按照计划是1月份底前完成今年最后的调仓，但市场抱团明显，产生虹吸现象，我感觉市场整体流动性会差，所以拉长了建仓时间和节奏，慢慢低吸了。
1、招商公路：仓位15%，算上分红成本降到7元以内。低估值稳健成长，疫情受难股。我看了下同行宁沪高速，从2012年至今一直趋势上涨，基本没跌过，连15、18年的股灾都是很小的调整，但2020年受疫情影响免费的股价调整是最大的。我在7.2-7.3减仓,增加了12-13%的现金比例，加上从清仓化工股挪出来的8%，20%+的现金储备对现在调仓的动作就非常关键了。
2、上汽集团：去年三季度建立的仓位，成本十几块。公司的回购吸引了我的注意力，过去15年公司两次完美的投资机会，都有动作，上次是把分红率突然拉高到10%以上。跟着公司一起买，没想到一买完没多久就涨了，28块多没跑，现在仓位大概23%。过去15年里，长安、比亚迪、长城都有过很辉煌爆发的时间，但上汽是无论在哪个时代，它都是没有明显弱点、不张扬的好学生。业绩复苏+上汽奥迪+电动化趋势，它的逻辑一直在，后面要用数据来证明这种变化。
3、天目湖：疫情受难股。成本十几块，抱股，伺机增持，仓位17%。前段时间感觉要打到20以下了，结果两个涨停收上去了，导致我准备的资金只能用在别的地方。如果没有疫情，我个人的感觉是它可能已经创了新高，但世界没有如果，遇到事儿了就得面对。我认为市场对这家公司并不悲观，看看同行，比它稍早两年上市的次新九华旅游，还有复制不太成功的中青旅、黄山旅游，还有那些靠山吃山靠水吃水的丽江旅游、峨眉山、张家界等，都很低迷。只有通过10年上涨、逻辑被大众认可、粉丝众多的大牛股宋城相对坚挺。综合看，市场对天目湖的投资逻辑和经营模式是买账的，对未来是有期待的。它需要的是走出关键一步，如果成功它的估值会摆脱现在所有的竞品对手。
4、可选消费股票：没什么负债的现金流公司，价值在于报表里无法体现出来的无形资产。12%。
5、化工龙头股票：之前仓位8%，已清仓。去年疫情爆发期间小买了一次，5、6月份又买了一次，综合获利25%。
6、某小市值可转债：极细分市场龙头，小巨人，全品种布局，IPO产能未来会体现出来。之前想过股票+可转债一起买，但被机构抱团吓住了，放弃了股票，买可转债。仓位8%，未来会择机增加到10%。双低可转债，最差到期还我本金+利息，后面转股我也能赚，大概率稳赚。
7、某可转债：一点点，找机会走。最近可转债稀里哗啦，被套了。如果资金不够可能会割肉，但现在现金仓位够，公司业绩也还凑活，2020年也是增长。大不了持有到期，还本付息，赚点小钱。
8、中国平安：买的不多，如果下跌还是会买。这种公司没太大风险啦，无非就是啥价格买。
9、某新能源产业公司：开始建仓，但还是比较谨慎。最近一直在关注这个产业，这个行业是个长逻辑，未来10年都比较景气的行业。中国台湾的风电产业热闹极了，还有欧洲、美国的新能源产业，都很热闹。我要在热闹的板块里寻找相对冷门的机会。
PS：
关于基金抱团。如果稍微炒股时间长一点的网友应该也有印象，2015年基金也抱团的，只不过在创业板上抱团，且那次全民皆股，远没有这次的基金抱团明显。我认为这是一种时代特征。现在年轻人如果对股票没兴趣，不爱自己炒股，嫌麻烦，直接在手机APP上买基金很方便，以前没有这些东西的。包括很多会用智能手机的老人，现在也在买基金。但我发现他们有个非常明显的特征，就是把基金当成股票炒，银行也乐见其成。比如我母亲去年底在银行买的基金，到现在赚了20%+。银行理财经理就通知她，可以赎了。下次再换别的。
关于汽车业缺芯。台积电2020年车用电子营收占总体营收3%，四个季度车用电子的营收增长分别是-1%、-13%、23%、27%，NXP2020年Q2车用电子营收减少32%。可以看出，汽车芯片需求上半年是减少的，下半年才开始上涨。缺货根本原因在于：上半年疫情突然爆发，主机厂大砍供应链订单，而汽车供应链非常长，要进入汽车供应链并不容易。导致下半年主机厂想回补时来不及了。但这是疫情导致的暂时状况，非常意外，今年只要疫情不恶化，就没问题。
关于风电。新能源是未来10年最夯的产业之一。我一直在观察中国台湾的风电产业发展，去年风电产业链公司世纪钢涨了10倍，丹麦最大风电运营商沃旭和台积电签了20年的海上风电的购电协议，沃旭股票市值创新高，成为丹麦第一大市值公司。国内大部分人还没搞懂，为什么一定要发展风光电。如果你不发展绿电，你就无法融入全球视野。现在苹果在海外投资，都要求供应链采购绿电。它并非国家意志，而是产业链自发的未来方向。你要做全球生意，你要进入供应链，就要发展绿电。风电的支持力度非常好，陆电并网0.5，海电并网0.85，国家支持，未来新增产能补贴减少后，不少风力资源好的地方，地方政府可能会接力补贴。这个产业的前景非常广阔，当然现在产能资源上的也很快，未来会大并购。