最近更新:23年1月23号
以下内容写于22年8月13号:
8月初重新开始可转债网格操作,投入20万元,10天不到的时间,取得了2979.62元的收益,收益率1.489%!
若一个月能够取得1.489x3=4.47%的收益率,一年取得50%以上的收益是完全可行的!
这还是在初步测试,并没有对条件单进行优化的前提下取得的收益,随着后续对策略的不断实践和优化,取得100%的年化收益也不是不可能的!
下面来分析贵燃转债这几日的交易,以及接下来的时间里对其网格条件单的设置调整,通过一个具体的转债,来明确可转债网格投资策略!
贵燃转债成交记录
从成交记录可以看出,8月4号120.55元买入100张贵燃转债,昨日收盘价125.617元,若不做网格,将盈利506元!
网格操作的结果,盈利253.16元,单边上涨行情,网格交易将降低整体的收益!
从上图我们可以发现,当时条件单设置也不是十分合理,上涨的过程中,过早卖出了持仓,好在8月10号手动买入了80张,才获得了253.16元的收入(约为单边上涨行情的50%)。
因此,有必要重新设置网格交易条件单,通过贵燃转债条件单的设置,我们就能够明白可转债的网格交易策略。
下面来看贵燃转债最近10天的K线图:
图片来源于宁稳网
从图中MA5,MA10,MA20,MA30可以看出:10日内的价格基本围绕122.5元波动,10日内的最高价127.1元,最低价119.8元!
10日内波动的价格区间大约120元-127元,若以1元为一格,为7格,当然过去不能代表未来,因此只能说未来10日,大概率会按照这个区间波动!
昨日收盘价125.6元。
计划投入50万元,若购买10只转债,则每只转债5万元,假如贵燃转债,按照7格(每格1元),则每格分配7000元,约60张(贵燃转债125元)
建仓买入3格共180张,因此建立买入底仓的条件单以及网格操作条件单:
下周让条件单自动执行就好了!
23年1月23号更新:
以上内容,现在看起来,有些可笑之处!
投资赚钱是一方面,知道自己为什么能赚到钱才是关键!
内容中关键的一句话是:10日内波动的价格区间大约120元-127元
明白了“波动”二字,就理解了投资!
10天的时间,波动有7元钱!!给投资提供了想象空间!!
先来看最近1年转债价格走势图:
最低价105.9元,最高价143元!
再看最近6个月,贵燃转债价格走势图:
很明显看出,最近6个月波动区间:117.5~127.5元,价格中线122.5元。
1月20号收盘价124.748元,高于122.5元,暂时不适合建仓网格交易,可以选择等待!!
文章上面的内容,去年8月4号可以以120.55元买入,现在回头看,如果设置网格正确,网格跑到现在,应该获利丰厚!!
总结:
1、若选择到期收益率为负的转债,还是应该要看稍微长一点的时间,例如6个月,尽量在一个区间波动,买入价格在波动区间中间线以下;
2、价格最好130元左右,到期收益率尽量高一点;
贵燃转债,比较符合以上2点,可以等待价格回落到122.5元以下建仓买入!