$贵州茅台(SH600519)$持股分析:

上海石化H股,成本1.7,目标3块。持股理由,1/疫情恢复,交通恢复,航油汽油需求上升.2/去年低油价库存,外加化工产品价格涨涨给业绩刺激。3/股息率往年平均5%,保证安全边际。4/长期看拥有碳纤维项目刺激。5/上海国资改革红利。

中航科工H股,成本5.4,目标10块。持股理由,1/中国已经成为美国最大的地缘政治挑战,会时不时来搞一搞中国,南海摩擦,台海摩擦,藏疆摩擦。2/中国当前的军费投入较低水平,同经济地位很不匹配,长远看会持续增加。3/科工集团这两年工作重点是打造中航科工回归A股上市平台,方向已定,方案未定,具有想象空间。4/集团的直升机业务,光电设备业务稳定持续增长。

金山软件H股,成本50,目标100。持股理由,1/WPS软件媲美微软的office,已经进入国产替代的快车道。已WPS为抓手,协同办公生态已经形成。2/金山云以视频等非格式化数据存储云,在云计算市场上已具有独特的竞争优势。相比阿里云,腾讯云,更看好金山云独特的竞争优势,尤其在5g以后都高带宽,高流量时代非格式化数据的爆发增长。

国投电力A股,成本8.3,目标无。持股理由,1/核心资产,任何行业都离不开电,水电,风电,太阳能等清洁能源持续增长。2/业绩稳定,股息率3%以上。3/维持A股市值和打新额度。

tcl科技A股,成本8.5,目标无。持股理由,1/看LPL直播里面做了好多广告,挖来了好多棒子专家,可视屏领域已经逐步替代韩国企业。2/维持A股市值和打新额度。

以上持仓公司,毛估估10年内不会倒闭,具有一定的安全边际。


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