薛定谔的北

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2022年开年一周，国防军工跌幅最大，周末关于航发也是一片看空。国防军工个人还是很看好的，短期的下跌，不改中长期向上的趋势。不同于以往的事件驱动和题材投机，国防军工的投资逻辑已经发生了变化，并且近几年的确定性都很强，从上游到中游，业绩释放明显，牛股也出了不少。回调过程中需要的是信...

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茅台很好，但现在40~50PE的估值，对应10%~20%的利润的增速，不便宜，胜在确定性高。近期的上涨，主要源于提价预期。茅台出厂价和终端价存在很大价差，市场对这部分利润充满憧憬。问题在于，茅台对终端价格掌控力不足；同时，在目前大环境下，还有舆论风险，快速释放利润的动机也不足。所以，对于提...

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不同于以前纯粹的事件驱动，国防军工这几年业绩和确定性都不错，值得关注。

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短期可以搏一搏锂资源，盐湖股份；近期可以关注券商，估值、位置、走势都不错，重点广发证券和东方证券；军工值得布局，两年业绩驱动，一年事件驱动，大概率有超额收益。白酒这两天应该有反抽吧。韦尔，再忍一忍。港股腾讯。

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市场如期反弹，蠢蠢欲动了几天的券商一马当先，盯着东方证券和广发证券就好，资产管理概念，应该能继续强势。
赛道股继续保持谨慎，有个风吹草动容易坠。新能源和CXO有点贵；芯片本身良莠不齐，之后会分化；白酒逐渐步入合理区间，有点机会。
个人因为没有太多时间去挖掘，目前主要思路就...

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明天顺势一跌，应该会有一个反弹，但接下来要注意防守。经济不佳，政策不明，杀估值杀情绪。一些中概和互联网股是典型的政策因素导致的情绪杀，熬一段时间，随着政策落地，真正触底之后会很快起来。赛道股位置和估值比较高，几个不错的中报业绩出来后也是大跌，大部分都会面临估值杀。资金已有转向...

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周五中概股大跌，直接原因是政策变化导致教育股崩盘，带动整个中概股下跌。背后更多是对互联网监管环境变化和政策风险的担忧，反垄断、滴滴事件、教育政策等等，进而导致今年整个互联网板块行情表现不佳。放在大背景看，目前是提倡硬科技，解决卡脖子问题；规范软科技，有序发展；资源上倾斜硬科技...

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盐湖提锂或许可以格局一下。

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主线的锂电行情看上去暂时要告一段落了，可能会做个平台，部分锂电股还会继续活跃，参考白酒的走势。
A股看上去挺热闹，但还是挺分化的，叫结构化慢牛行情，就是有的负责慢，有的负责牛，拿不到主线，基本白干。牛的几个赛道，半导体，白酒，锂电，光伏，轮番上阵，还有一直走牛的CXO和正在中...

拼多多

没想到拼多多一年近八倍，市值过万亿。曾经下载过拼多多，用几次就删掉了，对拼多多的印象一直是：价格真便宜，质量真不行。现实和认知的巨大反差，很有意思。于是最近做了些思考。
1.拼多多的诞生7
拼多多诞生于下沉空间，农村包围城市策略。淘宝上游，进一步扩大了下沉空间，拼多多利用...

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新股越发越多，目前基本是开一个套一个，除了有机构介入的。明天关注竞业达，爱美客。

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相比科创板，低门槛的创业板注册制给市场带来了明显的改变：躺尸股越来越多，偶尔概念性的蹦一下。个人觉得随着新股的不断发行，流动性会更加集中。近期也在思考今后该如何操作，尚未明朗，仅做记录。
1.中长期上，结合板块轮动，配置行业龙头，龙头股会享有更多的流动性和地位性溢价。目前中...

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这就是老乡别走的行情？

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牢牢守住不发生系统性风险的底线，感觉不太妙啊

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金融地产走的太差，可能还会持续走差。地产的不确定也压制了周期、电器等板块。现阶段药、酒、计算机应该会是个不错的组合。

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周末翻了下这半年的交易，整体亏损数点，6月亏损最大。其实自己对于走势的判断能力很一般般，做的比较好的是仓位控制和分配。基本是长线重仓，中线中仓，短线轻仓。长线的都是基本面不错的趋势股；中线做一些事件驱动；短线则纯粹是为了满足交易欲望，亏损居多。比如目前的持仓：格力，一心堂，曙...

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又来，保护群众利益，房住不炒……现在已经无法直视这四个字了，伪光正……

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现在打开账户都需要点勇气了。连跌六周，越跌越快，一点脾气没有。指数到哪不知道，但感觉还得磨个一年半载的才有行情。

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炒房的比炒股的不知道高到哪里去了