“超级牛散”章建平沉浮录

作者:韩江雪

高峰时,章建平一年的交易额达到700亿元,一年印花税就交了2亿。他还曾是77家上市公司前十大股东,在杭州大金球附近,斥资15亿盖了幢大楼。

今年53岁的章建平,纵横A股23年,4个月两次领罚单。

随着A股年后大涨,游资狂欢的身影再现。2月21日和22日,金贵银业(002716. SZ)和市北B两只妖股接连将超级牛散章建平所在的海通证券建国西路营业部连续送上龙虎榜。2019年的前两个月,该席位已12次登上龙虎榜。

在11天前,他才领完罚单,4个月时间,两次被监管层警告。

章建平,杭州临安人,1966年生。“一米六左右的个子,长得像只聚财的貔貅,为人十分低调。”据见过章建平的人士描述,“在杭州大金球附近,他花15亿盖了栋楼。”

1996年的大牛市,30岁的章建平揣着5万块钱踏入股市,不到一年时间账上资金增至20万元,初尝资本市场的甜头。随着他在资本市场不断收割,2000年已有3000万资金。

▲章建平持仓情况。

之后的数年,他频繁登上龙虎榜、出入上市公司前十大股东名单,直到2007年在次新股屡战屡胜。

2007年4月30日,中国铝业(601600.SH)登录A股市场,从6.6元/股的发行价到60元/股的高峰。伴随着中国铝业暴涨,章建平,一战封神、名利双收。

那时他已引起监管层的注意,被沪深交易所定为“疯狂的投资者”。圈内人士透露,某段时间深交所几乎天天给他打电话,甚至警告他,若再不收敛,就让营业部总经理到深圳谈话。

其后章建平接连在中信证券、联通、万科失蹄,被迫退隐数年。直到2015年牛市他才再次现身,但他这3年,可谓时运不济。

前传:三战封神

北辰实业(601588.SH)、招商轮船(601872.SH)让东吴证券湖墅南路和章建平扬名,中国铝业则将章建平送上神坛。

▲去年10月,章建平(前排中)成立“倚天屠龙资本实操训练营”。

A股新一轮牛市乘着2005年中的股改东风,悄然起航,到2006年11月20日,上证指数已再次站上2000点。

2006年10月16日,北辰实业上市。据媒体报道,当天东吴证券湖墅南路买入92268946.62元,居买入榜第二;11月9日,北辰实业出现首次涨停,湖墅南路买入31769415.98元,排名第一;11月20日至22日,营业部又5次上榜,3天共成交1.54亿元。

从2006年10月16日到2006年12月6日的一个多月时间,北辰实业股价从3.27元/股涨至8.91元,大涨172%。期间,湖墅南路14次登上龙虎榜,累计买入2.5亿元,卖出2亿元。

2006年12月1日,章建平带资金杀进当日IPO的招商轮船,湖墅南路高居买入榜第一名,当天招商轮船从开盘的5.51元最高涨到了6.70元,之后的三天,招商轮船连续涨停。

期间,湖墅南路分别买入0.35亿元、0.45亿元、0.58亿元,卖出0.65亿元、1.09亿元和0.5亿元。从上市到当年12月11日的7个交易日,湖墅南路共上榜10次,累计买入3.3亿元,卖出3.52亿元。

炒作次新股,惯性连续拉涨停,让章建平赚得盆满钵满。据理财周报报道,在这两只股票上,章建平获利过亿人民币。

同样的操盘风格,延续到2007年,那时上证指数已连续上涨两年,牛市行情已然凸显。

当年2月26日,上证指数首次跨越3000点大关;一年半时间,大盘指数从1000点左右上涨至3000点,此后又攀越4000点,只用71天时间。当年10月16日,大盘创造历史最高点——6124.04点。

▲2007年A股迎来大牛市。

牛市出股神,在游资圈被尊为“带头大哥”的章建平,正是在那一年一战封神,也是在那一年后被广为流传。

2007年4月30日,中国铝业通过发行新股、换股吸收合并当时的山东铝业和兰州铝业,登录A股市场。据一位圈内人士介绍,当天,章建平带着资金杀入,中国铝业股价从6.6元/股的价格暴涨至近20元/股、涨幅接近200%。

彼时A股正新欣欣向荣,中国铝业上市9天后的5月9日,大盘站上4000点大关。

上市第二个交易日,中国铝业以微跌收盘,接着便是5.5%的涨幅,此后的多个交易日涨跌交错,多空对比明显。章建平当时常用的席位东吴证券杭州湖墅南路营业部赫然在列,中国铝业股价起起伏伏的背后,是以章建平为代表的游资和公募机构的多空战争——章建平做多,公募机构做空。

