今天,格力突然暴涨!指明了未来A股的方向

今天,一直稳健的家电行业集体暴动,尤其是白电三巨头格力,美的和海尔纷纷大涨超过6%,其中格力更是大涨8.65%创出历史新高。

雪球用户@持有封基感叹道“市场用这种方式回报了我们这群守拙的人”。


相比之下本周有两个板块就比较惨了:

一是区块链,在上周末被意念盘酝酿为本年度最大行情的“区块链”,第一天百股涨停,第二天就天地板遍地,一周过去几乎全面熄火;

二是新股,本周有两只新股在上市后表现奇差,渝农商行上市首日没封板,然后连续下跌至今。另一只新股麒盛科技,虽然顶着“科技”的名头,但上市第二天就遭遇跌停板。

主题和次新的逻辑一下就玩不转了,坚守价值好股的“老实人”却收获春天,看着很反常吧?


球球倒觉得其实没啥反常的,因为从以下三个角度看,A股正在发生显著的变化:

1. 从宏观角度看,整体增速下滑,波动率下降,各行业集中度都在提升;

2. 从产业角度看,整体结构在转型,企业经营的不确定性显著加强;

3. 从资本角度看,国家一直在加强对外开放,外资流入是过去几年A股唯一的增量;


在这样的背景下,对于A股的影响都指向一个方向:传统的玩法渐渐不灵了,新的估值定价体系正在重塑。

过去炒小,炒新和炒增量,现在是求稳,求稳,再求稳。从现实和预期两个方面看,减少预期炒作,关注现实价值,已经是未来A股的大趋势了。

过去只要故事讲得好,就有资金去买入。现在就算订单拿在手,业绩没体现,市场还是谨慎对待,往往等业绩验证之后,才会迎来真正的上涨。

今天暴涨的家电股,三季报业绩其实并不算优秀,龙头格力增速也一般,三季度净利润几乎没有增长,但胜在稳定,每年的ROE都足够吸引。


如何在这样的趋势下稳稳地赚钱?

球球认为自己辛苦瞎折腾不如紧随“聪明钱”的选择,既然外资在不断地增加,那就紧跟它们的选股思路就好了。

这不MSCI下周又要有大批量增量资金进入了:下周外资带来的被动增量资金规模将为历次最高,预计为493亿人民币,现在上证一天的成交量也就千亿左右。

虽然一直在流入,但A股当前的外资占比也仅为2%左右,远远低于海外市场。比如韩国和台湾,外资占比都接近一半了。随着资本市场开放程度提升,外资还会持续流入。

格力电器今日大涨8.65%,背后是深股通买入18.35亿元,仅卖出3.03亿元。


那么外资偏爱什么股?就是那些高分红、业绩稳定的股票啊。

陆股通九月底持仓市值前10名股票分别是贵州茅台(1183亿元)、中国平安(671亿元)、美的集团(526亿元)、恒瑞医药(413亿元)、格力电器(407亿元)、五粮液(398亿元)、招商银行(335亿元)、长江电力(228亿元)、平安银行(225亿元)、中国国旅(225亿元)。

以上这些公司,都是稳定和价值的代表。

符合这些条件的股票还有哪些?雪球@今日话题今天做了个悬赏:格力电器、美的集团大涨,还有哪些低估蓝筹股值得买?可以去看看里面的回答。


最后再看看其他值得关注的热点。


1. 5G商用套餐今日启动,正式进入5G时代

三大运营商在昨天公布了5G套餐详情,价格从128-598不等。今日正式开启服务后,就算是正式进入5G时代了。很多人觉得5G对生活改变不大,其实5G更大的作用是在商用领域,包括工业互联网,自动驾驶,VR等等领域都会因为5G的到来取得很大的进展。从投资的角度来说,5G时代刚刚开启,前期5G相关设备股在股价上已经有所表现,后期具体到应用层面会更值得期待。


2. 中国最大的奶粉品牌中国飞鹤赴港IPO,预期11月13日上市

飞鹤是中国最大的婴幼儿配方奶粉公司,不过市场份额也仅有15.6%。6年前,因为估值被低估等问题,飞鹤从美股退市,现在飞鹤重新寻求港股上市,从财务数据来看,飞鹤营收保持高速增长,远高于行业增速;同时在毛利净利水平上,飞鹤也优于同行,手上的可支配现金流充沛。

从雪球用户@四号位的回答可以看出,只要有靠谱的国货,多数人都会支持的。国货不能只卖情怀,更要专注与提升自身的产品质量。



3. 在线教育近期表现高光

这几年我们国家的教育行业发展很快,尤其是课外的教培,目前业内顶尖的两家公司好未来和新东方都在美股上市。两家公司都有各自的在线教育平台,新东方在线已经在港股上市,近期疯狂上涨,股价已在三个月内翻倍有余。好未来旗下的学而思没有剥离,也带动了学而思的股价回升。

有雪球用户在在雪球上提问方丈,学而思到底牛逼再哪里?方丈回答值得参考:



4. 暴风集团高管跑路,公司要凉透了

在冯鑫被批捕之后,暴风如今看来是真要凉透了。根据深交所的关注函,除冯鑫外,暴风集团的高级管理人员已全部辞职,协助信息披露事务的证券事务代表也已辞职。暴风和乐视一样,越早跑越好,别眷恋了。

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精彩评论

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wxp30611-04 09:01

1. 从宏观角度看,整体增速下滑,波动率下降,各行业集中度都在提升;

2. 从产业角度看,整体结构在转型,企业经营的不确定性显著加强;

3. 从资本角度看,国家一直在加强对外开放,外资流入是过去几年A股唯一的增量;

吃得咸鱼捱得渴11-02 12:17

说不定是拉高出货

国产尔冬三皮11-02 07:21

加速就要见顶了

水滴石穿投资管理11-01 22:34

龙头变猪头的不少,
小心。
众目睽睽之下,
平均收益就不错了,
这种眼光,
也只能是平均收益。

1年亏不完11-01 22:31

价值投资?都忘了东方园林、康美药业、康得新了?