突发货币战争?多国汇率罕见暴跌!刚刚,人民币急跌800点!北上资金近19日净卖超千亿!

中国基金报 莫飞

美股惊魂熔断夜后,全球市场依然迎来血雨腥风的一天。

3月19日,亚太股市全线重挫,韩国、菲律宾、印尼股市主要指数暴跌后触发熔断,大宗商品遭遇集体抛售,各国汇市掀起暴跌潮。离岸人民币跌破7.15关口,资本加剧流出隐忧显现。

令人意外的是,A股上午经历深度探底后,三大指数午后开始回升,其中创业板指数强势翻红,上证综指重回2800点之上。不过,当天北上资金依然流出超百亿,从2月24日至今,累计净流出超千亿。

当天午后,中东多国股市普遍飘红。欧股开盘大涨,欧洲斯托克50指数涨超7%,但随后多国股市指数涨幅收窄。美股期货午后再度由涨转跌,今晚美股如何表现,仍是未知数。

A股市场探底回升

创业板指尾盘翻红

就在上午,A股市场刚刚经历大盘跌破2700点,股王茅台跌破千元,场内悲观情绪一度蔓延。

而到了午后,三大指数再次从底部抬升,其中,创业板指数率先企稳,午后强势翻红。同时,深成指、上证综指跌幅进一步缩短。

截至收盘,上证综指报收2702.13,收跌0.98%。深证成指报收10019.86,微跌0.10%。创业板指报收1894.94,报收0.42%。

从盘面上看,当天,护盘主力券商股午后率先发力,新上市的中银证券盘中一度涨停。

随后,通信、电子、计算机等新基建板块先后反弹,最大涨幅超3%左右。同时,光刻胶、网络规划建设、射频及天线等概念题材涨幅居前。

当天,上涨股超2254只,其中涨停股达69只。A股市场结构性行情特征明显。

值得注意的是,北上资金午后净流出仍在持续加速。当天,北上资金流出超100亿元。数据统计显示,从2月24日至今,北上资金累计净流出达1009.71亿元。

A股抗跌属性显现

谁在逆势抄底中国资产?

实际上,从近期全球市场的表现看,A股市场的整体表现仍然属于“相对抗跌”。

数据统计,从2月20日至今,全球主要市场重要指数市场表现看,A股上证综指、深证成指和创业板指跌幅分别为11.43%、10.82%和9.18%。

而跌幅最大的俄罗斯股市指数已经接近腰斩。恒生指数跌超19%;道指跌超32%;而德国、法国跌幅均高达38%以上。

实际上,在全球暴跌模式持续开启的背景下,已经有外资选择悄悄买入中国资产。据港交所披露的信息显示,近期美国资管机构普信集团、资本集团等机构已经开始加仓了中国内地的地产股、消费股等。

多数机构认为,A股中长期的配置机会已经到来。中银证券首席经济学家徐高表示,A股市场近期的表现主要是受外盘的影响。徐高称,国内投资者不必恐慌,相比外盘,A股更加具有韧性。国内的疫情基本得到控制,二三季度经济反弹的概率较大,市场的走势有基本面的支撑。

徐高表示,全球市场调整的最大原因还是疫情发展的不确定性。目前,中国等国家的疫情状况基本得到控制,但部分欧美国家的疫情还处于快速发展的态势,一些欧美国家的疫情应对政策暂时还未完全跟上。受此影响,欧美疫情好转拐点的时间会往后推。与此同时,这也会拖累当地经济发展,使得欧美国家走入衰退的概率增大。

海通证券首席策略分析师荀玉根指出,A股估值明显低于美股、欧股。作为价值洼地,从中长期看,全球资产配置仍将继续流入A股。外资流入A股还有很大的空间,预计2020年还将有3000亿元至3500亿元外资流入A股。

中东股市涨跌不一

亚太股市全线重挫

今日下午,中东各国股市先后开盘,涨跌不一。

截至17点20分左右,迪拜、阿布扎比、沙特等股市上涨,阿布扎比股市涨超5%以上。多哈、巴勒斯坦等国指数微跌。

不过,亚太股市方面,多国股市全线重挫,其中韩国股市大跌8%以上,盘中一度触发熔断,澳洲、印尼、新加坡等国主要指数跌超4%以上。

当天港股收盘后,恒指震荡收跌2.61%,刷新2016年12月以来新低,早盘一度跌逾5%。地产股、石油股跌幅居前,富力地产跌超10%,中国恒大跌超7%,中海油跌近7%。

多国汇市大幅暴跌

离岸人民币跌破7.15关口

3月19日午后,美元指数仍在进一步上涨,站上102以上位置。而由于美元指数增强影响,澳洲、韩元、新西兰等汇率市场先后暴跌。

受美元走强打压,离岸人民币兑美元日内跌超800个基点,跌破7.15关口,为去年10月以来首次。在岸人民币兑美元跌700个基点,逼近7.1关口,同样创去年10月以来新低。

有机构人士分析指出,一方面,不少国际公司需要更多以美元计价负债,那企业财务负担不断加大,加剧疫情对实体经济的冲击,另一方面美元的走强可能会带来更大的危机。美元的走强也会导致海外的资本离开当地市场,回流美国将给一些国家和地区带来危机。

