军工新风口!最全概念名单:业绩预增+重大重组+航母题材

大盘分析

周五沪深两市高开低走,持续单边走跌,跌破5日线后并未出现强势反弹的走势;暂时临近周末,面临不确定消息的情况下,资金都不十分谨慎。5G、芯片、券商等板块大跌拖累指数。全天涨停只有26家,跌停家数增加到24家。

盘中异动:

市场对周末消息面进行了利空提前消化,即便周末再出利空,也没太大冲击,如果周末出了利好,下周反弹的动能更强。

其实上午军工股也一度出现集体拉升,可惜冲高无量,只有天海防务、三角防务、任子行涨停,中国船舶、中船防务、中信重工等跟上拉升,炸板率很高。显然对待该热点资金的认可度不高。该热点难以形成持续性热点。

就好比昨天集体暴涨的氢能源股一样,昨天收盘文章中,老马就提示大家:氢能源和燃料电池,是超跌属性叠加了热点,才突然启动的,难以持续,多半是的一两日游行情;这类热点不能追。从今天走势上看,我们的观点是正确的。

北上资金逆势抄底动作不减。

2点51分的时候,北上资金净流出14.61亿,但到3点收盘时,净流出资金缩减至2.89亿;尾盘10分内外资就流入了11.7亿。

关于后市:

周线上,本周大盘收了根小阳,两阳夹一阴的技术形态,意味着周线级别的筑底较为成功。周三周四周五,市场连续三天回调收阴,都是对周二大阳暴涨之后的回踩整理,毕竟2925-2950点是横盘平台阻力,上方积累了大量的获利盘,市场不经过充分的整理,是不能蓄势突破阻力的。

从形态结构看,6月11日一阳吞五阴后,沪指日线形态上已经形成止跌反攻形体;在30分钟周期上具有V转性质;从30分钟周期上看,本次回落其实是触及30分钟年线后的主动回撤;在30分钟上有构筑右侧底的功效。

笔者依然认为,这几天回调是反弹中途的蓄势洗盘,是资金场内调仓,热点轮动导致的;本周回落后,下周股市依然有再次反弹上涨的能力;而且下一波上涨幅度,可能比周一周二时还要更大一些。

因此是短调,不必感到恐惧不适;按照市场技术规则操作,咬定大B浪反弹这根青松不放,下周初市场再次起阳止跌时,反而是重新考虑低吸、加仓的机会。注意下周2850-2860对股价的阻挡支撑作用。

最全军工概念名单:业绩预增+重大重组+航母题材

军工板块有很多炒作逻辑,抗周期、业绩拐点、资产注入、军民融合、航母题材等等。根据不同的逻辑,我们把军工股池分为以下几类。

首先,是业绩预增军工股。军工的业绩拐点经常被媒体和机构报告提及,那到了中报披露期,能否兑现就颇为关键了。从目前发布的中报预告来看,业绩预增的共有14家,其中有超过一半的公司是“大幅上升”

第二类,是重组预期较强的。由于体制问题,军工行业存在较大的资产重组空间。通过对目前所能看到的消息进行分析,我们梳理出重组预期较强的公司。

第三类,是军工题材里的一个大方向,经常被事件催化,爆发短期行情。它就是国产航母概念。设计国产航母题材的公司有很多,我们选出10家供大家参考。

除了上述的3类名单,我们从军工行业受益装备需求释放和改革红利的角度判断,建议3类投资方向。首先,受益于军队转型发展对装备需求的核心总装和配套企业,包括中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机、航发动力、中国海防、中航机电、中航光电、航天电器等;其次,受益于国企改和资产证券化,有望受益资产注入的企业,包括中航电子、国睿科技、四创电子等;最后,受益于军民融合国家战略、产业扶持政策的优质民参军企业,推荐高德红外、航锦科技、亚光电子等。

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