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今天说点宏观的,fomc点阵图看今年降息只有25bp, 明年100bp,也就是说到25年底利率会维持在4%左右,按照4%对应pe就是25倍左右,可以简单理解forward pe 25以下的优质资产是被低估的,可以择机买入。
至于$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ ,还是维持我之前观点,到今年年底应该是在95左右,我记得3月份的时候点阵图应该是到25年底降6次,tlt也没破100这个位置,按照5次降息次数,95-97左右差不多了,唯一可以值得博弈的地方是宏观数据会不会继续降温,尤其是住房通胀滞后性能不能真正的反映到下半年cpi中,然后推动fed今年降两次息,或者出现衰退(不过目前衰退可能性非常低),只有这样才可能让tlt突破100。今年重仓押注美债的,很可能跑不赢美股,这就会损失不少机会成本。
长期利率方面,fed将之前的2.6提高到2.8%,对利率敏感以及高风险资产不是好事,大饼这类资产这轮涨幅应该是不如上一轮疫情期间的大放水,阶段性高点很可能在10-15w之间,不过对具有杠杆效应的矿股来说,就是另外一回事,以$CleanSpark(CLSK)$ 为例,大饼到8w5的时候我预计clsk应该会在28-30块左右,也就是差不多80%的涨幅。
结论:继续看多,但要谨防高位接盘,cme上大部分还是认为今年有可能降两次,我不认为市场已经fully priced in降一次息的预期。同时,这种不确定性会让大科技的交易继续拥挤,但作为散户还是非常有必要配置大科技头寸,中小盘russell 2000可能继续承压,不能盈利的标的就要非常小心了。
$纳斯达克综合指数(NASDAQ)$今天说点宏观的,fomc点阵图今天说点宏观的,fomc点阵图今天说点宏观的,fomc点阵图

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06-13 15:43

真降息了,大饼涨幅有限,但是可以开启山寨季,最后一舞

点赞,降息预期升温,tlt反弹也快的,年底还是有机会上100。 矿股对利率太敏感了,这波反弹可能会远超饼子

爱坤怎么看今晚BITF领涨,感觉是不是这波行情走到尾巴了? 前面没涨的开始补涨了,不太妙啊

06-13 18:03

大饼10-15,btc 8.5-clsk 30

06-13 12:51

大饼还没有走出来啊