明星基金经理持仓大曝光!9年4倍的傅鹏博、半年赚45%的邱杰。。

导读:不知不觉,2019年就过去了一半了。甭管过得好坏,都要抽个空子盘点盘点,了解过去、看清未来。

借着众多公募基金新鲜出炉的基金二季报,bo姐找来了9年赚434%的傅鹏博、南方史博、前海开源邱杰等明星基金经理,瞅瞅他们都买了啥。额外还发现了一只很猛的基金,二季度砍掉80%的仓位。。。

1,大佬论市

盼望着盼望着,基金二季报新鲜出炉了!

平安基金、睿远基金、南方基金等20余家基金公司,首批发布了基金二季报。其中不乏睿远基金傅鹏博、南方基金史博、前海开源邱杰。

场面很热闹!bo姐也忍不住捧个场子了。。。

睿远成长价值混合二季度季报显示,基金重仓了立讯精密、科伦药业、东方雨虹、隆基股份和腾讯控股。

傅老师第一重仓股是立讯精密,bo姐不太看好。

因为制造业里科技股正在雷点!前有康得新爆雷,再往前有蓝思科技、欧菲光这些,几乎都出现了负面。前两天大族激光,业绩也是暴跌60%-65%,股价直接跌停。

总的来看,傅鹏博主要聚焦在信息技术(立讯精密、纳思达)、医药生物(科伦药业、新和成)、化工(万华化学、国瓷材料)等成长性行业,十大总仓股权重占比57%。

额外包括了腾讯(信息)和H&H国际控股(合生元奶粉那个)两只港股,布局A股+H股两地市场。

从成分股选取的角度来说,睿远成长价值混合基本做到了当初招募书中的承诺:主攻成长,没有风格漂移。

傅鹏博后市观点:以先进制造、医疗健康、食品消费为重点选择方向,从中选行业中有竞争力的领军公司。

说完傅老师,咱们接着看南方基金史博。

南方瑞合二季度新进了沃森生物、五粮液、新媒股份、鱼跃医疗四只个股,基金主要是重仓医药和白酒。

史博指出,未来投资机会主要来自于三方面:

类型一,估值重估(随着外资加配中国资产,短期景气度较好的优质资产估值不断重估;一些景气度不佳的优质资产,有望随着未来景气度好转,估值发生重估);类型二,细分领域景气度持续向上(例如:光伏、猪周期、5G 、医药等领域);类型三:早周期(例如:汽车、地产、家电等)。

前海开源邱杰:二季度增持消费、有色等行业。

对比一季报,前海开源再融资前十大重仓股中,新进长安汽车、格力电器、洋河股份、山东黄金4只个股,游族网络、同花顺、亿联网络、三安光电退出前十大重仓股,同时对华泰证券进行减持操作。

2,有基金砍仓80%!

据Wind数据显示,截至二季度末,已披露二季报的主动权益类基金平均仓位是66.45%,处于较高水平。

但是,有人星夜赴考场,也有人辞官归故里。比如一些基金在二季度大幅降仓,砍仓幅度甚至高达80%!

比如泰达宏利新起点A,仓位一季度末是83.20%。

基金的前十大重仓股,主要是保利地产、交通银行、光大银行、中国太保、海尔电器等,仓位配置偏保守。

然后披露二季报的时候,基金就大幅砍仓了。

二季度末,基金的股票仓位5.27%,基金89.41%的资产配置到了债券类资产上,砍仓幅度将近80%!!

比起一季报的偏保守,已经是极端的保守了。

二季度股市大幅下跌的时间里,这只基金净值稳得一匹。今年上半年累计录得29.89%收益率,真是服气!

同样大幅减仓的还有农银汇理工业,季报这样说:

“在4月中旬,出于对海外风险的担心,适当降低了仓位,对养殖板块做了减持,并对保险、医药、食品、计算机做了适当增持,整体组合更加均衡,并且加重了对风险的关注,但也牺牲了一定的弹性。”

农银汇理工业4.0更是在二季报中直言:展望2019年下半年,上半年乐观时期已过,下半年需要相对谨慎。

事实上,逢高减仓的基金经理并不在少数。

北京一位公募基金经理透露:“二季度我们也觉得农林牧渔的涨幅有点过高,所以一定程度上降低了仓位。”

3,中小创要逆袭?

最近基金圈有一个焦点话题,就是风格切换。

根据已经披露的基金二季报数据:

公募基金前十大重仓股主要是贵州茅台、中国平安、五粮液、格力电器、伊利股份、温氏股份、中信证券、保利地产、美的集团、长春高新。

就是说,公募基金依然重仓白马股和金融股。

但是白马涨了很多了,是不是要切换风格了?

海通证券荀玉根团队在7月11日研报中指出:A股价值和成长风格3年左右一轮换,16年后价值占优,而到了19年,恰好踩在了周期轮换的时点上。

圈子里对行情风格是否切换,也是吵个不休!

但从投资来看,一直崇尚价值投资、偏好白马股的傅老师已经调整了方向,十大重仓股几乎没啥白马股。

在傅鹏博前十大重仓股中,第1、2、3大重仓股分别为中小板的立讯精密、科伦药业、东方雨虹,另外第6、9、10位的新和成、纳斯达、国瓷材料,也分别隶属中小板和创业板。

主板的个股只有2只,隆基股份和万华化学。

最后,bo姐简单说一下自己的观点:

整体来看,消费和白酒的估值已经不便宜!截至目前,白酒指数的PE为29.9倍左右,处于历史估值百分位的83%,已经是一个偏高估的位置了。

现在去投资消费,还有一些白酒基金,风险已经比较大了。在投资理财这件事上,还是要谨慎一些的好。

对于中小创这个风格切换,关键其实是业绩。

要知道过去两年,中小创的爆雷真是此起彼伏,玩了个好不热闹。bo姐觉得,稳稳定投沪深300就蛮好的。如果看好风格切换,也别自己瞎选基金,注意定投中证500指数基金就行。

小伙伴们咋看呢,记得文末说说你的看法?

文章来源:小波思基。大号在V里,喜欢我文章的朋友,可以搜哈关注。

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