发布于: 雪球转发:3回复:26喜欢:1
回复@九洲仙人: 1火转绿的逻辑没变,但是行情被$大唐发电(SH601991)$ 给搞没了,除非周末报表发现华润电力华电国际的火电没问题,不然短期走势比较困难。但是长逻辑不变,优秀公司下跌其实是好事,可以慢慢搜集。
昨天华电国际跑了,今天大唐发电早上跌停跑了,除了国电,在华能,华电和大唐的持股都是亏了,大唐发电这样的管理层一点都不值得信任,历史上有劣迹,今年吹三个100%,业绩暴雷后,竟然同时发减持广告,而且市场有重仓大唐发电的机构和个人提前跑路。
2风电看不懂了,除了被杀逻辑的新强联,还有被谣言缠绕的中天科技继续杀跌,其他业绩不管高于预期,还是低于预期的东方电缆海力风电恒润股份等全部低开高走。你说当然是原谅他了,但是中天为何被疯狂杀跌呢?投资真的很难。市场的走势是多方面的。
3股市确实很难,$东方电热(SZ300217)$ 业绩有问题吗?估值有问题吗?就是在喋喋不休。//@九洲仙人:回复@九洲仙人:这两天遭遇三个跌停,
现在回头看看我当时最看好的两个行业的问题我有没有考虑到?
一、火转绿,最大问题就是长协不管是价格还是量覆盖率不行,造成整个行业都比较困难。
  后续思考:理论上四季度保供压力比三季度大,发电企业里面那么也就$国电电力(SH600795)$ 比较放心,其他大概率继续亏损。
二、风电,因为库存问题,原材料下降体现的不明显,第三季度业绩有miss的新强联和天能重工,也有改善的明阳智能泰胜风能金雷股份海锅股份等,所以很难说全部miss。
后续思考:1新强联不仅仅是原材料问题,更多的是体现话语权比较低,为了抢占市场,竟然不得降价,这个打破了国产化替代能保证毛利和利润率稳定的逻辑,而且估值比较高,这么看主机厂更有优势,明年业绩确定性也更高。
2$中天科技(SH600522)$ 虽然估值比较低,但是股价在历史高位,所以预期很高,很容易不及预期和补跌。
共同问题:
1风电跟火转绿一样,行业没反转前,还是先考虑业绩确定性,先选择业绩好确定性高的。
2在大熊市里,股价处于高位的一定要注意逻辑的确定性,还有仓位的分散性(这也是我经历过2018年熊市后很难做到一只股超过20%仓位,总觉得不安全),毕竟一枝独秀不会太久。
3这两个行业明年逻辑都没错,也是我碳中和里面我最看好的两个行业,只不过短期变成只有少数公司确定反转,整个行业压力比较大,这方面储能做的最好,整个行业业绩大涨,明年也能保持高成长。
引用:
2022-10-14 14:22
三月大盘下跌的时候,我在想哪些行业可以双击?
后视镜看,绿电和风电涨的还不错。
二,那么目前这个时点,也得应该想想后面应该买什么?
1,美国确定性加息,欧美极大概率衰退,那么大宗产品比如钢铁铝铜石油沥青等,大概率进入下行周期。
2,寻找经济衰退中,下半年和明年行...

全部讨论

九洲仙人2022-11-12 12:59

2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段,并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW,“十五五”末将超过300GW,到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底,国内海上风电累计装机量约30GW,以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW,年均可达23.3GW。 海上风电景气向好,市场规模持续扩张。按2022年国内海风装机5~6GW,到2025年满足累计装机100GW,国内2022-2025海上风电CAGR可达90.7%$中天科技(SH600522)$ $大金重工(SZ002487)$

九洲仙人2022-11-07 13:10

国电是说新能源不及预期,如果组件价格下跌,不都回来了吗?现在业绩不错的时候考虑成本是对的
这两天风电在传一个事 说海事局为了环境保护在考虑要提高没有海域使用权的领域 海风规划开发的离岸距离或水深要求 原规定是双10(离岸10公里并且水深10米以上) 目前传的版本是计划提到单30(离岸30公里或者水深30米以上) 计划23年下半年推出 在政策推出前开工的项目就不受影响。
这个信息表面看利空,实际几乎没影响
第一可以在23年下半年之前加速开工,这样损失就几乎没多大影响。
第二,更远的距离其实更有利于龙头阿,特别是有深海技术的海缆。价值量变大了啊$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$

九洲仙人2022-11-06 16:50

贵州省的煤电新能源一体化,其实跟之前很多省份的政策都差不多,都是有利于火转绿企业,一方面有利于获取新能源指标,一方面灵活性改造成本也比较低,价值更高。

一手垂钓2022-11-02 22:04

国电涨太多了吧

九洲仙人2022-11-02 12:37

1可以看到第三季度加仓的机构在大幅度退出火转绿,确定性最高的$国电电力(SH600795)$ 也是在调整,走势非常差,后续的行情需要利好等催化。
比如硅料价格和组件价格下降,煤炭价格下跌,长协覆盖提升,煤炭新增产能释放,以及最重要是第四季度业绩的验证。
2风电,最主要是中天科技的拆分传闻利空,以及刚好股价在于高位,前期涨的好跌的少的海风,银行,煤炭,房地产等全部大跌。
也需要极好的刺激
比如每个月的装机数据,比如龙头公司的订单,比如原材料的下降最重要是业绩的释放。

白吃饱儿2022-10-28 18:44

摆烂恶意,为煤降价当会哭的孩子

九洲仙人2022-10-28 18:37

果然是$大唐发电(SH601991)$ 的自己问题。
也告诉我们了,一个靠谱的管理层很重要。
也告诉我们了,火转绿电,火电是基础,水风光也很重要,要选择综合实力比较强的。
华润电力如果没有分拆危险,那么和国电电力两个是最优秀的选择!

九洲仙人2022-10-28 14:24

大家跌都等于没跌,比起昨天,今天心情确实好多了。
等周末华润和华电国际的报表,再决定是否加仓了。。。

cicix2022-10-28 13:47

挂隔夜单卖呗

至乐读书2022-10-28 13:47

火电股可能逻辑证伪了,长期不好说,中期内煤炭长协价很难降,为啥,因为比市场价低太多了。如果明年长协基准价继续上移,难保国电的煤电部分不会再次亏损。