“中铝一战,是10亿资金以上规模的大军团作战。” 一位知情人士透露。

那年,恰好是有色金属的好年景,当时江西铜业(600362.SH)云南铜业(000878.SZ)最高价分别达78.50元和98.02元。

那年,也同样是中国铝业和章建平的好年景,前者创造了股市奇迹,后者书写了封神故事。

很明显,中国铝业这场多空战役,章建平赢了。2007年10月15日,中国铝业攀升至历史最高价60.33元/股,是上市当天收盘价的3倍多。“章建平在中国铝业赚的钱也是上亿计。” 上述知情人士表示。

打赢这场对机构的大战,章建平正式在A股封神,也正是这场胜利,为之后的联通大战、万科大战埋下了伏笔。

滑铁卢:游资与机构大战

屡战屡胜,谁也不曾想到,章建平的滑铁卢就在前方。

2007年12月14日,章建平开始建仓中信证券:首次以84元左右的价格买入1.68亿元,第二个交易日又买入2.23亿元。到2008年1月8日,章建平尝试拉升突破,耗资5.3亿强势将中信证券最高拉至98.88元,但出乎意料的是中信证券没能封住涨停,最终以92.88元的价格收盘。

之后的交易日,遭遇机构疯狂砸盘的中信证券狂跌不止,到1月22日收盘,股价已经跌到了72.57元。不甘失败的章建平,曾多次尝试反扑,但据当时媒体报道,章建平在这支股票上的损失超过2亿人民币。

▲炒作中信证券,章建平罕见大败。

2008年与2009年的联通和万科大战,章建平公然叫板公募机构,被砸得惨不忍睹。

2008年电信行业“六变三”的大重组,中国联通合并了与自己体量相当的中国网通,当年6月3日中国联通复牌,开盘即封死涨停板。数据显示,章建平的常用席位东吴证券杭州湖墅南路不惜血本,买入7.45亿元。

但封单被迅速吃掉,蜂拥而至的卖盘将联通从涨停板上砸开,整个过程不到一分钟,随后联通股价一路狂跌,最终收于9.11元,下跌1.57%,全天振幅高达12%。此后连续5个交易日,中国联通一路下跌至7.08元/股,与章建平的买入价相比亏损31%,大亏特亏。

十多年过去,江湖上还流传着当时的传说:“大神章建平大战中国联通的一出戏,08年动用8亿强封中国联通的举动,震天地,泣鬼神,但是被基金砸成狗,好几年才恢复元气。”

“奥运会前应该能见8000点,年底前肯定上万点,”在改革开放30周年、中国的奥运年,股市万点论学者疯狂鼓吹,“中国股市在一万两千点之前不会出现大幅度的调整行情。”

但随之而来的不是A股的大行情,而是一场席卷全球的金融危机来势汹汹,而A股的熊市早已到来。上证指数从2007年10月16日的最高点6124.04点到2008年10月28日的最低点1664.93点,历史1年,跌幅70.71%。

不甘失败的章建平,在漫漫熊途中窥伺机会。

2008年前三个季度,章建平妻子方文艳和岳母李凤英成为8家上市公司的前十大股东;2009年,这一数字是9家。

但2009年他做的更大的一件事情是,鏖战万科,再次与公募基金机构硬碰硬。

“他在万科上投入20多亿,还有圈子里一批帮他的,总投入资金超过40亿,和公募基金正面硬刚。”上述知情人士透露。

2009年6月17日,章建平豪掷10多亿元,买入万科A近1亿股,硬生生将总股本近110亿股的超级大盘万科A拉到涨停。跟随着万科A的步伐,多只地产股集体飙升。

但章建平败了。

当年7月8日,其妻方文艳被深交所限制一个月交易。深交所出发公告称,“方文艳”账户先后在万科A(000002.SZ)、*ST生物(000518.SZ)、中关村(000931.SZ)等多只股票交易中通过大笔集中申报、连续申报、高价申报或频繁撤销申报等方式涉嫌影响证券交易价格或证券交易量。

▲章建平妻子方文艳被罚。

被监管层重点关注,章建平也曾试图转型。

2009年7月他通过其岳父方德基账号,以24.12元/股的价格参与保利地产的定增,认购4200万股。但一年时间,浮亏近4亿元。

复出,踩雷,罚单

“联通和万科大战惨败后,章建平曾退隐了三四年。”一位圈内人士透露。

直到2013年12月31日,进入游族网络(002174. SZ)前十大流通股东,章建平夫妻,几乎从A股销声匿迹。初回归的两年,低调依然是章建平的标签,2013年到2014年,章建平相关账户只进入三家上市公司的前十大股东之列。

