之前有多家公募基金对中科曙光下调估值,预设了三个跌停,所以今天开盘毫无悬念的卦板跌停,同时转债也开盘大跌11.41%,10点左右盘中最低-12.67%,随有展开放量反弹全天收跌-9.74%,成交放量4.72亿(发行总额11.2亿),在市场预期三个跌停的情况下,转债也就跌到103上方就出现比较坚决的买盘,又一次验证了个股在重大黑天鹅事件下,转债进入双低后(收盘转股溢价率7.10%,已经接近我们双低范围的上限了)后有了一定的安全边际,价格再向下走机会大于风险,可重点关注。在正股90多万封单的情况下转债收盘下跌不到10%,是不是预示着市场认为三个跌停的预设也是比较极端的假设(起码转债交易者认为短期趋势是这样的),包括基金公司在调整净值公告中也解释到会随着股票流动性恢复正常(打开跌停后)重新进行净值估算,不是说正股必然要跌去三个跌停。敢于参与黑天鹅套利的有以下几个思路:(1)两到三个跌停间可以考虑搏超短线反弹(2)买入转债随正股博反弹(3)买入已经调整净值并重仓正股的基金,搏未实现三个跌停而向上调整净值的套利。套利有较大风险,这里只提供思路,个人认为在没有明确价值洼地出现前,看戏好过下场玩。控制仓位(后面或许有好的价格)、坚定双低(利用市场波动与溢价率优势搏冲120、130,前不久我们长时间入选的联泰转债就是典范)或部分低价(等待下修)、分散持仓、灵活操作(不动如山或正收益情况下做溢价率优先轮动),来等待每个转债的向上脉冲。

今日入选: (110元以下交易价格、转股溢价率6.5%以下)

转债名称 转债代码

溢利转债 123018

特一转债! 128025

亚药转债 128062

湖广转债! 127007

三星转债 113536

海印转债! 127003

博彦转债 128057

尚荣转债 128053

中装转债! 128060

三力转债! 128039

海环转债 113532

未来转债 128063

华源转债 128049

杭电转债! 113505

万顺转债 123012

江银转债! 128034

威帝转债 113514


(点击图可放大)


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早盘计划挂单92.45元加仓200手久其软件,但因故外出未实施,转为明日继续按此计划操作。

目前组合现况如下:(风险可控,小幅亏损收窄,着眼长远,信心充足)

今日总收益-2.28%(昨日-2.39%),比上周有所回落。

点击查看原图

下个交易日操作计划(本周五)
早盘挂单92.45元加仓200手久其软件,挂单96元加200手曙光转债


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附:双低可转债入选规则

一、选择条件:

1、转股溢价率<=6.5%
2、转债价格(现价)<108(到期价,个别AAA的可放宽到110)
3、基本面可以,企业经营风险与违约可能性小。

二、当前可转债投资策略:

1、风险关注度高,不投高价,只投双低或个别基本面深入的可转债;
2、摊大饼,分散投资;
3、拉长时间逐步建仓(108以下双低建仓、95-95半仓,85以下单只重仓,每笔的重仓限度原则上不超过投入总资金的5%),行情不明朗时适度做些价差操作,除明显的转债高估行情尽可能不卖光;
4、120-130以上执行分批高点回撤5%的减仓、回撤15%加仓策略,每次减仓25%、加仓15%。执行条件是:只能减仓才能加仓,减仓在前加仓在后,没有减仓,也就没有加仓;加减仓占比指投入到这个转债上的总资金规模,即:每笔的重仓限度原则上不超过投入总资金的5%。
5、三线与五律:
三线:到期赎回线、面值线、纯债线(债底),我们可以把它们简化为建仓线、加仓线、重仓线。五律:下调转股价规则(上市公司权利)、回售规则(股东权利)、强赎规则(上市公司权利)、到期赎回规则(上市公司义务)、转股规则(股东权利)

风险提示:以上只是一个可转债的投资策略,不提供投资的安全性与收益的可靠性,投资风险由投资人自己负责。