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开源电子刘翔$士兰微(SH600460)$基本面一如以往甚至超越以往的强劲,但是股价却因情绪回调了25%,难道不应该是一个机会么?为什么说基本面一如以往甚至超越以往的强劲?元旦前的周一还专门去公司现场调研了一回,了解到几个点:

1. 之前的汽车订单的主力供应商传闻是确认的;

2. 公司5、6、8寸到12寸的产品结构优化在持续,意味着产品升级将持续5年;

3. 新能源产业链里面壁垒最高也是最紧缺的就是公司的功率半导体产品,无论模块还是单管;

4. 功率半导体IDM模式的后劲越来越强劲,拥有全球最先进的12寸功率半导体晶圆厂就是不一样;

5. 不仅仅IGBT,车用MOS的规模也是远远甩开国内第二名;

6. 现在的股价(49.9元)已经低过员工股权激励的期权授予价(51.27元)2.6%。

2021年过去了,可以确定地说:半导体投资的最大机会不在一级市场,而在二级。二级市场的半导体板块最好的投资标的就是从事功率半导体的IDM厂商,而这IDM功率半导体龙头就是士兰微。回首一年前,再对比当前,这一年士兰微的行业地位陡然上升,相信很多从业者是深有体会的,这就是成长的力量!一个越发清晰的格局龙头,再叠加一个低于股权激励的股价,市场先生这么恐慌,难道不算是一个新年大礼吗?

全部讨论

股海海v2022-01-12 22:51

我们搞个士兰微群怎么样啊?老师

Techni-Fundi2022-01-11 15:23

不好意思,习惯了

技术无用2022-01-11 15:19

打中文不是更快?

Techni-Fundi2022-01-11 08:05

我纯粹是beta 角度technical的分析,刚刚破了52左右的support,会奔下一个support (44-42左右), 从指标上看是个weak support,但是这也是自去年市场意识芯片利好后,average 8倍ps的水平, 感觉应该会在这水平形成一个strong support。 我这些都是短期的分析

左眼旁泪2022-01-10 22:01

Led没那么高。。。

stevexuzerui2022-01-10 10:36

士兰微 目前大概率是 底部了,
安陆科技  本来其他他能跌到 250亿左右,但是现在看K线基本是起稳了,向上容易向下难
鼎阳科技 短期看不出爆发了,还在探底过程汇中。极限到80亿,这个增长不一定是爆发式的,但是稳定增长真的很稳健。每年20%以上的增长,几年后 是什么规模?
炬光科技 都知道好,最近回调探底,希望能踩踩前期低点!空间较大!

stevexuzerui2022-01-10 10:04

48.5  会不会近期底点?

stevexuzerui2022-01-10 08:13

4季度 20亿,是不是保守点?
扬杰科技 没有新增产能, 产品集中在低端MOS,4季度营收基本持平。
士兰微 4季度营收应该是有10%以上的增长!

赤焰永明2022-01-10 08:07

四季度20亿,利润差不多3.3亿

stevexuzerui2022-01-10 07:32

去年前3季度 52.22亿的营收,4季度正常应该有22个亿的营收,全年就是74亿左右。今年核心高毛利业务营收会超过60亿,整体营收应该在85-100亿之间!今年每个季度的营收都会超过20亿!