投资周记01

(2020.06.16)

本周对我来说应该是意义重大的一周,投资思想从之前的重仓a股龙头中国平安,海尔智家等转为专门投资小盘股。可以说完全转变了投资思路,至于这次转变是好是坏,最后的结果会如何还是留给时间去见证吧。从本周开始我也会每周记录我的投资之路,一来整理思路,有助于形成自己的投资框架有助于自己的成长。二来价值投资之路比较孤独,需要这样一个出口倾诉,也可以和大家一起讨论,一个人闭门造车终究还是比较狭隘,希望能跟着大家一起成长。

回顾一下之前的投资经历,从2018年10月份首次拿着5000块开户进入了股市,且全部买入了中兴通讯,凭运气赚了一点点几天后就全部卖出了,自此以后就开始了短线投资生涯,后来直到了巴菲特,格雷厄姆,费雪等一些大神慢慢转变为价值投资。目前为止总资产收益30个点左右。感觉自己离炒股致富比较遥远。前两天看到一位退隐已久的大神风生水起的炒股经历,决定转战小盘股。

这两周进行了一下筛选发现有两个股比较符合我的思路。首先是002632道明光学,占总仓位11.2%,目前涨幅1.8%。其为反光材料细分行业龙头企业,公司反光材料传统业务保持高速增长,同时拥有数款具有潜力的产品有望成为新的增长点。目前动态市盈率为30多倍,去年业绩小幅下滑,主要因为收购公司华威新材料收入不及预期,经过商誉计提后相信后面可以保持稳定。目前小幅仓位,主要考虑一季度业绩也是小幅下滑,二季报出来前,股价可能小幅回撤。到时还会加仓。

还有一个股是百傲化学603360,占总仓位18%,目前涨幅8.3%。。其为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂生产企业,目前生产产品属于供不应求的情况,去年响水事件导致其生产的产品出现价格暴涨,同时募投项目全部达产,去年年报较好,目前动态市盈率13倍左右,低于其历史上大部分时候的水平,相信应该主要是担心今年产能补缺后其价格恢复正常价格,以及明年没有新产能可以投产,明年收益增长没有预期。其下季度业绩应该还是维持现状水平,如果理想一点,f腈产能提升上去,(一季度环比增长25%,看来产能应该有所提升)。实现预期增长动态市盈率为13左右,目前大股东均为机构,并且没有明显减持,筹码集中。

目前还有联泰环保603797,占总仓位10%左右,目前亏损1%。主要是国家政策以及公司业绩高增长,走势也比较好,准备拿一段时间,后期有更好的股将换仓调股。

目前还有大部分空闲资金没有进场,主要是没有找到比较合适的小盘股进场,以及道明光学目前价格较高,不是一个很好的加仓位置。

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全部评论

空帆船n3v07-06 18:43

公司可以,但是股价感觉有点高了

进来喝茶07-06 08:58

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