欧股市场全线拉升

美股期指集体翻红

值得注意的是,今天下午,欧洲股市开盘好于亚洲市场。尽管欧股盘前主要指数期货先后下跌,但欧股开盘后,多国股市集体高开,其中欧洲斯托克50指数一度涨超7%以上,随后涨幅收窄。

截至下午5点30分左右,意大利富时MIB指数涨超3%以上,欧洲斯托克50指数期货跌幅超1%,法国CAC 40指数涨2.24%;德国 DAX 30指数微涨0.27%。

3月19日,欧洲央行也启动“超级放水”了。据新华社报道,当天欧洲央行突然宣布7500亿欧元紧急资产购买计划。根据公报,该计划包括购买私人部门和公共部门资产,将持续至2020年底,涵盖现有资产购买计划下所有合格的资产类别。

与此同时,美股期货仍然悉数飘绿,此前三大指数期货曾一度翻红。截至17点30分,道指期货、标普500指数期货、纳指期货指数分别跌1.37%、1.28%、0.32%。这也意味着,晚上美股市场开盘表现如何,仍然存在不确定性。

美国暂停多国签证

多国防疫手段升级

欧洲股市及美股期指一度企稳,似乎也和各国政府防疫手段不断升级有关。

据人民日报报道,美国国务院发言人18日表示,受新冠肺炎疫情影响,自18日起,美国暂停全球大多数国家的所有常规签证服务。目前,美国国务院没有透露停止签证服务的国家或数量,但美国驻韩国、南非、德国、西班牙等十多个国家的使馆网站上宣布停止或大幅减少签证服务。

美国国务院发言人说,这些国家的美国使馆和领事馆从3月18日起取消所有常规的移民和非移民签证预约。她说,美国驻外机构“在资源允许的情况下”仍提供紧急签证服务,并将继续为美国公民提供服务。同时,她说,这些使馆将尽快恢复常规签证服务,“但目前无法提供具体日期”。

当天,澳大利亚和新西兰也刚刚宣布,禁止所有非本国居民、公民入境,采取闭关应对境外疫情流入。

英国方面,在提出“群体免疫”策略后,英国开始动用军队力量抗疫。据英国媒体报道,英国将让2万名军事人员待命,以应对疫情的爆发。

英国首相约翰逊于18号宣布,3月20日起,暂时关闭英国境内所有学校,避免新冠病毒的传播。英国教育大臣威廉姆森最新发声称,尚未旧封锁伦敦作出决定。

3月18日上午,法国空军派出一架配备重症监护系统的军用加油机,前往东部城市米卢斯转运6名新冠肺炎患者。同日,法国财长表示,政府正在出台一项450亿欧元的专项基金“帮助法国经济和企业抵抗疫情”,并且为企业从银行贷款提供3000亿欧元的国家担保。

值得注意的是,目前应对全球疫情蔓延和升级,国际合作的力度正在逐步加大。

日前,WHO总干事谭德塞博士在例行新闻发布会上宣布,WHO和它的合作伙伴将开展一项全球性大型临床试验,检测多项候选疗法治疗COVID-19患者的疗效。这一大型国际性研究的目的是产生研究人员需要的强大数据,以比较哪些候选疗法最为有效。WHO将它称为“团结”临床试验。

目前已有它包括阿根廷、巴林、加拿大、法国、伊朗、挪威、南非、西班牙、瑞士和泰国等国家确认加入SOLIDARITY临床试验。

日本央行再度横扫2016亿ETF

全球金融危机担忧仍存

不过,因疫情冲击和各国经济刺激计划,不少经济学者和机构担忧金融危机的爆发,全球经济衰退概率大大增加。

一方面,全球宽松之路仍在持续,但却并不能阻止股市的跌势。当天下午,马来西亚央行宣布,将法定储备金率从3%下调至2%,该决定自3月20日起生效。此前,澳洲、菲律宾等央行先后发布了降息消息,宽松潮仍在持续。

3月19日日股盘后消息,日本央行今日购入2016亿日元ETF,创纪录新高。此前3月17日,日本央行已经买入了总计1216亿日元的ETF。

不过国家队的增持也面对巨额亏损。日本央行行长黑田东彦3月18日时表示,自去年10月以来,日本央行已经累计购买了价值2.04万亿日元的ETF。按照当前日经指数的水平来看,日本央行持有的ETF潜在损失可能在2-3万亿日元左右。

另一方面,疫情冲击全球经济,警惕各国债务危机爆发。海通证券首席宏观债券分析师姜超提示,过去10年的全球低利率环境,极大地刺激了欧美的政府和企业部门举债。而近期由于新冠疫情的扩散,以及股市和油价的大跌,都可能会使得部分国家的政府和企业出现偿债困难,进而导致了流动性收紧和出现债务危机的风险。

兴业证券策略分析师张忆东表示,未来数周甚至数月,仍要警惕海外危机升级,警惕外资为了避险或者回补流动性而抛售新兴市场股票。短期遭海外风险冲击时,是“长钱”秉承价值投资、慢慢买入的好时机。但是,短钱,短期乱折腾还不如不折腾。

张忆东说,“疫情对欧美经济的冲击以及对过去10多年全球央行QE+债务扩张式经济虚假复苏的总清算才刚刚开始。海外疫情延续越久,海外经济休克、经济信用收紧的风险越大,我们提醒的海外债务危机的三个大雷爆掉的可能性越大。”

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