2015年的牛市启动后,章建平再次动作频频。2016年他再次动用资金将联通和万科A拉涨停,试图一雪前耻,令他失望的是仍以失败告终。

同年5月,章建平以19.48元/股的价格参与东方财富(300059.SZ)定增,获配4106.68万股股份,解禁期为2017年5月17日。章建平当年第二季度清仓撤离。2017 5月17日至6月30日期间,东方财富网股票均价为11.97元/股,章建平亏损近1.6亿元。

▲参与东方财富定增,又亏了。

参与东方财富定增3个月后,章建平斥资11.2亿元、以45.01元/股的价格认购乐视网股份。但随着2017年底乐视系资金链断裂,乐视网复牌接连11个跌停后,章建平浮亏逾8成。

参与上市公司定向增发,是章建平被监管层重点“关照”后的转型尝试,但三次定增均大亏。

而他在A股的操盘,同样流年不利,尽管他选中的标的是大牛股。

因为5G概念,中兴通讯成为2017年的大牛股(000063. SZ),其2017年年报显示,章建平岳父方德基和岳母李凤英分别位持有中兴通讯4500万股和2300万股,位列第四和第八大股东。但2018年上半年从天而降的巨额罚单,让中兴通讯复牌即遭遇7个跌停板,章建平再一次损失惨重。

两年3次踩雷,巨亏十几亿,超级牛散如何挽回损失?

从2018年4月起,章建平频繁买入海利生物(603718.SH),斥资9亿三度举牌。因违规增持,2月10日晚,章建平及其一致行动人方文艳、方德基被证监会上海监管局出具警示函,领取猪年第一张罚单。

建仓海利生物之时,章建平岳父方德基成为另一医药股康泰生物(300601. SZ)前十大股东。

▲章建平岳父方德基账户持仓情况。

同时,章建平早已转战海通证券建国西路营业部,操盘风格十分激进。从2018年2月27日至今,该席位89次登录龙虎榜,最近妖异之极的市北B股(900902)、通产丽星(002343. SZ)、(恒立实业. SZ)等妖股,均有章建平的身影。

2018年11月23日,章建平带头的游资被证监会警告 ,那之前的30天游资肆无忌惮地拉抬壳股。在恒立实业10月23日最后交易阶段涨停板打开之际,章建平所在的海通证券上海建国西路营业部,仅耗资200万买入便强势封板。

“除了炒股,别的好像也干不好,还能干什么呢?”被问及炒股暴富后依然坚守股市时,章建平回答。2018年,他24岁的儿子已经出山,其子名方章乐。

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精彩评论

散户三条鱼03-01 22:19

按你这文章,章盟主都是一路亏钱的啊,难道他本金是大风刮来的?

潇洒范九03-02 06:58

1'他的战绩从几万到几十亿是真实可信的。这说明在股市中确实存在不同于价值投资的短线套利的机会。
2'他的失败也是真实可信的,这说明他这个大资金带动游资拉升股价的套路是有天花板的,当资金大到一定的程度,原来的小资金战法就失灵。
3'他的失败在于用最善长的游击队战略战术去打大兵团作战,就像最优秀的百战百胜的哥萨克骑兵去同坦克集群做战,必败。
4'观察他的操作,说明他的内心也是在苦思对策,也在苦寻探索大资金转型的路,但以他的眼界和学识,必败。乐观网等投资已经看出,他这个蛹,化蝶是很难的,他还将在黑暗中摸索

徐度光阴03-01 22:29

怪不得黄建平在雪球呼风唤雨,口气大的不得了,原来有牛人叫黄益平和章建平

笑傲江湖188空间03-02 11:20

96年5万炒到到20万是正常的高手水平,突然到2000年有了2000万,4年有一百倍的增幅,那年头又没什么配资操作,就不合逻辑了。

一只奶一双手捧不住03-01 23:51

这样写一个人,没毛病也被写进笼子里面去。

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潇洒范九05-23 17:55

他还将在黑暗中摸索

重放异彩05-23 17:41

章现在似乎也改行价投了

老潘00505-03 15:36

基金都跌成屎了

明天的明m03-13 05:59

他15亿盖的大楼现在值多少,感觉福布斯应该给他上个榜啊

爱上金融的海盗03-02 20:27

偶像