政策方面,看好国企改革、军民融合、科研院所改制、资产证券化等政策对国防军工行业发展的推动。此外,周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升的催化剂。还有 医药 消费 互联网都是长牛 跌入低估 就是给机会一定把握
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政策方面,看好国企改革、军民融合、科研院所改制、资产证券化等政策对国防军工行业发展的推动。此外,周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升的催化剂。还有 医药 消费 互联网都是长牛 跌入低估 就是给机会一定把握
一季度买了$万家中证红利指数(F161907)$ ,能涨抗跌。
第二季度看好中小盘。
细分行业龙头和中小盘股票仍然处于估值洼地,中证1000指数的估值相对较低,PE和PB所处分位数分别为33.3%和34%,中证500指数的市盈率、市净率更是均处于历史最低1/3的区间,仍然有充分的估值提升空间。
主力资金正在调仓,部分险资已赎回核心资产,险资流向顺周期低估值、中小盘细分龙头板块。对于大型险企来说赎回核心资产属于常规操作,涨幅高了就可以考虑适当变现以满足财务收益需求,属于合理兑现浮盈。而对于险资调仓的方向,目前市场波动较大,险资也会配置市场上的热门股,主要超配顺周期低估值股票及从大市值白马向中小盘的细分龙头调整等。目前市场的炒作重点正在改变,目前在炒含矿主题的股票,铜、铁矿石、铝的股票价格涨得很厉害;同时,市场资金也在积极涌入银行、建材等周期板块。
看好中小盘接下来的行情。
一季度收益在—3%左右。二季度看好科技成长板块
今年成长风险偏好将抬高一个台阶。科技板块优秀公司通过持续不断的可验证高增长以及公司盈利的释放,科技成长板块有望走出独立行情,国家政策方面也会加大对科技成长行业的刺激支持力度。
应关注去年下半年不温不火的云计算.科技.芯片.半导体等。调整后的新能源汽车制造、冲电气设备与器材,计算机通信和其他电子设备,今年这些板块中,有科技含量特别是能够科技赋能的相关制造业,可能有较好的机会,甚至出现明星。6
我个人觉得高位见顶的核心资产股,后面反弹冲高是卖点。顺周期的有色,化工行情会在一季度结束,接下来考虑的不在是买入,而是逐步撤退出局。上半年的机会主要在低位+低估值+业绩增速好的个股。对应的板块,主要是军工、环保、家装家居。二季度最值得关注的板块是军工,接下来应该低吸军工埋伏二季度的大行情。
目前最看好的是军工。军工里面业绩最强的是军工电子,其次是军工材料,最后是整机和制造。当然,这几个赛道上的标的都可以低吸,比较喜欢军工电子类个股。